百嘉百顺纯债债券C基金净值查询(015107)
今天最新净值
1.0450
0.0010 0.10%
2025-12-16
- 累计净值：2.7476
- 成立日期：2022-03-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.3594亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：百嘉基金管理
- 基金经理：李泉
近一季,百嘉百顺纯债债券C(015107)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0450 |
2.7476 |
1.0450 |
2.7476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0450 |
2.7476 |
1.0440 |
2.7466 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0440 |
2.7466 |
1.0445 |
2.7471 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0445 |
2.7471 |
1.0439 |
2.7465 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0439 |
2.7465 |
1.0438 |
2.7464 |
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| 2025-12-09 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0438 |
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1.0437 |
2.7463 |
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| 2025-12-08 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0437 |
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| 2025-12-05 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
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1.0436 |
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| 2025-12-04 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
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1.0436 |
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0.00% |
| 2025-12-03 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
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1.0436 |
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|
|
| 2025-12-02 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
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2.7462 |
1.0436 |
2.7462 |
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0.00% |
| 2025-12-01 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
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1.0436 |
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| 2025-11-28 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
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1.0436 |
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| 2025-11-27 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
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1.0436 |
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| 2025-11-26 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
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| 2025-11-25 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
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1.0435 |
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| 2025-11-24 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
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1.0435 |
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| 2025-11-21 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
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1.0435 |
2.7461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
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1.0434 |
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| 2025-11-19 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0434 |
2.7460 |
1.0433 |
2.7459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
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1.0432 |
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| 2025-11-17 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0432 |
2.7458 |
1.0426 |
2.7452 |
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0.06% |
| 2025-11-14 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0426 |
2.7452 |
1.0425 |
2.7451 |
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| 2025-11-13 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
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2.7451 |
1.0423 |
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0.02% |
| 2025-11-12 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
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2.7449 |
1.0415 |
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0.08% |
|
|
| 2025-11-11 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
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1.0413 |
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0.02% |
| 2025-11-10 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0413 |
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1.0404 |
2.7430 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
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2.7430 |
1.0401 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0401 |
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1.0398 |
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0.03% |
| 2025-11-05 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0398 |
2.7424 |
1.0396 |
2.7422 |
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0.02% |
| 2025-11-04 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0396 |
2.7422 |
1.0392 |
2.7418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-03 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0392 |
2.7418 |
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2.7415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0389 |
2.7415 |
1.0389 |
2.7415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0389 |
2.7415 |
1.0388 |
2.7414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0388 |
2.7414 |
1.0387 |
2.7413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0387 |
2.7413 |
1.0387 |
2.7413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0387 |
2.7413 |
1.0386 |
2.7412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0386 |
2.7412 |
1.0385 |
2.7411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0385 |
2.7411 |
1.0385 |
2.7411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0385 |
2.7411 |
1.0385 |
2.7411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0385 |
2.7411 |
1.0384 |
2.7410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0384 |
2.7410 |
1.0384 |
2.7410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0384 |
2.7410 |
1.0384 |
2.7410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0384 |
2.7410 |
1.0384 |
2.7410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0384 |
2.7410 |
1.0383 |
2.7409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0383 |
2.7409 |
1.0384 |
2.7410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0384 |
2.7410 |
1.0384 |
2.7410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0384 |
2.7410 |
1.0382 |
2.7408 |
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0.02% |
| 2025-10-09 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0382 |
2.7408 |
1.0380 |
2.7406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0380 |
2.7406 |
1.0379 |
2.7405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0379 |
2.7405 |
1.0379 |
2.7405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0379 |
2.7405 |
1.0379 |
2.7405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0379 |
2.7405 |
1.0380 |
2.7406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0380 |
2.7406 |
1.0380 |
2.7406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0380 |
2.7406 |
1.0380 |
2.7406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0380 |
2.7406 |
1.0380 |
2.7406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0380 |
2.7406 |
1.0380 |
2.7406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0380 |
2.7406 |
1.0380 |
2.7406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0380 |
2.7406 |
1.0380 |
2.7406 |
0.0000 |
0.00% |
