| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.64% | 0.06% | 0.05% | 0.43% | 2.06% | 3.58% | 5.89% | 8.38% |
| 同类排名 | 221/266 | 18/267 | 141/266 | 203/266 | 178/266 | 195/251 | 213/232 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0622 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0621 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.0618 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0616 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0615 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0616 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 分红 | 每份派现金0.0159元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盛混合 | 1.3932 | 2.75% |
| 百嘉百益债券A | 1.2039 | 0.55% |
| 百嘉百益债券C | 1.1963 | 0.55% |
| 百嘉百兴纯债债券A | 1.0627 | 0.05% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0297 | 0.04% |
| 百嘉百顺纯债债券A | 1.0491 | -0.01% |
| 百嘉百顺纯债债券C | 1.0488 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |