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百嘉百兴纯债债券A(百嘉百兴纯债债券) - 基金主页(代码:014259)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0638 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0797
成立日期：2021-12-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0028亿
最近资产：2.12亿
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.55%	0.02%	0.08%	0.31%	0.72%	3.54%	6.71%	8.00%
同类排名	1844/2955	1246/3215	385/3219	1611/3190	1884/2918	2248/2413	1857/2051	-

百嘉百兴纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	分红	每份派现金0.0159元

百嘉百兴纯债债券A(014259)基金档案

基金代码	014259	基金简称	百嘉百兴纯债债券A	基金全称
发行日期	2021-11-30~2021-12-06	成立日期	2021-12-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	李泉	基金托管人		基金公司	百嘉基金管理
最近资产	2.12亿	最近份额	2.0028亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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百嘉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盛混合	1.1539	1.92%
百嘉百益债券A	1.2319	0.02%
百嘉百兴纯债债券A	1.0639	0.01%
百嘉百益债券C	1.2264	0.01%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.00%
百嘉百顺纯债债券A	1.0441	0.00%
百嘉百顺纯债债券C	1.0450	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%