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百嘉百兴纯债债券A(百嘉百兴纯债债券)基金净值查询(014259)

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今天最新净值 1.0638 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0797
成立日期：2021-12-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0028亿
最近资产：2.12亿
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉

近一周百嘉百兴纯债债券A|百嘉百兴纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,百嘉百兴纯债债券A(014259)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014259	百嘉百兴纯债债券A	1.0639	1.0798	1.0638	1.0797	0.0001	0.01%
2025-12-16	014259	百嘉百兴纯债债券A	1.0638	1.0797	1.0638	1.0797	0.0000	0.00%
2025-12-15	014259	百嘉百兴纯债债券A	1.0638	1.0797	1.0638	1.0797	0.0000	0.00%
2025-12-12	014259	百嘉百兴纯债债券A	1.0638	1.0797	1.0637	1.0796	0.0001	0.01%
2025-12-11	014259	百嘉百兴纯债债券A	1.0637	1.0796	1.0637	1.0796	0.0000	0.00%

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百嘉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盛混合	1.1539	1.92%
百嘉百益债券A	1.2319	0.02%
百嘉百兴纯债债券A	1.0639	0.01%
百嘉百益债券C	1.2264	0.01%
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百嘉百顺纯债债券C	1.0450	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%