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百嘉百益债券C基金净值查询(015544)

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今天最新净值 1.1904 0.0052 0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2178 0.0003 0.0260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6452
成立日期：2022-10-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4149亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉张路榆

近一周百嘉百益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,百嘉百益债券C(015544)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015544	百嘉百益债券C	1.1898	1.6446	1.1904	1.6452	-0.0006	-0.05%
2026-09-16	015544	百嘉百益债券C	1.1904	1.6452	1.1852	1.6400	0.0052	0.44%
2026-09-15	015544	百嘉百益债券C	1.1852	1.6400	1.1854	1.6402	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	015544	百嘉百益债券C	1.1854	1.6402	1.1866	1.6414	-0.0012	-0.10%
2026-09-11	015544	百嘉百益债券C	1.1866	1.6414	1.1882	1.6430	-0.0016	-0.13%

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百嘉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盛混合	1.3559	0.74%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0293	0.02%
百嘉百兴纯债债券A	1.0622	0.01%
百嘉百顺纯债债券A	1.0492	0.00%
百嘉百顺纯债债券C	1.0489	0.00%
百嘉百益债券A	1.1973	-0.05%
百嘉百益债券C	1.1898	-0.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
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国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%