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百嘉百益债券C基金净值查询(015544)

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今天最新净值 1.1898 -0.0006 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2178 0.0003 0.0260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6446
成立日期：2022-10-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4149亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉张路榆

近一周百嘉百益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,百嘉百益债券C(015544)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	015544	百嘉百益债券C	1.1963	1.6511	1.1898	1.6446	0.0065	0.55%
2026-09-17	015544	百嘉百益债券C	1.1898	1.6446	1.1904	1.6452	-0.0006	-0.05%
2026-09-16	015544	百嘉百益债券C	1.1904	1.6452	1.1852	1.6400	0.0052	0.44%
2026-09-15	015544	百嘉百益债券C	1.1852	1.6400	1.1854	1.6402	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	015544	百嘉百益债券C	1.1854	1.6402	1.1866	1.6414	-0.0012	-0.10%

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百嘉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盛混合	1.3932	2.75%
百嘉百益债券A	1.2039	0.55%
百嘉百益债券C	1.1963	0.55%
百嘉百兴纯债债券A	1.0627	0.05%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0297	0.04%
百嘉百顺纯债债券A	1.0491	-0.01%
百嘉百顺纯债债券C	1.0488	-0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%