百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金净值查询(012947)
今天最新净值
1.0080
0.0017 0.17%
2025-12-16
- 累计净值：1.1385
- 成立日期：2021-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.0333亿
- 最近资产：6.28亿元
- 基金公司：百嘉基金管理
- 基金经理：李泉
近一季,百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0080 |
1.1385 |
1.0080 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0080 |
1.1385 |
1.0063 |
1.1368 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0063 |
1.1368 |
1.0088 |
1.1393 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-12-11 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0088 |
1.1393 |
1.0073 |
1.1378 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0073 |
1.1378 |
1.0061 |
1.1366 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0061 |
1.1366 |
1.0061 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0061 |
1.1366 |
1.0060 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0060 |
1.1365 |
1.0059 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0059 |
1.1364 |
1.0060 |
1.1365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0060 |
1.1365 |
1.0060 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-02 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0060 |
1.1365 |
1.0060 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0060 |
1.1365 |
1.0059 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0059 |
1.1364 |
1.0052 |
1.1357 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0052 |
1.1357 |
1.0050 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0050 |
1.1355 |
1.0050 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0050 |
1.1355 |
1.0050 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0050 |
1.1355 |
1.0050 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0050 |
1.1355 |
1.0050 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0050 |
1.1355 |
1.0036 |
1.1341 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-19 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0036 |
1.1341 |
1.0036 |
1.1341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0036 |
1.1341 |
1.0036 |
1.1341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0036 |
1.1341 |
1.0035 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0035 |
1.1340 |
1.0035 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0035 |
1.1340 |
1.0034 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0034 |
1.1339 |
1.0031 |
1.1336 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0031 |
1.1336 |
1.0032 |
1.1337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0032 |
1.1337 |
1.0029 |
1.1334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0029 |
1.1334 |
1.0029 |
1.1334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0029 |
1.1334 |
1.0509 |
1.1342 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0509 |
1.1342 |
1.0507 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0507 |
1.1340 |
1.0510 |
1.1343 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0510 |
1.1343 |
1.0506 |
1.1339 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0506 |
1.1339 |
1.0487 |
1.1320 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0487 |
1.1320 |
1.0475 |
1.1308 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0475 |
1.1308 |
1.0476 |
1.1309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0476 |
1.1309 |
1.0451 |
1.1284 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0451 |
1.1284 |
1.0442 |
1.1275 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0442 |
1.1275 |
1.0451 |
1.1284 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0451 |
1.1284 |
1.0458 |
1.1291 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0458 |
1.1291 |
1.0455 |
1.1288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
1.1288 |
1.0438 |
1.1271 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0438 |
1.1271 |
1.0452 |
1.1285 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0452 |
1.1285 |
1.0423 |
1.1256 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-10-16 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0423 |
1.1256 |
1.0410 |
1.1243 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0410 |
1.1243 |
1.0409 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0409 |
1.1242 |
1.0406 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0406 |
1.1239 |
1.0392 |
1.1225 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0392 |
1.1225 |
1.0402 |
1.1235 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-09 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0402 |
1.1235 |
1.0397 |
1.1230 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0397 |
1.1230 |
1.0385 |
1.1218 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
1.1218 |
1.0404 |
1.1237 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0404 |
1.1237 |
1.0396 |
1.1229 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0396 |
1.1229 |
1.0386 |
1.1219 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0386 |
1.1219 |
1.0415 |
1.1248 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-09-23 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0415 |
1.1248 |
1.0437 |
1.1270 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0437 |
1.1270 |
1.0427 |
1.1260 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0427 |
1.1260 |
1.0452 |
1.1285 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0452 |
1.1285 |
1.0468 |
1.1301 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0468 |
1.1301 |
1.0449 |
1.1282 |
0.0019 |
0.18% |
