百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金净值查询(012947)
今天最新净值
1.0519
0.0006 0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.0927
- 成立日期：2021-08-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0802亿
- 最近资产：
- 基金公司：百嘉基金管理
- 基金经理：李泉
近一月,百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0241 |
1.0964 |
1.0274 |
1.0997 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-04-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0274 |
1.0997 |
1.0276 |
1.0999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0276 |
1.0999 |
1.0308 |
1.1031 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-04-23 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0308 |
1.1031 |
1.0292 |
1.1015 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0292 |
1.1015 |
1.0279 |
1.1002 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0279 |
1.1002 |
1.0271 |
1.0994 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0271 |
1.0994 |
1.0254 |
1.0977 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0254 |
1.0977 |
1.0244 |
1.0967 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0244 |
1.0967 |
1.0239 |
1.0962 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0239 |
1.0962 |
1.0238 |
1.0961 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0238 |
1.0961 |
1.0229 |
1.0952 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0229 |
1.0952 |
1.0226 |
1.0949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0226 |
1.0949 |
1.0235 |
1.0958 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0235 |
1.0958 |
1.0233 |
1.0956 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0233 |
1.0956 |
1.0233 |
1.0956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0233 |
1.0956 |
1.0224 |
1.0947 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0224 |
1.0947 |
1.0217 |
1.0940 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0217 |
1.0940 |
1.0226 |
1.0949 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-29 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0226 |
1.0949 |
1.0222 |
1.0945 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0222 |
1.0945 |
1.0223 |
1.0946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0223 |
1.0946 |
1.0207 |
1.0930 |
0.0016 |
0.16% |
