百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金净值查询(012947)
今天最新净值
1.0519
0.0006 0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.0927
- 成立日期：2021-08-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0802亿
- 最近资产：
- 基金公司：百嘉基金管理
- 基金经理：李泉
近一年,百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)基金累计收益率5.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0241 |
1.0964 |
1.0274 |
1.0997 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-04-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0274 |
1.0997 |
1.0276 |
1.0999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0276 |
1.0999 |
1.0308 |
1.1031 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-04-23 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0308 |
1.1031 |
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1.1015 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0292 |
1.1015 |
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1.1002 |
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0.13% |
| 2024-04-19 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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0.08% |
| 2024-04-18 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0271 |
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1.0977 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0254 |
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| 2024-04-16 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0244 |
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0.05% |
| 2024-04-15 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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|
|
| 2024-04-12 |
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2024-04-11 |
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2024-04-10 |
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2024-04-09 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0235 |
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| 2024-04-08 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.0956 |
1.0233 |
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| 2024-04-03 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2024-04-02 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2024-04-01 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0217 |
1.0940 |
1.0226 |
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-0.09% |
| 2024-03-29 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0226 |
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1.0222 |
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0.04% |
| 2024-03-28 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0222 |
1.0945 |
1.0223 |
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-0.01% |
| 2024-03-27 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0223 |
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0.16% |
| 2024-03-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0207 |
1.0930 |
1.0207 |
1.0930 |
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0.00% |
| 2024-03-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0207 |
1.0930 |
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-0.08% |
| 2024-03-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0215 |
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-0.06% |
| 2024-03-21 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0536 |
1.0944 |
1.0533 |
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0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0533 |
1.0941 |
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-0.01% |
| 2024-03-19 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0534 |
1.0942 |
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1.0936 |
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0.06% |
| 2024-03-18 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0528 |
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0.09% |
| 2024-03-15 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0519 |
1.0927 |
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0.06% |
| 2024-03-14 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0513 |
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-0.04% |
| 2024-03-13 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0517 |
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1.0930 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0522 |
1.0930 |
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1.0941 |
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-0.10% |
| 2024-03-11 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0533 |
1.0941 |
1.0539 |
1.0947 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0539 |
1.0947 |
1.0541 |
1.0949 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0541 |
1.0949 |
1.0542 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0542 |
1.0950 |
1.0533 |
1.0941 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0533 |
1.0941 |
1.0532 |
1.0940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0532 |
1.0940 |
1.0526 |
1.0934 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0526 |
1.0934 |
1.0539 |
1.0947 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0539 |
1.0947 |
1.0531 |
1.0939 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0531 |
1.0939 |
1.0528 |
1.0936 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0528 |
1.0936 |
1.0527 |
1.0935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0527 |
1.0935 |
1.0524 |
1.0932 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0524 |
1.0932 |
1.0514 |
1.0922 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0514 |
1.0922 |
1.0502 |
1.0910 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0502 |
1.0910 |
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1.0904 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0496 |
1.0904 |
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1.0890 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0482 |
1.0890 |
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1.0879 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0471 |
1.0879 |
1.0471 |
1.0879 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0471 |
1.0879 |
1.0459 |
1.0867 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0459 |
1.0867 |
1.0472 |
1.0880 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0472 |
1.0880 |
1.0457 |
1.0865 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-02 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0457 |
1.0865 |
1.0456 |
1.0864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0456 |
1.0864 |
1.0455 |
1.0863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
1.0863 |
1.0445 |
1.0853 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-30 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0445 |
1.0853 |
1.0427 |
1.0835 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-01-29 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0427 |
1.0835 |
1.0421 |
1.0829 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0421 |
1.0829 |
1.0420 |
1.0828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0420 |
1.0828 |
1.0414 |
1.0822 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0414 |
1.0822 |
1.0413 |
1.0821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0413 |
1.0821 |
1.0416 |
1.0824 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0416 |
1.0824 |
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0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-19 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0405 |
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0.09% |
| 2024-01-18 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0396 |
1.0804 |
1.0389 |
1.0797 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-17 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0389 |
1.0797 |
1.0385 |
1.0793 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
1.0793 |
1.0388 |
1.0796 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0388 |
1.0796 |
1.0385 |
1.0793 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
1.0793 |
1.0390 |
1.0798 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0390 |
1.0798 |
1.0392 |
1.0800 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-10 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0392 |
1.0800 |
1.0395 |
1.0803 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0395 |
1.0803 |
1.0387 |
1.0795 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0387 |
1.0795 |
1.0382 |
1.0790 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-05 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0382 |
1.0790 |
1.0371 |
1.0779 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-04 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0371 |
1.0779 |
1.0366 |
1.0774 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-03 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0366 |
1.0774 |
1.0370 |
1.0778 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0370 |
1.0778 |
1.0375 |
1.0783 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-12-29 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0375 |
1.0783 |
1.0370 |
1.0778 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0370 |
1.0778 |
1.0364 |
1.0772 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0364 |
1.0772 |
1.0354 |
1.0762 |
0.0010 |
0.10% |
| 2023-12-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0354 |
1.0762 |
1.0347 |
1.0755 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-12-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0347 |
1.0755 |
1.0339 |
1.0747 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-12-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0339 |
1.0747 |
1.0331 |
1.0739 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-12-21 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0331 |
1.0739 |
1.0326 |
1.0734 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-20 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0326 |
1.0734 |
1.0327 |
1.0735 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-19 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0327 |
1.0735 |
1.0324 |
1.0732 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-18 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0324 |
1.0732 |
1.0310 |
1.0718 |
0.0014 |
0.14% |
| 2023-12-15 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0310 |
1.0718 |
1.0296 |
1.0704 |
0.0014 |
0.14% |
| 2023-12-14 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0296 |
1.0704 |
1.0292 |
1.0700 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-13 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0292 |
1.0700 |
1.0278 |
1.0686 |
0.0014 |
0.14% |
| 2023-12-12 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0278 |
1.0686 |
1.0275 |
1.0683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-11 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0275 |
1.0683 |
1.0260 |
1.0668 |
0.0015 |
0.15% |
| 2023-12-08 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0260 |
1.0668 |
1.0257 |
1.0665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-07 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0257 |
1.0665 |
1.0252 |
1.0660 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-06 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0252 |
1.0660 |
1.0255 |
1.0663 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0255 |
1.0663 |
1.0252 |
1.0660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-04 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0252 |
1.0660 |
1.0259 |
1.0667 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-12-01 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0259 |
1.0667 |
1.0256 |
1.0664 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-11-30 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0256 |
1.0664 |
1.0250 |
1.0658 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-11-29 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0250 |
1.0658 |
1.0251 |
1.0659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0251 |
1.0659 |
1.0239 |
1.0647 |
0.0012 |
0.12% |
| 2023-11-27 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0239 |
1.0647 |
1.0242 |
1.0650 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0242 |
1.0650 |
1.0244 |
1.0652 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-23 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0244 |
1.0652 |
1.0255 |
1.0663 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2023-11-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0255 |
1.0663 |
1.0261 |
1.0669 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-11-20 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0261 |
1.0669 |
1.0261 |
1.0669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0261 |
1.0669 |
1.0259 |
1.0667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0259 |
1.0667 |
1.0257 |
1.0665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0257 |
1.0665 |
1.0256 |
1.0664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-14 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0256 |
1.0664 |
1.0257 |
1.0665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-13 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0257 |
1.0665 |
1.0255 |
1.0663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-10 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0255 |
1.0663 |
1.0252 |
1.0660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-11-09 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0252 |
1.0660 |
1.0252 |
1.0660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0252 |
1.0660 |
1.0249 |
1.0657 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-11-07 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0249 |
1.0657 |
1.0253 |
1.0661 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-11-06 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0253 |
1.0661 |
1.0251 |
1.0659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-03 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0251 |
1.0659 |
1.0254 |
1.0662 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-11-02 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0254 |
1.0662 |
1.0247 |
1.0655 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-11-01 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0247 |
1.0655 |
1.0245 |
1.0653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-31 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0245 |
1.0653 |
1.0240 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2023-10-30 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0240 |
1.0648 |
1.0236 |
1.0644 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0236 |
1.0644 |
1.0234 |
1.0642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0234 |
1.0642 |
1.0241 |
1.0649 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-10-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0241 |
1.0649 |
1.0230 |
1.0638 |
0.0011 |
0.11% |
| 2023-10-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0230 |
1.0638 |
1.0233 |
1.0641 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-10-23 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0233 |
1.0641 |
1.0229 |
1.0637 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-10-20 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0229 |
1.0637 |
1.0223 |
1.0631 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-10-19 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0223 |
1.0631 |
1.0231 |
1.0639 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-10-18 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0231 |
1.0639 |
1.0238 |
1.0646 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-10-17 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0238 |
1.0646 |
1.0241 |
1.0649 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-10-16 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0241 |
1.0649 |
1.0239 |
1.0647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-13 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0239 |
1.0647 |
1.0237 |
1.0645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-12 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0237 |
1.0645 |
1.0236 |
1.0644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-10-11 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0236 |
1.0644 |
1.0241 |
1.0649 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-10-10 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0241 |
1.0649 |
1.0246 |
1.0654 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-10-09 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0246 |
1.0654 |
1.0241 |
1.0649 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-09-28 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0241 |
1.0649 |
1.0233 |
1.0641 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-09-27 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0233 |
1.0641 |
1.0230 |
1.0638 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-09-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0230 |
1.0638 |
1.0232 |
1.0640 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0232 |
1.0640 |
1.0233 |
1.0641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0233 |
1.0641 |
1.0234 |
1.0642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-21 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0234 |
1.0642 |
1.0230 |
1.0638 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-09-20 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0230 |
1.0638 |
1.0229 |
1.0637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0229 |
1.0637 |
1.0439 |
1.0639 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-18 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0439 |
1.0639 |
1.0442 |
1.0642 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-09-15 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0442 |
1.0642 |
1.0442 |
1.0642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-14 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0442 |
1.0642 |
1.0440 |
1.0640 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-13 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0440 |
1.0640 |
1.0435 |
1.0635 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-09-12 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0435 |
1.0635 |
1.0431 |
1.0631 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-09-11 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0431 |
1.0631 |
1.0433 |
1.0633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-08 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0433 |
1.0633 |
1.0440 |
1.0640 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0440 |
1.0640 |
1.0450 |
1.0650 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2023-09-06 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0450 |
1.0650 |
1.0460 |
1.0660 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2023-09-05 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0460 |
1.0660 |
1.0458 |
1.0658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-04 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0458 |
1.0658 |
1.0468 |
1.0668 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2023-09-01 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0468 |
1.0668 |
1.0479 |
1.0679 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2023-08-31 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0479 |
1.0679 |
1.0473 |
1.0673 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-08-30 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0473 |
1.0673 |
1.0465 |
1.0665 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-08-29 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0465 |
1.0665 |
1.0473 |
1.0673 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-08-28 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0473 |
1.0673 |
1.0480 |
1.0680 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-08-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0480 |
1.0680 |
1.0488 |
1.0688 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-08-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0488 |
1.0688 |
1.0486 |
1.0686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0486 |
1.0686 |
1.0487 |
1.0687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0487 |
1.0687 |
1.0490 |
1.0690 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-08-21 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0490 |
1.0690 |
1.0482 |
1.0682 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-08-18 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0482 |
1.0682 |
1.0479 |
1.0679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-17 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0479 |
1.0679 |
1.0480 |
1.0680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-16 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0480 |
1.0680 |
1.0475 |
1.0675 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-15 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0475 |
1.0675 |
1.0464 |
1.0664 |
0.0011 |
0.11% |
| 2023-08-14 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0464 |
1.0664 |
1.0456 |
1.0656 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-08-11 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0456 |
1.0656 |
1.0451 |
1.0651 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-10 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0451 |
1.0651 |
1.0450 |
1.0650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0450 |
1.0650 |
1.0449 |
1.0649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-08 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0449 |
1.0649 |
1.0446 |
1.0646 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-07 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0446 |
1.0646 |
1.0441 |
1.0641 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-04 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0441 |
1.0641 |
1.0439 |
1.0639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-03 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0439 |
1.0639 |
1.0431 |
1.0631 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-08-02 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0431 |
1.0631 |
1.0426 |
1.0626 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-01 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0426 |
1.0626 |
1.0420 |
1.0620 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-07-31 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0420 |
1.0620 |
1.0427 |
1.0627 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-07-28 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0427 |
1.0627 |
1.0435 |
1.0635 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-07-27 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0435 |
1.0635 |
1.0426 |
1.0626 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-07-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0426 |
1.0626 |
1.0419 |
1.0619 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-07-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0419 |
1.0619 |
1.0454 |
1.0654 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2023-07-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0454 |
1.0654 |
1.0449 |
1.0649 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-21 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0449 |
1.0649 |
1.0444 |
1.0644 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-20 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0444 |
1.0644 |
1.0443 |
1.0643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-19 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0443 |
1.0643 |
1.0440 |
1.0640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-18 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0440 |
1.0640 |
1.0436 |
1.0636 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-17 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0436 |
1.0636 |
1.0430 |
1.0630 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-07-14 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0430 |
1.0630 |
1.0430 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0430 |
1.0630 |
1.0432 |
1.0632 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-07-12 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0432 |
1.0632 |
1.0433 |
1.0633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0433 |
1.0633 |
1.0430 |
1.0630 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-10 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0430 |
1.0630 |
1.0428 |
1.0628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-07 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0428 |
1.0628 |
1.0423 |
1.0623 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-06 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0423 |
1.0623 |
1.0420 |
1.0620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-05 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0420 |
1.0620 |
1.0415 |
1.0615 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-04 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0415 |
1.0615 |
1.0414 |
1.0614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0414 |
1.0614 |
1.0412 |
1.0612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0412 |
1.0612 |
1.0404 |
1.0604 |
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0.08% |
| 2023-06-29 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0404 |
1.0604 |
1.0399 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-28 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0399 |
1.0599 |
1.0397 |
1.0597 |
0.0002 |
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| 2023-06-27 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0397 |
1.0597 |
1.0399 |
1.0599 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-06-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0399 |
1.0599 |
1.0394 |
1.0594 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-21 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0394 |
1.0594 |
1.0390 |
1.0590 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-06-20 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0390 |
1.0590 |
1.0386 |
1.0586 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-06-19 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0386 |
1.0586 |
1.0398 |
1.0598 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2023-06-16 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0398 |
1.0598 |
1.0410 |
1.0610 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2023-06-15 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0410 |
1.0610 |
1.0423 |
1.0623 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-06-14 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0423 |
1.0623 |
1.0422 |
1.0622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-13 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0422 |
1.0622 |
1.0408 |
1.0608 |
0.0014 |
0.13% |
| 2023-06-12 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0408 |
1.0608 |
1.0403 |
1.0603 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-09 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0403 |
1.0603 |
1.0394 |
1.0594 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-06-08 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0394 |
1.0594 |
1.0395 |
1.0595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-06-07 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0395 |
1.0595 |
1.0391 |
1.0591 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-06-06 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0391 |
1.0591 |
1.0385 |
1.0585 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-06-05 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
1.0585 |
1.0380 |
1.0580 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-02 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0380 |
1.0580 |
1.0382 |
1.0582 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-06-01 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0382 |
1.0582 |
1.0378 |
1.0578 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-05-31 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0378 |
1.0578 |
1.0372 |
1.0572 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-05-30 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0372 |
1.0572 |
1.0369 |
1.0569 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-05-29 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0369 |
1.0569 |
1.0363 |
1.0563 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-05-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0363 |
1.0563 |
1.0364 |
1.0564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0364 |
1.0564 |
1.0364 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0364 |
1.0564 |
1.0366 |
1.0566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-05-23 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0366 |
1.0566 |
1.0361 |
1.0561 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-05-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0361 |
1.0561 |
1.0352 |
1.0552 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-05-19 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0352 |
1.0552 |
1.0351 |
1.0551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-18 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0351 |
1.0551 |
1.0351 |
1.0551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-17 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0351 |
1.0551 |
1.0353 |
1.0553 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-05-16 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0353 |
1.0553 |
1.0355 |
1.0555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-05-15 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0355 |
1.0555 |
1.0361 |
1.0561 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-05-12 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0361 |
1.0561 |
1.0368 |
1.0568 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-05-11 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0368 |
1.0568 |
1.0360 |
1.0560 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-05-10 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0360 |
1.0560 |
1.0351 |
1.0551 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-05-09 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0351 |
1.0551 |
1.0346 |
1.0546 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-05-08 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0346 |
1.0546 |
1.0352 |
1.0552 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-05-05 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0352 |
1.0552 |
1.0336 |
1.0536 |
0.0016 |
0.15% |
| 2023-05-04 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0336 |
1.0536 |
1.0321 |
1.0521 |
0.0015 |
0.15% |
| 2023-04-28 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0321 |
1.0521 |
1.0318 |
1.0518 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-04-27 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0318 |
1.0518 |
1.0305 |
1.0505 |
0.0013 |
0.13% |
