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百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金净值查询(012947)

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今天最新净值 1.0080 0.0017 0.17% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1385
成立日期：2021-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0333亿
最近资产：6.28亿元
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉

近一周百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	1.1385	1.0080	1.1385	0.0000	0.00%
2025-12-15	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	1.1385	1.0063	1.1368	0.0017	0.17%
2025-12-12	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0063	1.1368	1.0088	1.1393	-0.0025	-0.25%
2025-12-11	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0088	1.1393	1.0073	1.1378	0.0015	0.15%
2025-12-10	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0073	1.1378	1.0061	1.1366	0.0012	0.12%

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百嘉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百顺纯债债券A	1.0441	0.01%
百嘉百益债券A	1.2317	0.01%
百嘉百益债券C	1.2263	0.01%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.00%
百嘉百兴纯债债券A	1.0638	0.00%
百嘉百顺纯债债券C	1.0450	0.00%
百嘉百盛混合	1.1322	-1.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%