百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金净值查询(012947)
今天最新净值
1.0519
0.0006 0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.0927
- 成立日期：2021-08-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0802亿
- 最近资产：
- 基金公司：百嘉基金管理
- 基金经理：李泉
近一周,百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0241 |
1.0964 |
1.0274 |
1.0997 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-04-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0274 |
1.0997 |
1.0276 |
1.0999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0276 |
1.0999 |
1.0308 |
1.1031 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-04-23 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0308 |
1.1031 |
1.0292 |
1.1015 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0292 |
1.1015 |
1.0279 |
1.1002 |
0.0013 |
0.13% |
