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百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金净值查询(012947)

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今天最新净值 1.0291 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1596
成立日期：2021-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0333亿
最近资产：6.37亿
基金公司：百嘉基金管理
基金经理：李泉

近一周百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0293	1.1598	1.0291	1.1596	0.0002	0.02%
2026-09-16	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0291	1.1596	1.0289	1.1594	0.0002	0.02%
2026-09-15	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0289	1.1594	1.0286	1.1591	0.0003	0.03%
2026-09-14	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0286	1.1591	1.0285	1.1590	0.0001	0.01%
2026-09-11	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0285	1.1590	1.0286	1.1591	-0.0001	-0.01%

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百嘉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盛混合	1.3559	0.74%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0293	0.02%
百嘉百兴纯债债券A	1.0622	0.01%
百嘉百顺纯债债券A	1.0492	0.00%
百嘉百顺纯债债券C	1.0489	0.00%
百嘉百益债券A	1.1973	-0.05%
百嘉百益债券C	1.1898	-0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%