百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金净值查询(012947)
今天最新净值
1.0519
0.0006 0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.0927
- 成立日期：2021-08-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0802亿
- 最近资产：
- 基金公司：百嘉基金管理
- 基金经理：李泉
今年以来百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金净值查询
今年以来,百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.0997 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-04-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0274 |
1.0997 |
1.0276 |
1.0999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0276 |
1.0999 |
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1.1031 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-04-23 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0308 |
1.1031 |
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0.16% |
| 2024-04-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0292 |
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| 2024-04-19 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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0.08% |
| 2024-04-18 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0271 |
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0.17% |
| 2024-04-17 |
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2024-04-16 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2024-04-15 |
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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|
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2024-04-08 |
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.0233 |
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| 2024-04-03 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2024-04-02 |
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2024-04-01 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0217 |
1.0940 |
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-0.09% |
| 2024-03-29 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2024-03-28 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0222 |
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-0.01% |
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012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0223 |
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| 2024-03-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.0930 |
1.0207 |
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| 2024-03-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.0930 |
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-0.08% |
| 2024-03-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0215 |
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-0.06% |
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012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0536 |
1.0944 |
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|
|
| 2024-03-20 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0534 |
1.0942 |
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| 2024-03-18 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2024-03-15 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0519 |
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012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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-0.04% |
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012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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-0.05% |
| 2024-03-12 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0522 |
1.0930 |
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| 2024-03-11 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0533 |
1.0941 |
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-0.06% |
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012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0539 |
1.0947 |
1.0541 |
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-0.02% |
| 2024-03-07 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0541 |
1.0949 |
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-0.01% |
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012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0542 |
1.0950 |
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| 2024-03-05 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0533 |
1.0941 |
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| 2024-03-04 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0532 |
1.0940 |
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0.06% |
| 2024-03-01 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0526 |
1.0934 |
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1.0947 |
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| 2024-02-29 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0539 |
1.0947 |
1.0531 |
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0.08% |
| 2024-02-28 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0531 |
1.0939 |
1.0528 |
1.0936 |
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0.03% |
| 2024-02-27 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0528 |
1.0936 |
1.0527 |
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| 2024-02-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0527 |
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| 2024-02-23 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0524 |
1.0932 |
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0.10% |
| 2024-02-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0514 |
1.0922 |
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| 2024-02-21 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2024-02-20 |
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2024-02-19 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0482 |
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| 2024-02-08 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0471 |
1.0879 |
1.0471 |
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0.00% |
| 2024-02-07 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0471 |
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| 2024-02-06 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.0472 |
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012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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| 2024-02-02 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0457 |
1.0865 |
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0.01% |
| 2024-02-01 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0456 |
1.0864 |
1.0455 |
1.0863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
1.0863 |
1.0445 |
1.0853 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-30 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.0853 |
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| 2024-01-29 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0427 |
1.0835 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0421 |
1.0829 |
1.0420 |
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| 2024-01-25 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0420 |
1.0828 |
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| 2024-01-24 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0414 |
1.0822 |
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| 2024-01-23 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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1.0821 |
1.0416 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0416 |
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| 2024-01-19 |
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
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0.09% |
| 2024-01-18 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0396 |
1.0804 |
1.0389 |
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0.07% |
| 2024-01-17 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0389 |
1.0797 |
1.0385 |
1.0793 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
1.0793 |
1.0388 |
1.0796 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0388 |
1.0796 |
1.0385 |
1.0793 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
1.0793 |
1.0390 |
1.0798 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0390 |
1.0798 |
1.0392 |
1.0800 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-10 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0392 |
1.0800 |
1.0395 |
1.0803 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0395 |
1.0803 |
1.0387 |
1.0795 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0387 |
1.0795 |
1.0382 |
1.0790 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-05 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0382 |
1.0790 |
1.0371 |
1.0779 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-04 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0371 |
1.0779 |
1.0366 |
1.0774 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-03 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0366 |
1.0774 |
1.0370 |
1.0778 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0370 |
1.0778 |
1.0375 |
1.0783 |
-0.0005 |
-0.05% |
