| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.86% | -0.08% | 0.31% | 1.22% | 3.65% | 6.67% | 10.82% | 25.84% |
| 同类排名 | 1889/3093 | 1226/3177 | 2158/3140 | 1969/3059 | 1692/2721 | 1197/2345 | 1111/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 分红 | 每份派现金0.0327元 |
| 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0156元 |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
| 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信息安全 | 0.6062 | 3.17% |
| 中信保诚多策略 | 1.1938 | 2.75% |
| 中信保诚周期LOF | 4.2019 | 2.25% |
| TMTLOF | 0.6330 | 2.05% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6854 | 2.04% |
| 智能家居 | 0.6824 | 1.68% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0181 | 1.31% |
| 信诚至远A | 1.8740 | 1.01% |
| 信诚至远C | 2.6466 | 1.01% |
| 有色LOF | 1.5653 | 0.99% |
