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中信保诚稳益A(信诚稳益A)基金净值查询(003287)

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今天最新净值 1.1106 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3136
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9958亿
最近资产：16.25亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：吴胤希杨穆彬郑义萨

近一月中信保诚稳益A|信诚稳益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚稳益A(003287)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003287	中信保诚稳益A	1.1116	1.3146	1.1106	1.3136	0.0010	0.09%
2026-09-16	003287	中信保诚稳益A	1.1106	1.3136	1.1103	1.3133	0.0003	0.03%
2026-09-15	003287	中信保诚稳益A	1.1103	1.3133	1.1097	1.3127	0.0006	0.05%
2026-09-14	003287	中信保诚稳益A	1.1097	1.3127	1.1098	1.3128	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	003287	中信保诚稳益A	1.1098	1.3128	1.1098	1.3128	0.0000	0.00%
2026-09-10	003287	中信保诚稳益A	1.1098	1.3128	1.1092	1.3122	0.0006	0.05%
2026-09-09	003287	中信保诚稳益A	1.1092	1.3122	1.1092	1.3122	0.0000	0.00%
2026-09-08	003287	中信保诚稳益A	1.1092	1.3122	1.1093	1.3123	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003287	中信保诚稳益A	1.1093	1.3123	1.1093	1.3123	0.0000	0.00%
2026-09-04	003287	中信保诚稳益A	1.1093	1.3123	1.1093	1.3123	0.0000	0.00%

2026-09-03	003287	中信保诚稳益A	1.1093	1.3123	1.1090	1.3120	0.0003	0.03%
2026-09-02	003287	中信保诚稳益A	1.1090	1.3120	1.1088	1.3118	0.0002	0.02%
2026-09-01	003287	中信保诚稳益A	1.1088	1.3118	1.1088	1.3118	0.0000	0.00%
2026-08-31	003287	中信保诚稳益A	1.1088	1.3118	1.1028	1.3058	0.0060	0.54%
2026-08-28	003287	中信保诚稳益A	1.1028	1.3058	1.1027	1.3057	0.0001	0.01%
2026-08-27	003287	中信保诚稳益A	1.1027	1.3057	1.1032	1.3062	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	003287	中信保诚稳益A	1.1032	1.3062	1.1034	1.3064	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003287	中信保诚稳益A	1.1034	1.3064	1.1035	1.3065	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003287	中信保诚稳益A	1.1035	1.3065	1.1031	1.3061	0.0004	0.04%
2026-08-21	003287	中信保诚稳益A	1.1031	1.3061	1.1032	1.3062	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003287	中信保诚稳益A	1.1032	1.3062	1.1033	1.3063	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003287	中信保诚稳益A	1.1033	1.3063	1.1035	1.3065	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	003287	中信保诚稳益A	1.1035	1.3065	1.1032	1.3062	0.0003	0.03%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%