惠升和裕纯债债券C(惠升和裕纯债C)基金净值查询(009288)

今天最新净值 1.1089 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1929
成立日期：2020-04-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3396亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：曾华

近一季惠升和裕纯债债券C|惠升和裕纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,惠升和裕纯债债券C(009288)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1091	1.1931	1.1089	1.1929	0.0002	0.02%
2026-09-14	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1089	1.1929	1.1088	1.1928	0.0001	0.01%
2026-09-11	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1088	1.1928	1.1090	1.1930	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1090	1.1930	1.1092	1.1932	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1092	1.1932	1.1092	1.1932	0.0000	0.00%
2026-09-08	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1092	1.1932	1.1093	1.1933	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1093	1.1933	1.1090	1.1930	0.0003	0.03%
2026-09-04	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1090	1.1930	1.1090	1.1930	0.0000	0.00%
2026-09-03	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1090	1.1930	1.1085	1.1925	0.0005	0.05%
2026-09-02	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1085	1.1925	1.1087	1.1927	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1087	1.1927	1.1081	1.1921	0.0006	0.05%
2026-08-31	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1081	1.1921	1.1079	1.1919	0.0002	0.02%
2026-08-28	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1079	1.1919	1.1079	1.1919	0.0000	0.00%
2026-08-27	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1079	1.1919	1.1084	1.1924	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1084	1.1924	1.1087	1.1927	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1087	1.1927	1.1088	1.1928	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1088	1.1928	1.1083	1.1923	0.0005	0.05%
2026-08-21	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1083	1.1923	1.1085	1.1925	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1085	1.1925	1.1087	1.1927	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1087	1.1927	1.1096	1.1936	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1096	1.1936	1.1087	1.1927	0.0009	0.08%
2026-08-17	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1087	1.1927	1.1082	1.1922	0.0005	0.05%
2026-08-14	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1082	1.1922	1.1079	1.1919	0.0003	0.03%
2026-08-13	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1079	1.1919	1.1072	1.1912	0.0007	0.06%
2026-08-12	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1072	1.1912	1.1072	1.1912	0.0000	0.00%

2026-08-11	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1072	1.1912	1.1076	1.1916	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1076	1.1916	1.1068	1.1908	0.0008	0.07%
2026-08-07	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1068	1.1908	1.1063	1.1903	0.0005	0.05%
2026-08-06	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1063	1.1903	1.1062	1.1902	0.0001	0.01%
2026-08-05	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1062	1.1902	1.1063	1.1903	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1063	1.1903	1.1060	1.1900	0.0003	0.03%
2026-08-03	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1060	1.1900	1.1059	1.1899	0.0001	0.01%
2026-07-31	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1059	1.1899	1.1055	1.1895	0.0004	0.04%
2026-07-30	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1055	1.1895	1.1046	1.1886	0.0009	0.08%
2026-07-29	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1046	1.1886	1.1048	1.1888	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1048	1.1888	1.1048	1.1888	0.0000	0.00%
2026-07-27	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1048	1.1888	1.1048	1.1888	0.0000	0.00%
2026-07-24	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1048	1.1888	1.1045	1.1885	0.0003	0.03%
2026-07-23	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1045	1.1885	1.1046	1.1886	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1046	1.1886	1.1034	1.1874	0.0012	0.11%
2026-07-21	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1034	1.1874	1.1033	1.1873	0.0001	0.01%
2026-07-20	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1033	1.1873	1.1036	1.1876	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1036	1.1876	1.1032	1.1872	0.0004	0.04%
2026-07-16	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1032	1.1872	1.1033	1.1873	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1033	1.1873	1.1031	1.1871	0.0002	0.02%
2026-07-14	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1031	1.1871	1.1030	1.1870	0.0001	0.01%
2026-07-13	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1030	1.1870	1.1033	1.1873	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1033	1.1873	1.1033	1.1873	0.0000	0.00%
2026-07-09	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1033	1.1873	1.1031	1.1871	0.0002	0.02%
2026-07-08	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1031	1.1871	1.1028	1.1868	0.0003	0.03%
2026-07-07	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1028	1.1868	1.1029	1.1869	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1029	1.1869	1.1020	1.1860	0.0009	0.08%
2026-07-03	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1020	1.1860	1.1022	1.1862	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1022	1.1862	1.1021	1.1861	0.0001	0.01%
2026-07-01	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1021	1.1861	1.1032	1.1872	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1032	1.1872	1.1040	1.1880	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1040	1.1880	1.1030	1.1870	0.0010	0.09%
2026-06-26	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1030	1.1870	1.1028	1.1868	0.0002	0.02%
2026-06-25	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1028	1.1868	1.1021	1.1861	0.0007	0.06%
2026-06-24	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1021	1.1861	1.1021	1.1861	0.0000	0.00%
2026-06-23	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1021	1.1861	1.1077	1.1867	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1077	1.1867	1.1077	1.1867	0.0000	0.00%
2026-06-18	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1077	1.1867	1.1073	1.1863	0.0004	0.04%
2026-06-17	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1073	1.1863	1.1066	1.1856	0.0007	0.06%
2026-06-16	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1066	1.1856	1.1058	1.1848	0.0008	0.07%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	1.1117	2.77%
惠升惠远回报混合C	1.0920	2.77%
惠升领先优选混合A	1.4412	1.69%
惠升领先优选混合C	1.4100	1.69%
惠升均衡回报混合A	0.9986	1.25%
惠升均衡回报混合C	0.9955	1.25%
惠升惠泽混合A	1.4040	1.18%
惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7198	0.83%
惠升惠益混合C	0.8557	0.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%