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惠升和裕纯债债券C(惠升和裕纯债C)基金净值查询(009288)

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今天最新净值 1.0863 -0.0009 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1653
成立日期：2020-04-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3396亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇曾华

近一月惠升和裕纯债债券C|惠升和裕纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,惠升和裕纯债债券C(009288)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009288	惠升和裕纯债债券C	1.0865	1.1655	1.0863	1.1653	0.0002	0.02%
2025-12-15	009288	惠升和裕纯债债券C	1.0863	1.1653	1.0872	1.1662	-0.0009	-0.08%
2025-12-12	009288	惠升和裕纯债债券C	1.0872	1.1662	1.0878	1.1668	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	009288	惠升和裕纯债债券C	1.0878	1.1668	1.0871	1.1661	0.0007	0.06%
2025-12-10	009288	惠升和裕纯债债券C	1.0871	1.1661	1.0867	1.1657	0.0004	0.04%
2025-12-09	009288	惠升和裕纯债债券C	1.0867	1.1657	1.0861	1.1651	0.0006	0.06%
2025-12-08	009288	惠升和裕纯债债券C	1.0861	1.1651	1.0863	1.1653	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	009288	惠升和裕纯债债券C	1.0863	1.1653	1.0860	1.1650	0.0003	0.03%
2025-12-04	009288	惠升和裕纯债债券C	1.0860	1.1650	1.0873	1.1663	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	009288	惠升和裕纯债债券C	1.0873	1.1663	1.0879	1.1669	-0.0006	-0.06%

2025-12-02	009288	惠升和裕纯债债券C	1.0879	1.1669	1.0883	1.1673	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	009288	惠升和裕纯债债券C	1.0883	1.1673	1.0882	1.1672	0.0001	0.01%
2025-11-28	009288	惠升和裕纯债债券C	1.0882	1.1672	1.0876	1.1666	0.0006	0.06%
2025-11-27	009288	惠升和裕纯债债券C	1.0876	1.1666	1.0880	1.1670	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	009288	惠升和裕纯债债券C	1.0880	1.1670	1.1091	1.1681	-0.0011	-0.10%
2025-11-25	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1091	1.1681	1.1097	1.1687	-0.0006	-0.05%
2025-11-24	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1097	1.1687	1.1097	1.1687	0.0000	0.00%
2025-11-21	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1097	1.1687	1.1098	1.1688	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1098	1.1688	1.1098	1.1688	0.0000	0.00%
2025-11-19	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1098	1.1688	1.1100	1.1690	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1100	1.1690	1.1100	1.1690	0.0000	0.00%
2025-11-17	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1100	1.1690	1.1096	1.1686	0.0004	0.04%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升优势企业一年持有期混合	0.7877	1.98%
惠升惠泽混合A	1.3045	1.88%
惠升惠泽混合C	1.2541	1.88%
惠升惠远回报混合A	1.1221	1.76%
惠升惠远回报混合C	1.1054	1.76%
惠升惠民混合C	1.1086	1.73%
惠升惠民混合A	1.1326	1.72%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.6763	1.42%
惠升领先优选混合A	1.4392	0.91%
惠升领先优选混合C	1.4122	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
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国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%