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惠升和安纯债A基金净值查询(018858)

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今天最新净值 1.0391 0.0007 0.07% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0641
  • 成立日期：2023-08-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.7964亿
  • 最近资产：31.77亿元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金经理：曾华
近一季惠升和安纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,惠升和安纯债A(018858)基金累计收益率0.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 018858 惠升和安纯债A 1.0393 1.0643 1.0391 1.0641 0.0002 0.02%
2025-12-17 018858 惠升和安纯债A 1.0391 1.0641 1.0384 1.0634 0.0007 0.07%
2025-12-16 018858 惠升和安纯债A 1.0384 1.0634 1.0383 1.0633 0.0001 0.01%
2025-12-15 018858 惠升和安纯债A 1.0383 1.0633 1.0391 1.0641 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 018858 惠升和安纯债A 1.0391 1.0641 1.0402 1.0652 -0.0011 -0.11%
2025-12-11 018858 惠升和安纯债A 1.0402 1.0652 1.0393 1.0643 0.0009 0.09%
2025-12-10 018858 惠升和安纯债A 1.0393 1.0643 1.0389 1.0639 0.0004 0.04%
2025-12-09 018858 惠升和安纯债A 1.0389 1.0639 1.0381 1.0631 0.0008 0.08%
2025-12-08 018858 惠升和安纯债A 1.0381 1.0631 1.0383 1.0633 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 018858 惠升和安纯债A 1.0383 1.0633 1.0378 1.0628 0.0005 0.05%
2025-12-04 018858 惠升和安纯债A 1.0378 1.0628 1.0391 1.0641 -0.0013 -0.13%
2025-12-03 018858 惠升和安纯债A 1.0391 1.0641 1.0395 1.0645 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 018858 惠升和安纯债A 1.0395 1.0645 1.0399 1.0649 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 018858 惠升和安纯债A 1.0399 1.0649 1.0398 1.0648 0.0001 0.01%
2025-11-28 018858 惠升和安纯债A 1.0398 1.0648 1.0393 1.0643 0.0005 0.05%
2025-11-27 018858 惠升和安纯债A 1.0393 1.0643 1.0397 1.0647 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 018858 惠升和安纯债A 1.0397 1.0647 1.0404 1.0654 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 018858 惠升和安纯债A 1.0404 1.0654 1.0408 1.0658 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 018858 惠升和安纯债A 1.0408 1.0658 1.0408 1.0658 0.0000 0.00%
2025-11-21 018858 惠升和安纯债A 1.0408 1.0658 1.0409 1.0659 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 018858 惠升和安纯债A 1.0409 1.0659 1.0408 1.0658 0.0001 0.01%
2025-11-19 018858 惠升和安纯债A 1.0408 1.0658 1.0409 1.0659 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 018858 惠升和安纯债A 1.0409 1.0659 1.0409 1.0659 0.0000 0.00%
2025-11-17 018858 惠升和安纯债A 1.0409 1.0659 1.0404 1.0654 0.0005 0.05%
2025-11-14 018858 惠升和安纯债A 1.0404 1.0654 1.0403 1.0653 0.0001 0.01%
2025-11-13 018858 惠升和安纯债A 1.0403 1.0653 1.0403 1.0653 0.0000 0.00%
2025-11-12 018858 惠升和安纯债A 1.0403 1.0653 1.0400 1.0650 0.0003 0.03%
2025-11-11 018858 惠升和安纯债A 1.0400 1.0650 1.0397 1.0647 0.0003 0.03%
2025-11-10 018858 惠升和安纯债A 1.0397 1.0647 1.0396 1.0646 0.0001 0.01%
2025-11-07 018858 惠升和安纯债A 1.0396 1.0646 1.0399 1.0649 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 018858 惠升和安纯债A 1.0399 1.0649 1.0404 1.0654 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 018858 惠升和安纯债A 1.0404 1.0654 1.0403 1.0653 0.0001 0.01%
2025-11-04 018858 惠升和安纯债A 1.0403 1.0653 1.0405 1.0655 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 018858 惠升和安纯债A 1.0405 1.0655 1.0403 1.0653 0.0002 0.02%
2025-10-31 018858 惠升和安纯债A 1.0403 1.0653 1.0396 1.0646 0.0007 0.07%
2025-10-30 018858 惠升和安纯债A 1.0396 1.0646 1.0390 1.0640 0.0006 0.06%
2025-10-29 018858 惠升和安纯债A 1.0390 1.0640 1.0387 1.0637 0.0003 0.03%
2025-10-28 018858 惠升和安纯债A 1.0387 1.0637 1.0380 1.0630 0.0007 0.07%
2025-10-27 018858 惠升和安纯债A 1.0380 1.0630 1.0378 1.0628 0.0002 0.02%
2025-10-24 018858 惠升和安纯债A 1.0378 1.0628 1.0379 1.0629 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 018858 惠升和安纯债A 1.0379 1.0629 1.0379 1.0629 0.0000 0.00%
2025-10-22 018858 惠升和安纯债A 1.0379 1.0629 1.0378 1.0628 0.0001 0.01%
2025-10-21 018858 惠升和安纯债A 1.0378 1.0628 1.0376 1.0626 0.0002 0.02%
2025-10-20 018858 惠升和安纯债A 1.0376 1.0626 1.0380 1.0630 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 018858 惠升和安纯债A 1.0380 1.0630 1.0374 1.0624 0.0006 0.06%
2025-10-16 018858 惠升和安纯债A 1.0374 1.0624 1.0373 1.0623 0.0001 0.01%
2025-10-15 018858 惠升和安纯债A 1.0373 1.0623 1.0374 1.0624 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 018858 惠升和安纯债A 1.0374 1.0624 1.0374 1.0624 0.0000 0.00%
2025-10-13 018858 惠升和安纯债A 1.0374 1.0624 1.0371 1.0621 0.0003 0.03%
2025-10-10 018858 惠升和安纯债A 1.0371 1.0621 1.0371 1.0621 0.0000 0.00%
2025-10-09 018858 惠升和安纯债A 1.0371 1.0621 1.0367 1.0617 0.0004 0.04%
2025-09-30 018858 惠升和安纯债A 1.0367 1.0617 1.0360 1.0610 0.0007 0.07%
2025-09-29 018858 惠升和安纯债A 1.0360 1.0610 1.0360 1.0610 0.0000 0.00%
2025-09-26 018858 惠升和安纯债A 1.0360 1.0610 1.0358 1.0608 0.0002 0.02%
2025-09-25 018858 惠升和安纯债A 1.0358 1.0608 1.0356 1.0606 0.0002 0.02%
2025-09-24 018858 惠升和安纯债A 1.0356 1.0606 1.0366 1.0616 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 018858 惠升和安纯债A 1.0366 1.0616 1.0371 1.0621 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 018858 惠升和安纯债A 1.0371 1.0621 1.0367 1.0617 0.0004 0.04%
2025-09-19 018858 惠升和安纯债A 1.0367 1.0617 1.0373 1.0623 -0.0006 -0.06%
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惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
惠升和睿兴利债券A 1.0593 0.08%
惠升和睿兴利债券C 1.0389 0.08%
惠升和裕纯债A 1.0650 0.04%
惠升和裕纯债C 1.0874 0.03%
惠升和安纯债C 1.0340 0.03%
惠升和安纯债A 1.0393 0.02%
惠升和风纯债C 1.0486 0.02%
惠升和怡一年定开债券 1.0059 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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