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惠升和安纯债A基金净值查询(018858)

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今天最新净值 1.0626 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0876
  • 成立日期：2023-08-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.7964亿
  • 最近资产：46.53亿
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金经理：曾华
近一季惠升和安纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,惠升和安纯债A(018858)基金累计收益率0.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018858 惠升和安纯债A 1.0627 1.0877 1.0626 1.0876 0.0001 0.01%
2026-09-15 018858 惠升和安纯债A 1.0626 1.0876 1.0624 1.0874 0.0002 0.02%
2026-09-14 018858 惠升和安纯债A 1.0624 1.0874 1.0623 1.0873 0.0001 0.01%
2026-09-11 018858 惠升和安纯债A 1.0623 1.0873 1.0624 1.0874 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 018858 惠升和安纯债A 1.0624 1.0874 1.0625 1.0875 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 018858 惠升和安纯债A 1.0625 1.0875 1.0626 1.0876 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 018858 惠升和安纯债A 1.0626 1.0876 1.0627 1.0877 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 018858 惠升和安纯债A 1.0627 1.0877 1.0625 1.0875 0.0002 0.02%
2026-09-04 018858 惠升和安纯债A 1.0625 1.0875 1.0624 1.0874 0.0001 0.01%
2026-09-03 018858 惠升和安纯债A 1.0624 1.0874 1.0620 1.0870 0.0004 0.04%
2026-09-02 018858 惠升和安纯债A 1.0620 1.0870 1.0621 1.0871 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 018858 惠升和安纯债A 1.0621 1.0871 1.0617 1.0867 0.0004 0.04%
2026-08-31 018858 惠升和安纯债A 1.0617 1.0867 1.0615 1.0865 0.0002 0.02%
2026-08-28 018858 惠升和安纯债A 1.0615 1.0865 1.0615 1.0865 0.0000 0.00%
2026-08-27 018858 惠升和安纯债A 1.0615 1.0865 1.0619 1.0869 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 018858 惠升和安纯债A 1.0619 1.0869 1.0621 1.0871 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 018858 惠升和安纯债A 1.0621 1.0871 1.0622 1.0872 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 018858 惠升和安纯债A 1.0622 1.0872 1.0618 1.0868 0.0004 0.04%
2026-08-21 018858 惠升和安纯债A 1.0618 1.0868 1.0620 1.0870 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 018858 惠升和安纯债A 1.0620 1.0870 1.0621 1.0871 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 018858 惠升和安纯债A 1.0621 1.0871 1.0626 1.0876 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 018858 惠升和安纯债A 1.0626 1.0876 1.0621 1.0871 0.0005 0.05%
2026-08-17 018858 惠升和安纯债A 1.0621 1.0871 1.0619 1.0869 0.0002 0.02%
2026-08-14 018858 惠升和安纯债A 1.0619 1.0869 1.0618 1.0868 0.0001 0.01%
2026-08-13 018858 惠升和安纯债A 1.0618 1.0868 1.0613 1.0863 0.0005 0.05%
2026-08-12 018858 惠升和安纯债A 1.0613 1.0863 1.0614 1.0864 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 018858 惠升和安纯债A 1.0614 1.0864 1.0618 1.0868 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 018858 惠升和安纯债A 1.0618 1.0868 1.0610 1.0860 0.0008 0.08%
2026-08-07 018858 惠升和安纯债A 1.0610 1.0860 1.0605 1.0855 0.0005 0.05%
2026-08-06 018858 惠升和安纯债A 1.0605 1.0855 1.0603 1.0853 0.0002 0.02%
2026-08-05 018858 惠升和安纯债A 1.0603 1.0853 1.0605 1.0855 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 018858 惠升和安纯债A 1.0605 1.0855 1.0602 1.0852 0.0003 0.03%
2026-08-03 018858 惠升和安纯债A 1.0602 1.0852 1.0601 1.0851 0.0001 0.01%
2026-07-31 018858 惠升和安纯债A 1.0601 1.0851 1.0598 1.0848 0.0003 0.03%
2026-07-30 018858 惠升和安纯债A 1.0598 1.0848 1.0591 1.0841 0.0007 0.07%
2026-07-29 018858 惠升和安纯债A 1.0591 1.0841 1.0592 1.0842 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 018858 惠升和安纯债A 1.0592 1.0842 1.0594 1.0844 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 018858 惠升和安纯债A 1.0594 1.0844 1.0595 1.0845 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 018858 惠升和安纯债A 1.0595 1.0845 1.0592 1.0842 0.0003 0.03%
2026-07-23 018858 惠升和安纯债A 1.0592 1.0842 1.0593 1.0843 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 018858 惠升和安纯债A 1.0593 1.0843 1.0582 1.0832 0.0011 0.10%
2026-07-21 018858 惠升和安纯债A 1.0582 1.0832 1.0581 1.0831 0.0001 0.01%
2026-07-20 018858 惠升和安纯债A 1.0581 1.0831 1.0583 1.0833 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 018858 惠升和安纯债A 1.0583 1.0833 1.0580 1.0830 0.0003 0.03%
2026-07-16 018858 惠升和安纯债A 1.0580 1.0830 1.0582 1.0832 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 018858 惠升和安纯债A 1.0582 1.0832 1.0580 1.0830 0.0002 0.02%
2026-07-14 018858 惠升和安纯债A 1.0580 1.0830 1.0578 1.0828 0.0002 0.02%
2026-07-13 018858 惠升和安纯债A 1.0578 1.0828 1.0581 1.0831 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 018858 惠升和安纯债A 1.0581 1.0831 1.0580 1.0830 0.0001 0.01%
2026-07-09 018858 惠升和安纯债A 1.0580 1.0830 1.0580 1.0830 0.0000 0.00%
2026-07-08 018858 惠升和安纯债A 1.0580 1.0830 1.0577 1.0827 0.0003 0.03%
2026-07-07 018858 惠升和安纯债A 1.0577 1.0827 1.0575 1.0825 0.0002 0.02%
2026-07-06 018858 惠升和安纯债A 1.0575 1.0825 1.0567 1.0817 0.0008 0.08%
2026-07-03 018858 惠升和安纯债A 1.0567 1.0817 1.0569 1.0819 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 018858 惠升和安纯债A 1.0569 1.0819 1.0567 1.0817 0.0002 0.02%
2026-07-01 018858 惠升和安纯债A 1.0567 1.0817 1.0575 1.0825 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 018858 惠升和安纯债A 1.0575 1.0825 1.0582 1.0832 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 018858 惠升和安纯债A 1.0582 1.0832 1.0574 1.0824 0.0008 0.08%
2026-06-26 018858 惠升和安纯债A 1.0574 1.0824 1.0571 1.0821 0.0003 0.03%
2026-06-25 018858 惠升和安纯债A 1.0571 1.0821 1.0564 1.0814 0.0007 0.07%
2026-06-24 018858 惠升和安纯债A 1.0564 1.0814 1.0564 1.0814 0.0000 0.00%
2026-06-23 018858 惠升和安纯债A 1.0564 1.0814 1.0569 1.0819 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 018858 惠升和安纯债A 1.0569 1.0819 1.0569 1.0819 0.0000 0.00%
2026-06-18 018858 惠升和安纯债A 1.0569 1.0819 1.0567 1.0817 0.0002 0.02%
2026-06-17 018858 惠升和安纯债A 1.0567 1.0817 1.0559 1.0809 0.0008 0.08%
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惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠升惠远回报混合A 1.1117 2.77%
惠升惠远回报混合C 1.0920 2.77%
惠升领先优选混合A 1.4412 1.69%
惠升领先优选混合C 1.4100 1.69%
惠升均衡回报混合A 0.9986 1.25%
惠升均衡回报混合C 0.9955 1.25%
惠升惠泽混合A 1.4040 1.18%
惠升惠泽混合C 1.3437 1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.7198 0.83%
惠升惠益混合C 0.8557 0.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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