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惠升和安纯债A基金净值查询(018858)

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今天最新净值 1.0627 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0877
成立日期：2023-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.7964亿
最近资产：46.53亿
基金公司：惠升基金
基金经理：曾华

近一周惠升和安纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,惠升和安纯债A(018858)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018858	惠升和安纯债A	1.0627	1.0877	1.0627	1.0877	0.0000	0.00%
2026-09-16	018858	惠升和安纯债A	1.0627	1.0877	1.0626	1.0876	0.0001	0.01%
2026-09-15	018858	惠升和安纯债A	1.0626	1.0876	1.0624	1.0874	0.0002	0.02%
2026-09-14	018858	惠升和安纯债A	1.0624	1.0874	1.0623	1.0873	0.0001	0.01%
2026-09-11	018858	惠升和安纯债A	1.0623	1.0873	1.0624	1.0874	-0.0001	-0.01%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠民混合A	1.2521	2.50%
惠升惠民混合C	1.2218	2.49%
惠升惠远回报混合A	1.1236	1.73%
惠升惠远回报混合C	1.1036	1.72%
惠升均衡回报混合A	1.0069	1.21%
惠升均衡回报混合C	1.0038	1.21%
惠升惠泽混合A	1.4181	1.09%
惠升惠泽混合C	1.3572	1.09%
惠升优势企业一年持有期混合	0.8921	0.97%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7331	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%