基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

惠升和安纯债A基金净值查询(018858)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0627 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0877
成立日期：2023-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.7964亿
最近资产：46.53亿
基金公司：惠升基金
基金经理：曾华

近一月惠升和安纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,惠升和安纯债A(018858)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018858	惠升和安纯债A	1.0627	1.0877	1.0627	1.0877	0.0000	0.00%
2026-09-16	018858	惠升和安纯债A	1.0627	1.0877	1.0626	1.0876	0.0001	0.01%
2026-09-15	018858	惠升和安纯债A	1.0626	1.0876	1.0624	1.0874	0.0002	0.02%
2026-09-14	018858	惠升和安纯债A	1.0624	1.0874	1.0623	1.0873	0.0001	0.01%
2026-09-11	018858	惠升和安纯债A	1.0623	1.0873	1.0624	1.0874	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	018858	惠升和安纯债A	1.0624	1.0874	1.0625	1.0875	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018858	惠升和安纯债A	1.0625	1.0875	1.0626	1.0876	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	018858	惠升和安纯债A	1.0626	1.0876	1.0627	1.0877	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018858	惠升和安纯债A	1.0627	1.0877	1.0625	1.0875	0.0002	0.02%
2026-09-04	018858	惠升和安纯债A	1.0625	1.0875	1.0624	1.0874	0.0001	0.01%

2026-09-03	018858	惠升和安纯债A	1.0624	1.0874	1.0620	1.0870	0.0004	0.04%
2026-09-02	018858	惠升和安纯债A	1.0620	1.0870	1.0621	1.0871	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	018858	惠升和安纯债A	1.0621	1.0871	1.0617	1.0867	0.0004	0.04%
2026-08-31	018858	惠升和安纯债A	1.0617	1.0867	1.0615	1.0865	0.0002	0.02%
2026-08-28	018858	惠升和安纯债A	1.0615	1.0865	1.0615	1.0865	0.0000	0.00%
2026-08-27	018858	惠升和安纯债A	1.0615	1.0865	1.0619	1.0869	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	018858	惠升和安纯债A	1.0619	1.0869	1.0621	1.0871	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	018858	惠升和安纯债A	1.0621	1.0871	1.0622	1.0872	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	018858	惠升和安纯债A	1.0622	1.0872	1.0618	1.0868	0.0004	0.04%
2026-08-21	018858	惠升和安纯债A	1.0618	1.0868	1.0620	1.0870	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	018858	惠升和安纯债A	1.0620	1.0870	1.0621	1.0871	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018858	惠升和安纯债A	1.0621	1.0871	1.0626	1.0876	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	018858	惠升和安纯债A	1.0626	1.0876	1.0621	1.0871	0.0005	0.05%

标签云

惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升领先优选混合A	1.4568	1.08%
惠升领先优选混合C	1.4253	1.07%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7273	1.04%
惠升惠民混合C	1.1921	0.88%
惠升惠民混合A	1.2216	0.87%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
惠升和风纯债A	1.0686	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%