惠升和安纯债A - 基金主页(代码:018858)

今天最新净值 1.0624 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0874
成立日期：2023-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.7964亿
最近资产：46.53亿
基金公司：惠升基金
基金经理：曾华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.24%	-0.03%	0.05%	0.67%	2.55%	4.38%	8.86%	7.18%
同类排名	753/2497	1899/2529	1990/2524	986/2511	1038/2463	1138/2177	854/1726	-

惠升和安纯债A(018858)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0626	0.02%
2026-09-14	1.0624	0.01%
2026-09-11	1.0623	-0.01%
2026-09-10	1.0624	-0.01%
2026-09-09	1.0625	-0.01%
2026-09-08	1.0626	-0.01%

惠升和安纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	分红	每份派现金0.0100元

惠升和安纯债A基金动态

惠升和安纯债A 数量与规模“双杀”！新基发行触及历史低点一批中小公募获“逆袭”

进入下半年，基金发行并未“回暖”。截至10月27日，下半年开启发售的基金共395只；而在去年，这一数字为465只，新基金发行数量同比下滑15%。就主动权益基金的发行情况来看，相比公司规模，基金经理个人的知名度和号召力在发行中的作用也非常关键。马芳、钱睿南等具有一定知名度的基金经理在冰点时刻发行的基金仍取得了相对较大的规模；而在发行规模倒数的基金中，也有部分来自头部大厂。
标签：规模发行募集权益债券情况部分关联基金：博时上证科创板100ETF 博时中证国新央企现代能源ETF 惠升和安纯债A 嘉实中证国新央企现代能源ETF 易方达上证科创板成长ETF
惠升和安纯债A 债市将牛转熊？如何看待近期债市调整？富达基金成皓：债市短期调整幅度有限

2023年上半年，市场股债“跷跷板”显著，整体被“债牛”主导，不过，债市的回调程度从8月起渐强，稳经济措施、资金面扰动、资本新规影响等都是主因。另一方面，政策实际的刺激效果仍有待观察，地产方面受制于人口趋势整体需求或将面临长期下行压力，且开发商总体投资意愿仍较低，消费方面需要更长时间的收入修复去去支持消费意愿和能力，经济数据或将经历较长时间的磨底。在这样的预期下债市短期的调整幅度也有限，资金可能在2.7%左右的位置就会重新入场。
标签：债市债券经济市场风险投资政策关联基金：惠升和安纯债A
惠升和安纯债A 单只基金平均发行不足9亿，公募发行正面对新常态

其中，明星基金经理丘栋荣就在三季报中表示，“我们更积极配置优质成长股，更关注企业的基本面持续改善，盈利能力的高增长性和高弹性，甚至可以去买一些‘故事’和‘梦想’。”
标签：发行募集清盘份额产品平均规模关联基金：博时安誉18个月定开债惠升和安纯债A

惠升和安纯债A(018858)基金档案

基金代码	018858	基金简称	惠升和安纯债A	基金全称
发行日期	2023-08-04~2023-08-08	成立日期	2023-08-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	曾华	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	46.53亿	最近份额	44.7964亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合C	1.0626	0.41%
惠升惠远回报混合A	1.0817	0.40%
惠升和悦债券A	1.1628	0.08%
惠升和悦债券C	1.1625	0.08%
惠升惠益混合A	0.8738	0.08%
惠升惠益混合C	0.8508	0.08%
惠升和睿兴利债券A	1.1056	0.07%
惠升和睿兴利债券C	1.0811	0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1290	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%