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创金合信尊盛纯债债券C基金净值查询(022721)

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今天最新净值 1.0270 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0540
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9014亿
  • 最近资产：4.95亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑振源
近一季创金合信尊盛纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,创金合信尊盛纯债债券C(022721)基金累计收益率0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0270 1.0540 1.0270 1.0540 0.0000 0.00%
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2025-12-15 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0270 1.0540 1.0270 1.0540 0.0000 0.00%
2025-12-12 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0270 1.0540 1.0270 1.0540 0.0000 0.00%
2025-12-11 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0270 1.0540 1.0270 1.0540 0.0000 0.00%
2025-12-10 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0270 1.0540 1.0270 1.0540 0.0000 0.00%
2025-12-09 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0270 1.0540 1.0270 1.0540 0.0000 0.00%
2025-12-08 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0270 1.0540 1.0270 1.0540 0.0000 0.00%
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2025-12-04 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0270 1.0540 1.0270 1.0540 0.0000 0.00%
2025-12-03 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0270 1.0540 1.0270 1.0540 0.0000 0.00%
2025-12-02 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0270 1.0540 1.0270 1.0540 0.0000 0.00%
2025-12-01 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0270 1.0540 1.0270 1.0540 0.0000 0.00%
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2025-11-14 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0270 1.0540 1.0270 1.0540 0.0000 0.00%
2025-11-13 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0270 1.0540 1.0270 1.0540 0.0000 0.00%
2025-11-12 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0270 1.0540 1.0270 1.0540 0.0000 0.00%
2025-11-11 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0270 1.0540 1.0260 1.0530 0.0010 0.10%
2025-11-10 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0260 1.0530 1.0260 1.0530 0.0000 0.00%
2025-11-07 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0260 1.0530 1.0270 1.0540 -0.0010 -0.10%
2025-11-06 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0270 1.0540 1.0270 1.0540 0.0000 0.00%
2025-11-05 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0270 1.0540 1.0270 1.0540 0.0000 0.00%
2025-11-04 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0270 1.0540 1.0270 1.0540 0.0000 0.00%
2025-11-03 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0270 1.0540 1.0260 1.0530 0.0010 0.10%
2025-10-31 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0260 1.0530 1.0260 1.0530 0.0000 0.00%
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2025-10-29 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0260 1.0530 1.0260 1.0530 0.0000 0.00%
2025-10-28 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0260 1.0530 1.0250 1.0520 0.0010 0.10%
2025-10-27 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0250 1.0520 1.0250 1.0520 0.0000 0.00%
2025-10-24 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0250 1.0520 1.0250 1.0520 0.0000 0.00%
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2025-10-20 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0240 1.0510 1.0240 1.0510 0.0000 0.00%
2025-10-17 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0240 1.0510 1.0240 1.0510 0.0000 0.00%
2025-10-16 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0240 1.0510 1.0240 1.0510 0.0000 0.00%
2025-10-15 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0240 1.0510 1.0240 1.0510 0.0000 0.00%
2025-10-14 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0240 1.0510 1.0240 1.0510 0.0000 0.00%
2025-10-13 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0240 1.0510 1.0230 1.0500 0.0010 0.10%
2025-10-10 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0230 1.0500 1.0230 1.0500 0.0000 0.00%
2025-10-09 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0230 1.0500 1.0230 1.0500 0.0000 0.00%
2025-09-30 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0230 1.0500 1.0220 1.0490 0.0010 0.10%
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2025-09-24 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0320 1.0490 1.0330 1.0500 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0330 1.0500 1.0330 1.0500 0.0000 0.00%
2025-09-22 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0330 1.0500 1.0330 1.0500 0.0000 0.00%
2025-09-19 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0330 1.0500 1.0330 1.0500 0.0000 0.00%
2025-09-18 022721 创金合信尊盛纯债债券C 1.0330 1.0500 1.0330 1.0500 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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