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大成稳康6个月持有期债券E基金净值查询(022297)

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今天最新净值 1.0492 -0.0009 -0.09% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0492
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱浩然 方锐
近一季大成稳康6个月持有期债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,大成稳康6个月持有期债券E(022297)基金累计收益率1.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0509 1.0509 1.0492 1.0492 0.0017 0.16%
2025-12-12 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0492 1.0492 1.0501 1.0501 -0.0009 -0.09%
2025-12-11 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0501 1.0501 1.0493 1.0493 0.0008 0.08%
2025-12-10 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0493 1.0493 1.0458 1.0458 0.0035 0.33%
2025-12-09 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0458 1.0458 1.0453 1.0453 0.0005 0.05%
2025-12-08 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0453 1.0453 1.0454 1.0454 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0454 1.0454 1.0440 1.0440 0.0014 0.13%
2025-12-04 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0440 1.0440 1.0435 1.0435 0.0005 0.05%
2025-12-03 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0435 1.0435 1.0437 1.0437 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-12-01 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-11-28 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0436 1.0436 1.0433 1.0433 0.0003 0.03%
2025-11-27 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0433 1.0433 1.0427 1.0427 0.0006 0.06%
2025-11-26 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2025-11-25 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0426 1.0426 1.0428 1.0428 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-11-21 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0427 1.0427 1.0429 1.0429 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0429 1.0429 1.0429 1.0429 0.0000 0.00%
2025-11-19 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0429 1.0429 1.0425 1.0425 0.0004 0.04%
2025-11-18 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2025-11-17 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0425 1.0425 1.0423 1.0423 0.0002 0.02%
2025-11-14 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2025-11-13 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0423 1.0423 1.0424 1.0424 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0424 1.0424 1.0422 1.0422 0.0002 0.02%
2025-11-11 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2025-11-10 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0421 1.0421 1.0419 1.0419 0.0002 0.02%
2025-11-07 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0419 1.0419 1.0421 1.0421 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0421 1.0421 1.0424 1.0424 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0424 1.0424 1.0422 1.0422 0.0002 0.02%
2025-11-04 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2025-11-03 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0422 1.0422 1.0418 1.0418 0.0004 0.04%
2025-10-31 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0418 1.0418 1.0397 1.0397 0.0021 0.20%
2025-10-30 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0397 1.0397 1.0389 1.0389 0.0008 0.08%
2025-10-29 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2025-10-28 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0389 1.0389 1.0369 1.0369 0.0020 0.19%
2025-10-27 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0369 1.0369 1.0367 1.0367 0.0002 0.02%
2025-10-24 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2025-10-23 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0366 1.0366 1.0369 1.0369 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2025-10-21 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0369 1.0369 1.0360 1.0360 0.0009 0.09%
2025-10-20 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0360 1.0360 1.0369 1.0369 -0.0009 -0.09%
2025-10-17 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0369 1.0369 1.0335 1.0335 0.0034 0.33%
2025-10-16 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0335 1.0335 1.0327 1.0327 0.0008 0.08%
2025-10-15 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2025-10-14 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-10-13 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0325 1.0325 1.0316 1.0316 0.0009 0.09%
2025-10-10 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0317 1.0317 1.0306 1.0306 0.0011 0.11%
2025-09-30 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-09-29 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-09-26 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-09-25 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0303 1.0303 1.0306 1.0306 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0306 1.0306 1.0310 1.0310 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0311 1.0311 1.0306 1.0306 0.0005 0.05%
2025-09-19 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0306 1.0306 1.0311 1.0311 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0311 1.0311 1.0314 1.0314 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0314 1.0314 1.0305 1.0305 0.0009 0.09%
2025-09-16 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国北证50成份指数A 1.3560 0.51%
富国北证50成份指数C 1.3477 0.50%
华宝价值发现混合C 1.6050 0.47%
招商北证50成份指数发起式A 1.5108 0.47%
招商北证50成份指数发起式C 1.4974 0.47%
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.9620 0.41%
大成内需增长混合C 3.8900 0.10%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0514 0.05%
汇添富稳健增益一年持有混合C 1.1434 0.04%
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0408 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成稳康6个月持有期债券E 1.0514 0.05%
博时裕腾纯债债券A 1.0098 0.03%
招商招丰纯债A 1.0369 0.03%
交银裕祥纯债债券A 1.1165 0.03%
华宝宝润债券A 1.0097 0.03%
汇添富多策略纯债A 1.1644 0.03%
汇添富多策略纯债E 1.1522 0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0162 0.03%
平安合轩1年定开债发起式 1.1050 0.03%
华宝宝润债券C 1.0065 0.03%
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