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招商中证银行指数分级基金净值查询(161723)

今天最新净值 1.1507 -0.0028 -0.2400% 2020-10-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1548 0.0041 0.3540% 2020-10-23 15:36:00
  • 累计净值:1.2559
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:8.8347亿
近一季招商中证银行指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商中证银行指数分级(161723)基金累计收益率-3.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-10-23 161723 招商中证银行指数分级 1.1579 1.2631 1.1507 1.2559 0.0072 0.6300%
2020-10-22 161723 招商中证银行指数分级 1.1507 1.2559 1.1535 1.2587 -0.0028 -0.2400%
2020-10-21 161723 招商中证银行指数分级 1.1535 1.2587 1.1341 1.2393 0.0194 1.7100%
2020-10-20 161723 招商中证银行指数分级 1.1341 1.2393 1.1394 1.2446 -0.0053 -0.4700%
2020-10-19 161723 招商中证银行指数分级 1.1394 1.2446 1.1348 1.2400 0.0046 0.4100%
2020-10-16 161723 招商中证银行指数分级 1.1348 1.2400 1.1172 1.2224 0.0176 1.5800%
2020-10-15 161723 招商中证银行指数分级 1.1172 1.2224 1.1010 1.2062 0.0162 1.4700%
2020-10-14 161723 招商中证银行指数分级 1.1010 1.2062 1.1011 1.2063 -0.0001 -0.0100%
2020-10-13 161723 招商中证银行指数分级 1.1011 1.2063 1.1007 1.2059 0.0004 0.0400%
2020-10-12 161723 招商中证银行指数分级 1.1007 1.2059 1.0739 1.1791 0.0268 2.5000%
2020-10-09 161723 招商中证银行指数分级 1.0739 1.1791 1.0716 1.1768 0.0023 0.2100%
2020-09-30 161723 招商中证银行指数分级 1.0716 1.1768 1.0734 1.1786 -0.0018 -0.1700%
2020-09-29 161723 招商中证银行指数分级 1.0734 1.1786 1.0855 1.1907 -0.0121 -1.1100%
2020-09-28 161723 招商中证银行指数分级 1.0855 1.1907 1.0811 1.1863 0.0044 0.4100%
2020-09-25 161723 招商中证银行指数分级 1.0811 1.1863 1.0823 1.1875 -0.0012 -0.1100%
2020-09-24 161723 招商中证银行指数分级 1.0823 1.1875 1.0951 1.2003 -0.0128 -1.1700%
2020-09-23 161723 招商中证银行指数分级 1.0951 1.2003 1.1000 1.2052 -0.0049 -0.4500%
2020-09-22 161723 招商中证银行指数分级 1.1000 1.2052 1.1119 1.2171 -0.0119 -1.0700%
2020-09-21 161723 招商中证银行指数分级 1.1119 1.2171 1.1196 1.2248 -0.0077 -0.6900%
2020-09-18 161723 招商中证银行指数分级 1.1196 1.2248 1.0981 1.2033 0.0215 1.9600%
2020-09-17 161723 招商中证银行指数分级 1.0981 1.2033 1.1000 1.2052 -0.0019 -0.1700%
2020-09-16 161723 招商中证银行指数分级 1.1000 1.2052 1.0961 1.2013 0.0039 0.3600%
2020-09-15 161723 招商中证银行指数分级 1.0961 1.2013 1.0934 1.1986 0.0027 0.2500%
2020-09-14 161723 招商中证银行指数分级 1.0934 1.1986 1.0892 1.1944 0.0042 0.3900%
2020-09-11 161723 招商中证银行指数分级 1.0892 1.1944 1.0971 1.2023 -0.0079 -0.7200%
2020-09-10 161723 招商中证银行指数分级 1.0971 1.2023 1.0997 1.2049 -0.0026 -0.2400%
2020-09-09 161723 招商中证银行指数分级 1.0997 1.2049 1.1055 1.2107 -0.0058 -0.5200%
2020-09-08 161723 招商中证银行指数分级 1.1055 1.2107 1.0892 1.1944 0.0163 1.5000%
2020-09-07 161723 招商中证银行指数分级 1.0892 1.1944 1.0935 1.1987 -0.0043 -0.3900%
2020-09-04 161723 招商中证银行指数分级 1.0935 1.1987 1.0974 1.2026 -0.0039 -0.3600%
2020-09-03 161723 招商中证银行指数分级 1.0974 1.2026 1.1020 1.2072 -0.0046 -0.4200%
2020-09-02 161723 招商中证银行指数分级 1.1020 1.2072 1.1084 1.2136 -0.0064 -0.5800%
2020-09-01 161723 招商中证银行指数分级 1.1084 1.2136 1.1101 1.2153 -0.0017 -0.1500%
2020-08-31 161723 招商中证银行指数分级 1.1101 1.2153 1.1177 1.2229 -0.0076 -0.6800%
2020-08-28 161723 招商中证银行指数分级 1.1177 1.2229 1.0942 1.1994 0.0235 2.1500%
2020-08-27 161723 招商中证银行指数分级 1.0942 1.1994 1.0953 1.2005 -0.0011 -0.1000%
2020-08-26 161723 招商中证银行指数分级 1.0953 1.2005 1.1037 1.2089 -0.0084 -0.7600%
2020-08-25 161723 招商中证银行指数分级 1.1037 1.2089 1.1017 1.2069 0.0020 0.1800%
2020-08-24 161723 招商中证银行指数分级 1.1017 1.2069 1.1061 1.2113 -0.0044 -0.4000%
2020-08-21 161723 招商中证银行指数分级 1.1061 1.2113 1.1039 1.2091 0.0022 0.2000%
2020-08-20 161723 招商中证银行指数分级 1.1039 1.2091 1.1195 1.2247 -0.0156 -1.3900%
2020-08-19 161723 招商中证银行指数分级 1.1195 1.2247 1.1287 1.2339 -0.0092 -0.8200%
2020-08-18 161723 招商中证银行指数分级 1.1287 1.2339 1.1386 1.2438 -0.0099 -0.8700%
2020-08-17 161723 招商中证银行指数分级 1.1386 1.2438 1.1088 1.2140 0.0298 2.6900%
2020-08-14 161723 招商中证银行指数分级 1.1088 1.2140 1.0932 1.1984 0.0156 1.4300%
2020-08-13 161723 招商中证银行指数分级 1.0932 1.1984 1.0978 1.2030 -0.0046 -0.4200%
2020-08-12 161723 招商中证银行指数分级 1.0978 1.2030 1.0917 1.1969 0.0061 0.5600%
2020-08-11 161723 招商中证银行指数分级 1.0917 1.1969 1.0891 1.1943 0.0026 0.2400%
2020-08-10 161723 招商中证银行指数分级 1.0891 1.1943 1.0787 1.1839 0.0104 0.9600%
2020-08-07 161723 招商中证银行指数分级 1.0787 1.1839 1.0877 1.1929 -0.0090 -0.8300%
2020-08-06 161723 招商中证银行指数分级 1.0877 1.1929 1.0793 1.1845 0.0084 0.7800%
2020-08-05 161723 招商中证银行指数分级 1.0793 1.1845 1.0925 1.1977 -0.0132 -1.2100%
2020-08-04 161723 招商中证银行指数分级 1.0925 1.1977 1.0669 1.1721 0.0256 2.4000%
2020-08-03 161723 招商中证银行指数分级 1.0669 1.1721 1.0590 1.1642 0.0079 0.7500%
2020-07-31 161723 招商中证银行指数分级 1.0590 1.1642 1.0582 1.1634 0.0008 0.0800%
2020-07-30 161723 招商中证银行指数分级 1.0582 1.1634 1.0686 1.1738 -0.0104 -0.9700%
2020-07-29 161723 招商中证银行指数分级 1.0686 1.1738 1.0553 1.1605 0.0133 1.2600%
2020-07-28 161723 招商中证银行指数分级 1.0553 1.1605 1.0507 1.1559 0.0046 0.4400%
2020-07-27 161723 招商中证银行指数分级 1.0507 1.1559 1.0586 1.1638 -0.0079 -0.7500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.9180 1.5487%
银行B端 1.2773 1.1242%
银行指基 0.9810 0.7200%
恒指ETF 2.3586 0.7088%
恒生通 2.3961 0.6765%
华夏恒生通联接A 1.1590 0.6700%
银行基金 1.1579 0.6300%
华宝中证银行ETF联接A 1.1642 0.5900%
银行FG 1.2120 0.5800%
价值ETF 6.1690 0.4396%