招商中证银行指数分级基金净值查询(161723)
今天最新净值
1.1897
0.0076 0.6400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2037
-0.0120 -0.9865%
- 累计净值:1.3174
- 成立日期:2015-05-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:12.8665亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:侯昊
近一周,招商中证银行指数分级(161723)基金累计收益率-1.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2001 |
1.3278 |
1.2157 |
1.3434 |
-0.0156 |
-1.28% |
2024-03-27 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2157 |
1.3434 |
1.2108 |
1.3385 |
0.0049 |
0.40% |
2024-03-26 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2108 |
1.3385 |
1.1945 |
1.3222 |
0.0163 |
1.36% |
2024-03-25 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.1945 |
1.3222 |
1.1898 |
1.3175 |
0.0047 |
0.40% |
2024-03-22 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.1898 |
1.3175 |
1.1939 |
1.3216 |
-0.0041 |
-0.34% |