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招商中证银行指数分级基金净值查询(161723)

今天最新净值 1.1897 0.0076 0.6400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2037 -0.0120 -0.9865%
  • 累计净值:1.3174
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.8665亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
近一周招商中证银行指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,招商中证银行指数分级(161723)基金累计收益率-1.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161723 招商中证银行指数分级 1.2001 1.3278 1.2157 1.3434 -0.0156 -1.28%
2024-03-27 161723 招商中证银行指数分级 1.2157 1.3434 1.2108 1.3385 0.0049 0.40%
2024-03-26 161723 招商中证银行指数分级 1.2108 1.3385 1.1945 1.3222 0.0163 1.36%
2024-03-25 161723 招商中证银行指数分级 1.1945 1.3222 1.1898 1.3175 0.0047 0.40%
2024-03-22 161723 招商中证银行指数分级 1.1898 1.3175 1.1939 1.3216 -0.0041 -0.34%