招商中证银行指数分级基金净值查询(161723)
今天最新净值
1.1897
0.0076 0.6400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2513
-0.0019 -0.1523%
- 累计净值：1.3174
- 成立日期：2015-05-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.8665亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊
近一月,招商中证银行指数分级(161723)基金累计收益率2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2532 |
1.3809 |
1.2413 |
1.3690 |
0.0119 |
0.96% |
| 2024-04-17 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2413 |
1.3690 |
1.2218 |
1.3495 |
0.0195 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2218 |
1.3495 |
1.2215 |
1.3492 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2215 |
1.3492 |
1.2006 |
1.3283 |
0.0209 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2006 |
1.3283 |
1.2068 |
1.3345 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2068 |
1.3345 |
1.2092 |
1.3369 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2092 |
1.3369 |
1.2080 |
1.3357 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2080 |
1.3357 |
1.2135 |
1.3412 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2024-04-08 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2135 |
1.3412 |
1.2071 |
1.3348 |
0.0064 |
0.53% |
| 2024-04-03 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2071 |
1.3348 |
1.2137 |
1.3414 |
-0.0066 |
-0.54% |
|
|
| 2024-04-02 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2137 |
1.3414 |
1.2117 |
1.3394 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2117 |
1.3394 |
1.2009 |
1.3286 |
0.0108 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2009 |
1.3286 |
1.2001 |
1.3278 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2001 |
1.3278 |
1.2157 |
1.3434 |
-0.0156 |
-1.28% |
| 2024-03-27 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2157 |
1.3434 |
1.2108 |
1.3385 |
0.0049 |
0.40% |
| 2024-03-26 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.2108 |
1.3385 |
1.1945 |
1.3222 |
0.0163 |
1.36% |
| 2024-03-25 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.1945 |
1.3222 |
1.1898 |
1.3175 |
0.0047 |
0.40% |
| 2024-03-22 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.1898 |
1.3175 |
1.1939 |
1.3216 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-03-21 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.1939 |
1.3216 |
1.1858 |
1.3135 |
0.0081 |
0.68% |
| 2024-03-20 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.1858 |
1.3135 |
1.1772 |
1.3049 |
0.0086 |
0.73% |
| 2024-03-19 |
161723 |
招商中证银行指数分级 |
1.1772 |
1.3049 |
1.1870 |
1.3147 |
-0.0098 |
-0.83% |
