招商中证银行指数A(银行基金)基金净值查询(161723)
今天最新净值
1.6710
0.0017 0.10%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6640
0.0016 0.0949%
- 累计净值：1.7987
- 成立日期：2015-05-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.7401亿
- 最近资产：8.81亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊
近一月,招商中证银行指数A(161723)基金累计收益率-3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.6624 |
1.7901 |
1.6710 |
1.7987 |
-0.0086 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.6710 |
1.7987 |
1.6693 |
1.7970 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.6693 |
1.7970 |
1.6734 |
1.8011 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-12-11 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.6734 |
1.8011 |
1.6682 |
1.7959 |
0.0052 |
0.31% |
| 2025-12-10 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.6682 |
1.7959 |
1.6936 |
1.8213 |
-0.0254 |
-1.52% |
| 2025-12-09 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.6936 |
1.8213 |
1.6947 |
1.8224 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.6947 |
1.8224 |
1.6944 |
1.8221 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.6944 |
1.8221 |
1.7039 |
1.8316 |
-0.0095 |
-0.56% |
| 2025-12-04 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.7039 |
1.8316 |
1.7107 |
1.8384 |
-0.0068 |
-0.40% |
| 2025-12-03 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.7107 |
1.8384 |
1.7248 |
1.8525 |
-0.0141 |
-0.82% |
|
|
| 2025-12-02 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.7248 |
1.8525 |
1.7245 |
1.8522 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.7245 |
1.8522 |
1.7123 |
1.8400 |
0.0122 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.7123 |
1.8400 |
1.7257 |
1.8534 |
-0.0134 |
-0.78% |
| 2025-11-27 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.7257 |
1.8534 |
1.7171 |
1.8448 |
0.0086 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.7171 |
1.8448 |
1.7298 |
1.8575 |
-0.0127 |
-0.73% |
| 2025-11-25 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.7298 |
1.8575 |
1.7083 |
1.8360 |
0.0215 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.7083 |
1.8360 |
1.7210 |
1.8487 |
-0.0127 |
-0.74% |
| 2025-11-21 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.7210 |
1.8487 |
1.7377 |
1.8654 |
-0.0167 |
-0.96% |
| 2025-11-20 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.7377 |
1.8654 |
1.7237 |
1.8514 |
0.0140 |
0.81% |
| 2025-11-19 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.7237 |
1.8514 |
1.7101 |
1.8378 |
0.0136 |
0.80% |
| 2025-11-18 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.7101 |
1.8378 |
1.7144 |
1.8421 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.7144 |
1.8421 |
1.7359 |
1.8636 |
-0.0215 |
-1.24% |
