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惠升均衡回报混合A基金净值查询(025702)

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今天最新净值 0.9906 0.0005 0.05% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9906
  • 成立日期：2025-12-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.59亿元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金经理：钱睿南
近一年惠升均衡回报混合A基金净值查询
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近一年,惠升均衡回报混合A(025702)基金累计收益率0%
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2026-09-15 025702 惠升均衡回报混合A 0.9863 0.9863 0.9906 0.9906 -0.0043 -0.43%
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2026-09-11 025702 惠升均衡回报混合A 0.9901 0.9901 1.0045 1.0045 -0.0144 -1.43%
2026-09-10 025702 惠升均衡回报混合A 1.0045 1.0045 1.0100 1.0100 -0.0055 -0.54%
2026-09-09 025702 惠升均衡回报混合A 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30%
2026-09-08 025702 惠升均衡回报混合A 1.0070 1.0070 1.0066 1.0066 0.0004 0.04%
2026-09-07 025702 惠升均衡回报混合A 1.0066 1.0066 1.0020 1.0020 0.0046 0.46%
2026-09-04 025702 惠升均衡回报混合A 1.0020 1.0020 1.0051 1.0051 -0.0031 -0.31%
2026-09-03 025702 惠升均衡回报混合A 1.0051 1.0051 1.0003 1.0003 0.0048 0.48%
2026-09-02 025702 惠升均衡回报混合A 1.0003 1.0003 1.0108 1.0108 -0.0105 -1.04%
2026-09-01 025702 惠升均衡回报混合A 1.0108 1.0108 1.0163 1.0163 -0.0055 -0.54%
2026-08-31 025702 惠升均衡回报混合A 1.0163 1.0163 1.0022 1.0022 0.0141 1.41%
2026-08-28 025702 惠升均衡回报混合A 1.0022 1.0022 1.0068 1.0068 -0.0046 -0.46%
2026-08-27 025702 惠升均衡回报混合A 1.0068 1.0068 0.9965 0.9965 0.0103 1.03%
2026-08-26 025702 惠升均衡回报混合A 0.9965 0.9965 0.9940 0.9940 0.0025 0.25%
2026-08-25 025702 惠升均衡回报混合A 0.9940 0.9940 0.9915 0.9915 0.0025 0.25%
2026-08-24 025702 惠升均衡回报混合A 0.9915 0.9915 1.0087 1.0087 -0.0172 -1.71%
2026-08-21 025702 惠升均衡回报混合A 1.0087 1.0087 1.0030 1.0030 0.0057 0.57%
2026-08-20 025702 惠升均衡回报混合A 1.0030 1.0030 1.0012 1.0012 0.0018 0.18%
2026-08-19 025702 惠升均衡回报混合A 1.0012 1.0012 1.0385 1.0385 -0.0373 -3.59%
2026-08-18 025702 惠升均衡回报混合A 1.0385 1.0385 1.0414 1.0414 -0.0029 -0.28%
2026-08-17 025702 惠升均衡回报混合A 1.0414 1.0414 1.0201 1.0201 0.0213 2.09%
2026-08-14 025702 惠升均衡回报混合A 1.0201 1.0201 1.0185 1.0185 0.0016 0.16%
2026-08-13 025702 惠升均衡回报混合A 1.0185 1.0185 1.0252 1.0252 -0.0067 -0.65%
2026-08-12 025702 惠升均衡回报混合A 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2026-08-11 025702 惠升均衡回报混合A 1.0252 1.0252 1.0366 1.0366 -0.0114 -1.10%
2026-08-10 025702 惠升均衡回报混合A 1.0366 1.0366 1.0340 1.0340 0.0026 0.25%
2026-08-07 025702 惠升均衡回报混合A 1.0340 1.0340 1.0120 1.0120 0.0220 2.17%
2026-08-06 025702 惠升均衡回报混合A 1.0120 1.0120 1.0142 1.0142 -0.0022 -0.22%
2026-08-05 025702 惠升均衡回报混合A 1.0142 1.0142 0.9980 0.9980 0.0162 1.62%
2026-08-04 025702 惠升均衡回报混合A 0.9980 0.9980 0.9759 0.9759 0.0221 2.26%
2026-08-03 025702 惠升均衡回报混合A 0.9759 0.9759 0.9809 0.9809 -0.0050 -0.51%
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2026-07-30 025702 惠升均衡回报混合A 0.9663 0.9663 0.9842 0.9842 -0.0179 -1.82%
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2026-07-28 025702 惠升均衡回报混合A 0.9725 0.9725 1.0045 1.0045 -0.0320 -3.19%
2026-07-27 025702 惠升均衡回报混合A 1.0045 1.0045 0.9851 0.9851 0.0194 1.97%
2026-07-24 025702 惠升均衡回报混合A 0.9851 0.9851 1.0028 1.0028 -0.0177 -1.77%
2026-07-23 025702 惠升均衡回报混合A 1.0028 1.0028 0.9997 0.9997 0.0031 0.31%
2026-07-22 025702 惠升均衡回报混合A 0.9997 0.9997 1.0111 1.0111 -0.0114 -1.13%
2026-07-21 025702 惠升均衡回报混合A 1.0111 1.0111 0.9685 0.9685 0.0426 4.40%
2026-07-20 025702 惠升均衡回报混合A 0.9685 0.9685 0.9647 0.9647 0.0038 0.39%
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2026-07-15 025702 惠升均衡回报混合A 1.0335 1.0335 1.0403 1.0403 -0.0068 -0.65%
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2026-07-10 025702 惠升均衡回报混合A 1.0479 1.0479 1.0924 1.0924 -0.0445 -4.07%
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2026-07-07 025702 惠升均衡回报混合A 1.0697 1.0697 1.0776 1.0776 -0.0079 -0.73%
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2026-07-03 025702 惠升均衡回报混合A 1.0849 1.0849 1.0916 1.0916 -0.0067 -0.61%
2026-07-02 025702 惠升均衡回报混合A 1.0916 1.0916 1.1270 1.1270 -0.0354 -3.14%
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2026-06-26 025702 惠升均衡回报混合A 1.1033 1.1033 1.1458 1.1458 -0.0425 -3.71%
2026-06-25 025702 惠升均衡回报混合A 1.1458 1.1458 1.1279 1.1279 0.0179 1.59%
2026-06-24 025702 惠升均衡回报混合A 1.1279 1.1279 1.1081 1.1081 0.0198 1.79%
2026-06-23 025702 惠升均衡回报混合A 1.1081 1.1081 1.1473 1.1473 -0.0392 -3.42%
2026-06-22 025702 惠升均衡回报混合A 1.1473 1.1473 1.1297 1.1297 0.0176 1.56%
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2026-06-12 025702 惠升均衡回报混合A 1.0362 1.0362 1.0334 1.0334 0.0028 0.27%
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2026-06-01 025702 惠升均衡回报混合A 1.0554 1.0554 1.0784 1.0784 -0.0230 -2.13%
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2026-05-20 025702 惠升均衡回报混合A 1.0834 1.0834 1.0741 1.0741 0.0093 0.87%
2026-05-19 025702 惠升均衡回报混合A 1.0741 1.0741 1.0710 1.0710 0.0031 0.29%
2026-05-18 025702 惠升均衡回报混合A 1.0710 1.0710 1.0665 1.0665 0.0045 0.42%
2026-05-15 025702 惠升均衡回报混合A 1.0665 1.0665 1.0816 1.0816 -0.0151 -1.40%
2026-05-14 025702 惠升均衡回报混合A 1.0816 1.0816 1.1023 1.1023 -0.0207 -1.88%
2026-05-13 025702 惠升均衡回报混合A 1.1023 1.1023 1.0771 1.0771 0.0252 2.34%
2026-05-12 025702 惠升均衡回报混合A 1.0771 1.0771 1.0821 1.0821 -0.0050 -0.46%
2026-05-11 025702 惠升均衡回报混合A 1.0821 1.0821 1.0663 1.0663 0.0158 1.48%
2026-05-08 025702 惠升均衡回报混合A 1.0663 1.0663 1.0798 1.0798 -0.0135 -1.25%
2026-04-30 025702 惠升均衡回报混合A 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2026-04-29 025702 惠升均衡回报混合A 1.0430 1.0430 1.0295 1.0295 0.0135 1.31%
2026-04-28 025702 惠升均衡回报混合A 1.0295 1.0295 1.0392 1.0392 -0.0097 -0.93%
2026-04-27 025702 惠升均衡回报混合A 1.0392 1.0392 1.0336 1.0336 0.0056 0.54%
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2026-04-22 025702 惠升均衡回报混合A 1.0454 1.0454 1.0351 1.0351 0.0103 1.00%
2026-04-21 025702 惠升均衡回报混合A 1.0351 1.0351 1.0302 1.0302 0.0049 0.48%
2026-04-20 025702 惠升均衡回报混合A 1.0302 1.0302 1.0270 1.0270 0.0032 0.31%
2026-04-17 025702 惠升均衡回报混合A 1.0270 1.0270 1.0255 1.0255 0.0015 0.15%
2026-04-16 025702 惠升均衡回报混合A 1.0255 1.0255 1.0094 1.0094 0.0161 1.60%
2026-04-15 025702 惠升均衡回报混合A 1.0094 1.0094 1.0117 1.0117 -0.0023 -0.23%
2026-04-14 025702 惠升均衡回报混合A 1.0117 1.0117 1.0007 1.0007 0.0110 1.10%
2026-04-13 025702 惠升均衡回报混合A 1.0007 1.0007 1.0024 1.0024 -0.0017 -0.17%
2026-04-10 025702 惠升均衡回报混合A 1.0024 1.0024 0.9881 0.9881 0.0143 1.45%
2026-04-09 025702 惠升均衡回报混合A 0.9881 0.9881 0.9852 0.9852 0.0029 0.29%
2026-04-08 025702 惠升均衡回报混合A 0.9852 0.9852 0.9533 0.9533 0.0319 3.35%
2026-04-07 025702 惠升均衡回报混合A 0.9533 0.9533 0.9530 0.9530 0.0003 0.03%
2026-04-03 025702 惠升均衡回报混合A 0.9530 0.9530 0.9543 0.9543 -0.0013 -0.14%
2026-04-02 025702 惠升均衡回报混合A 0.9543 0.9543 0.9645 0.9645 -0.0102 -1.06%
2026-04-01 025702 惠升均衡回报混合A 0.9645 0.9645 0.9531 0.9531 0.0114 1.20%
2026-03-31 025702 惠升均衡回报混合A 0.9531 0.9531 0.9709 0.9709 -0.0178 -1.83%
2026-03-30 025702 惠升均衡回报混合A 0.9709 0.9709 0.9658 0.9658 0.0051 0.53%
2026-03-27 025702 惠升均衡回报混合A 0.9658 0.9658 0.9571 0.9571 0.0087 0.91%
2026-03-26 025702 惠升均衡回报混合A 0.9571 0.9571 0.9663 0.9663 -0.0092 -0.95%
2026-03-25 025702 惠升均衡回报混合A 0.9663 0.9663 0.9548 0.9548 0.0115 1.20%
2026-03-24 025702 惠升均衡回报混合A 0.9548 0.9548 0.9417 0.9417 0.0131 1.39%
2026-03-23 025702 惠升均衡回报混合A 0.9417 0.9417 0.9617 0.9617 -0.0200 -2.08%
2026-03-20 025702 惠升均衡回报混合A 0.9617 0.9617 0.9600 0.9600 0.0017 0.18%
2026-03-19 025702 惠升均衡回报混合A 0.9600 0.9600 0.9830 0.9830 -0.0230 -2.34%
2026-03-18 025702 惠升均衡回报混合A 0.9830 0.9830 0.9794 0.9794 0.0036 0.37%
2026-03-17 025702 惠升均衡回报混合A 0.9794 0.9794 0.9948 0.9948 -0.0154 -1.55%
2026-03-16 025702 惠升均衡回报混合A 0.9948 0.9948 0.9966 0.9966 -0.0018 -0.18%
2026-03-13 025702 惠升均衡回报混合A 0.9966 0.9966 1.0081 1.0081 -0.0115 -1.14%
2026-03-12 025702 惠升均衡回报混合A 1.0081 1.0081 1.0164 1.0164 -0.0083 -0.82%
2026-03-11 025702 惠升均衡回报混合A 1.0164 1.0164 1.0152 1.0152 0.0012 0.12%
2026-03-10 025702 惠升均衡回报混合A 1.0152 1.0152 0.9968 0.9968 0.0184 1.85%
2026-03-09 025702 惠升均衡回报混合A 0.9968 0.9968 1.0111 1.0111 -0.0143 -1.41%
2026-03-06 025702 惠升均衡回报混合A 1.0111 1.0111 1.0080 1.0080 0.0031 0.31%
2026-03-05 025702 惠升均衡回报混合A 1.0080 1.0080 1.0007 1.0007 0.0073 0.73%
2026-03-04 025702 惠升均衡回报混合A 1.0007 1.0007 1.0096 1.0096 -0.0089 -0.88%
2026-03-03 025702 惠升均衡回报混合A 1.0096 1.0096 1.0481 1.0481 -0.0385 -3.67%
2026-03-02 025702 惠升均衡回报混合A 1.0481 1.0481 1.0503 1.0503 -0.0022 -0.21%
2026-02-27 025702 惠升均衡回报混合A 1.0503 1.0503 1.0554 1.0554 -0.0051 -0.48%
2026-02-26 025702 惠升均衡回报混合A 1.0554 1.0554 1.0455 1.0455 0.0099 0.95%
2026-02-25 025702 惠升均衡回报混合A 1.0455 1.0455 1.0357 1.0357 0.0098 0.95%
2026-02-24 025702 惠升均衡回报混合A 1.0357 1.0357 1.0337 1.0337 0.0020 0.19%
2026-02-13 025702 惠升均衡回报混合A 1.0337 1.0337 1.0440 1.0440 -0.0103 -0.99%
2026-02-12 025702 惠升均衡回报混合A 1.0440 1.0440 1.0406 1.0406 0.0034 0.33%
2026-02-11 025702 惠升均衡回报混合A 1.0406 1.0406 1.0393 1.0393 0.0013 0.13%
2026-02-10 025702 惠升均衡回报混合A 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02%
2026-02-09 025702 惠升均衡回报混合A 1.0391 1.0391 1.0228 1.0228 0.0163 1.59%
2026-02-06 025702 惠升均衡回报混合A 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2026-02-05 025702 惠升均衡回报混合A 1.0228 1.0228 1.0418 1.0418 -0.0190 -1.82%
2026-02-04 025702 惠升均衡回报混合A 1.0418 1.0418 1.0381 1.0381 0.0037 0.36%
2026-02-03 025702 惠升均衡回报混合A 1.0381 1.0381 1.0127 1.0127 0.0254 2.51%
2026-02-02 025702 惠升均衡回报混合A 1.0127 1.0127 1.0449 1.0449 -0.0322 -3.08%
2026-01-30 025702 惠升均衡回报混合A 1.0449 1.0449 1.0563 1.0563 -0.0114 -1.08%
2026-01-29 025702 惠升均衡回报混合A 1.0563 1.0563 1.0718 1.0718 -0.0155 -1.45%
2026-01-28 025702 惠升均衡回报混合A 1.0718 1.0718 1.0701 1.0701 0.0017 0.16%
2026-01-27 025702 惠升均衡回报混合A 1.0701 1.0701 1.0648 1.0648 0.0053 0.50%
2026-01-26 025702 惠升均衡回报混合A 1.0648 1.0648 1.0759 1.0759 -0.0111 -1.03%
2026-01-23 025702 惠升均衡回报混合A 1.0759 1.0759 1.0620 1.0620 0.0139 1.31%
2026-01-22 025702 惠升均衡回报混合A 1.0620 1.0620 1.0720 1.0720 -0.0100 -0.93%
2026-01-21 025702 惠升均衡回报混合A 1.0720 1.0720 1.0558 1.0558 0.0162 1.53%
2026-01-20 025702 惠升均衡回报混合A 1.0558 1.0558 1.0634 1.0634 -0.0076 -0.71%
2026-01-19 025702 惠升均衡回报混合A 1.0634 1.0634 1.0542 1.0542 0.0092 0.87%
2026-01-16 025702 惠升均衡回报混合A 1.0542 1.0542 1.0401 1.0401 0.0141 1.36%
2026-01-15 025702 惠升均衡回报混合A 1.0401 1.0401 1.0306 1.0306 0.0095 0.92%
2026-01-14 025702 惠升均衡回报混合A 1.0306 1.0306 1.0269 1.0269 0.0037 0.36%
2026-01-13 025702 惠升均衡回报混合A 1.0269 1.0269 1.0416 1.0416 -0.0147 -1.41%
2026-01-12 025702 惠升均衡回报混合A 1.0416 1.0416 1.0278 1.0278 0.0138 1.34%
2026-01-09 025702 惠升均衡回报混合A 1.0278 1.0278 1.0165 1.0165 0.0113 1.11%
2026-01-08 025702 惠升均衡回报混合A 1.0165 1.0165 1.0198 1.0198 -0.0033 -0.32%
2026-01-07 025702 惠升均衡回报混合A 1.0198 1.0198 1.0189 1.0189 0.0009 0.09%
2026-01-06 025702 惠升均衡回报混合A 1.0189 1.0189 1.0138 1.0138 0.0051 0.50%
2026-01-05 025702 惠升均衡回报混合A 1.0138 1.0138 1.0096 1.0096 0.0042 0.42%
2025-12-31 025702 惠升均衡回报混合A 1.0096 1.0096 1.0084 1.0084 0.0012 0.12%
2025-12-26 025702 惠升均衡回报混合A 1.0084 1.0084 1.0011 1.0011 0.0073 0.73%
2025-12-19 025702 惠升均衡回报混合A 1.0011 1.0011 1.0004 1.0004 0.0007 0.07%
2025-12-12 025702 惠升均衡回报混合A 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
2025-12-09 025702 惠升均衡回报混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠升惠远回报混合A 1.1117 2.77%
惠升惠远回报混合C 1.0920 2.77%
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惠升领先优选混合C 1.4100 1.69%
惠升均衡回报混合A 0.9986 1.25%
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惠升惠益混合C 0.8557 0.58%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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