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浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 - 基金主页(代码:169201)

今天最新净值 1.2781 0.0208 1.6500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2704 0.0131 1.0415%
  • 累计净值:1.2781
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1066亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浙商证券资管
  • 基金经理:马斌博
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.87% -0.76% 4.93% -6.80% -15.08% -19.62% -25.69% 28.74%
同类排名 2074/2318 2160/2327 1460/2327 1996/2310 1337/2209 1471/2082 1372/1906 -
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000725 京东方A 12.4600 5.00% 1.16%
601857 中国石油 4.6700 4.56% 1.33%
601728 中国电信 7.0600 4.25% -0.16%
600941 中国移动 0.4000 4.18% -0.61%
000333 美的集团 0.6200 3.94% 0.19%
601006 大秦铁路 5.4000 3.93% -1.06%
002984 森麒麟 1.2000 3.72% 1.22%
600938 中国海油 1.2300 3.56% 3.88%
688008 澜起科技 0.7200 3.28% 5.11%
000977 浪潮信息 0.7500 3.18% 3.59%
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合(169201)基金档案
基金代码 169201 基金简称 浙商鼎盈 基金全称
发行日期 2016-10-25~2016-11-21 成立日期 基金类型
基金经理 马斌博 基金托管人 基金公司 浙商证券资管
最近资产 最近份额 0.1066亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率