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浙商汇金兴利增强债券A - 基金主页(代码:014492)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0961 -0.0008 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0953 0.0026 0.2355% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0961
成立日期：2022-03-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5597亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：吴文钊蔡玮菁马斌博李松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	-0.28%	-0.75%	-1.99%	3.51%	17.95%	13.57%	10.35%
同类排名	579/1519	965/1762	1305/1768	1332/1726	405/1391	265/1151	366/963	-

浙商汇金兴利增强债券A(014492)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1022	0.56%
2026-09-17	1.0961	-0.07%
2026-09-16	1.0969	0.56%
2026-09-15	1.0908	-0.32%
2026-09-14	1.0943	0.17%
2026-09-11	1.0924	-0.39%

浙商汇金兴利增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.45%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	0.42%	-0.09%
603228	景旺电子	0.0000	0.41%	0.98%
001288	运机集团	0.0000	0.40%	1.21%
600105	永鼎股份	0.0000	0.38%	-0.43%
002126	银轮股份	0.0000	0.37%	2.84%
688362	甬矽电子	0.0000	0.37%	3.42%
300308	中际旭创	0.0000	0.36%	0.60%
601869	长飞光纤	0.0000	0.36%	10.00%

浙商汇金兴利增强债券A(014492)基金档案

基金代码	014492	基金简称	浙商汇金兴利增强债券A	基金全称
发行日期	2022-02-14~2022-03-04	成立日期	2022-03-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴文钊蔡玮菁马斌博李松	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	0.74亿元	最近份额	0.5597亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2054	3.03%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.2028	3.02%
浙商鼎盈LOF	1.8708	2.50%
之江凤凰	2.8522	1.41%
浙商汇金中证A500指数A	1.1478	1.22%
浙商汇金中证A500指数C	1.1447	1.21%
汇金转型驱动	0.7710	1.18%
浙商之江凤凰联接A	2.5135	1.18%
浙商汇金量化精选混合A	1.5034	0.95%
浙商汇金兴利增强债券A	1.1022	0.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%