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浙商汇金兴利增强债券A基金净值查询(014492)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0969 0.0061 0.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0953 0.0026 0.2355% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0969
成立日期：2022-03-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5597亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：吴文钊蔡玮菁马斌博李松

近一周浙商汇金兴利增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商汇金兴利增强债券A(014492)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0961	1.0961	1.0969	1.0969	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	1.0969	1.0908	1.0908	0.0061	0.56%
2026-09-15	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0908	1.0908	1.0943	1.0943	-0.0035	-0.32%
2026-09-14	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0943	1.0943	1.0924	1.0924	0.0019	0.17%
2026-09-11	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0924	1.0924	1.0967	1.0967	-0.0043	-0.39%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.8251	0.60%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1598	0.28%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1299	0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
浙商汇金短债E	1.0389	0.02%
浙商汇金短债A	1.0398	0.02%
浙商汇金聚利A	1.1357	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%