浙商汇金兴利增强债券A基金净值查询(014492)

今天最新净值 1.0969 0.0061 0.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0953 0.0026 0.2355% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0969
成立日期：2022-03-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5597亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：吴文钊蔡玮菁马斌博李松

近一月浙商汇金兴利增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商汇金兴利增强债券A(014492)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0961	1.0961	1.0969	1.0969	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	1.0969	1.0908	1.0908	0.0061	0.56%
2026-09-15	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0908	1.0908	1.0943	1.0943	-0.0035	-0.32%
2026-09-14	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0943	1.0943	1.0924	1.0924	0.0019	0.17%
2026-09-11	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0924	1.0924	1.0967	1.0967	-0.0043	-0.39%
2026-09-10	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0967	1.0967	1.1000	1.1000	-0.0033	-0.30%
2026-09-09	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.1000	1.1000	1.1018	1.1018	-0.0018	-0.16%
2026-09-08	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.1018	1.1018	1.1022	1.1022	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.1022	1.1022	1.0934	1.0934	0.0088	0.80%
2026-09-04	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0934	1.0934	1.0967	1.0967	-0.0033	-0.30%

2026-09-03	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0967	1.0967	1.0972	1.0972	-0.0005	-0.05%
2026-09-02	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0972	1.0972	1.1010	1.1010	-0.0038	-0.35%
2026-09-01	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.1010	1.1010	1.1042	1.1042	-0.0032	-0.29%
2026-08-31	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.1042	1.1042	1.1017	1.1017	0.0025	0.23%
2026-08-28	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.1017	1.1017	1.1035	1.1035	-0.0018	-0.16%
2026-08-27	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.1035	1.1035	1.0968	1.0968	0.0067	0.61%
2026-08-26	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0968	1.0968	1.0963	1.0963	0.0005	0.05%
2026-08-25	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0963	1.0963	1.0921	1.0921	0.0042	0.38%
2026-08-24	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0921	1.0921	1.0975	1.0975	-0.0054	-0.49%
2026-08-21	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0975	1.0975	1.0973	1.0973	0.0002	0.02%
2026-08-20	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0973	1.0973	1.0957	1.0957	0.0016	0.15%
2026-08-19	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0957	1.0957	1.1123	1.1123	-0.0166	-1.49%
2026-08-18	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.1123	1.1123	1.1132	1.1132	-0.0009	-0.08%

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