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浙商汇金上证科创板综合指数A - 基金主页(代码:024345)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1700 -0.0024 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0553 0.0059 0.5602% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1700
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：陈顾君周文超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.34%	2.10%	-9.52%	-13.50%	16.37%	-	-	7.08%
同类排名	568/4773	383/5467	4339/5421	3879/5238	661/4400			-

浙商汇金上证科创板综合指数A(024345)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2054	3.03%
2026-09-17	1.1700	-0.20%
2026-09-16	1.1724	3.36%
2026-09-15	1.1343	0.71%
2026-09-14	1.1263	-0.35%
2026-09-11	1.1303	-1.36%

浙商汇金上证科创板综合指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.38%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.65%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.75%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	2.23%	0.56%
688802	沐曦股份-U	0.0000	2.19%	13.49%
688795	摩尔线程-U	0.0000	2.13%	8.64%
688981	中芯国际	0.0000	1.85%	1.23%
688525	XD佰维存	0.0000	1.47%	2.89%
688498	源杰科技	0.0000	1.40%	3.60%
688072	拓荆科技	0.0000	1.24%	2.26%

浙商汇金上证科创板综合指数A(024345)基金档案

基金代码	024345	基金简称	浙商汇金上证科创板综合指数A	基金全称
发行日期	2025-07-21~2025-08-15	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	陈顾君周文超	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	0.32亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2054	3.03%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.2028	3.02%
浙商鼎盈LOF	1.8708	2.50%
之江凤凰	2.8522	1.41%
浙商汇金中证A500指数A	1.1478	1.22%
浙商汇金中证A500指数C	1.1447	1.21%
汇金转型驱动	0.7710	1.18%
浙商之江凤凰联接A	2.5135	1.18%
浙商汇金量化精选混合A	1.5034	0.95%
浙商汇金兴利增强债券A	1.1022	0.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%