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天弘永利兴宁债券A - 基金主页(代码:021786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0320 0.0020 0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0510 0.0046 0.4429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0320
成立日期：2024-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张馨元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.47%	-0.16%	-0.05%	0.38%	0.15%	-	-	4.88%
同类排名	1165/1519	862/1766	203/1768	302/1726	1055/1391			-

天弘永利兴宁债券A(021786)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0337	0.16%
2026-09-17	1.0320	0.19%
2026-09-16	1.0300	0.00%
2026-09-15	1.0300	-0.16%
2026-09-14	1.0316	0.04%
2026-09-11	1.0312	-0.24%

天弘永利兴宁债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002468	申通快递	0.0000	2.32%	1.98%
601985	中国核电	0.0000	1.32%	1.11%
001914	招商积余	0.0000	0.99%	0.72%
600690	海尔智家	0.0000	0.86%	-0.38%
000998	隆平高科	0.0000	0.70%	0.93%
688041	海光信息	0.0000	0.70%	3.01%
600298	安琪酵母	0.0000	0.69%	2.24%
603606	东方电缆	0.0000	0.66%	0.02%
688271	联影医疗	0.0000	0.51%	1.15%
600893	航发动力	0.0000	0.41%	2.50%

天弘永利兴宁债券A(021786)基金档案

基金代码	021786	基金简称	天弘永利兴宁债券A	基金全称
发行日期	2024-11-11~2024-11-29	成立日期	2024-12-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张馨元	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%