天弘永利兴宁债券A基金净值查询(021786)
今天最新净值
1.0337
0.0018 0.17%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0415
0.0078 0.7538%
- 累计净值：1.0337
- 成立日期：2024-12-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.81亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 张馨元
近一月,天弘永利兴宁债券A(021786)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-17 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-05 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0001 |
0.01% |
