天弘中证工业有色金属主题指数发起C基金净值查询(017193)
今天最新净值
0.9667
0.0288 3.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9846
0.0175 1.8088%
- 累计净值：0.9667
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
近一季天弘中证工业有色金属主题指数发起C基金净值查询
近一季,天弘中证工业有色金属主题指数发起C(017193)基金累计收益率14.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0210 |
2.17% |
| 2024-04-25 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0089 |
0.93% |
| 2024-04-24 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0155 |
-1.53% |
| 2024-04-19 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0131 |
-1.27% |
| 2024-04-18 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0135 |
1.33% |
| 2024-04-17 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.0151 |
1.0151 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0272 |
2.75% |
| 2024-04-16 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9879 |
0.9879 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0453 |
-4.38% |
| 2024-04-15 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0101 |
0.99% |
| 2024-04-12 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-11 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-04-09 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0104 |
1.02% |
| 2024-04-08 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.0277 |
1.0277 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0323 |
3.24% |
| 2024-04-02 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0136 |
1.39% |
| 2024-04-01 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0199 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0177 |
1.87% |
| 2024-03-28 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9442 |
0.9442 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0158 |
1.70% |
| 2024-03-27 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0185 |
-1.95% |
| 2024-03-26 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0046 |
0.49% |
| 2024-03-22 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0257 |
-2.65% |
| 2024-03-21 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-03-20 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0024 |
-0.25% |
|
|
| 2024-03-19 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0288 |
3.07% |
| 2024-03-14 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0097 |
1.05% |
| 2024-03-13 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0071 |
0.77% |
| 2024-03-12 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0169 |
-1.80% |
| 2024-03-11 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0122 |
1.32% |
| 2024-03-08 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0118 |
1.29% |
| 2024-03-07 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9140 |
0.9140 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0175 |
1.95% |
| 2024-03-06 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8978 |
0.8978 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0067 |
-0.74% |
| 2024-03-04 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9045 |
0.9045 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9030 |
0.9030 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0048 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8982 |
0.8982 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0263 |
3.02% |
| 2024-02-28 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0091 |
-1.03% |
| 2024-02-27 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0098 |
1.12% |
| 2024-02-26 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0106 |
-1.20% |
| 2024-02-23 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0079 |
0.90% |
| 2024-02-22 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0106 |
1.23% |
| 2024-02-21 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0064 |
0.75% |
| 2024-02-20 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8569 |
0.8569 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8573 |
0.8573 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0063 |
0.74% |
| 2024-02-08 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0107 |
1.27% |
| 2024-02-07 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8403 |
0.8403 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0313 |
3.87% |
| 2024-02-06 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8090 |
0.8090 |
0.7605 |
0.7605 |
0.0485 |
6.38% |
| 2024-02-05 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.7605 |
0.7605 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0198 |
-2.54% |
| 2024-02-02 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.7803 |
0.7803 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0215 |
-2.68% |
| 2024-02-01 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8018 |
0.8018 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2024-01-31 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8045 |
0.8045 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0224 |
-2.71% |
| 2024-01-30 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0190 |
-2.25% |
| 2024-01-29 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0157 |
-1.82% |
