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天弘甄选食品饮料股票A基金净值查询(009875)

今天最新净值 0.9383 0.0052 0.5600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9369 0.0037 0.4009%
  • 累计净值:0.9383
  • 成立日期:2020-08-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2029亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:于洋
近一季天弘甄选食品饮料股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘甄选食品饮料股票A(009875)基金累计收益率6.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9332 0.9332 0.9307 0.9307 0.0025 0.27%
2024-03-27 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9307 0.9307 0.9396 0.9396 -0.0089 -0.95%
2024-03-26 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9396 0.9396 0.9297 0.9297 0.0099 1.06%
2024-03-25 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9297 0.9297 0.9370 0.9370 -0.0073 -0.78%
2024-03-22 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9370 0.9370 0.9533 0.9533 -0.0163 -1.71%
2024-03-21 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9533 0.9533 0.9479 0.9479 0.0054 0.57%
2024-03-20 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9479 0.9479 0.9509 0.9509 -0.0030 -0.32%
2024-03-19 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9509 0.9509 0.9429 0.9429 0.0080 0.85%
2024-03-18 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9429 0.9429 0.9383 0.9383 0.0046 0.49%
2024-03-15 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9383 0.9383 0.9331 0.9331 0.0052 0.56%
2024-03-14 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9331 0.9331 0.9332 0.9332 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9332 0.9332 0.9395 0.9395 -0.0063 -0.67%
2024-03-12 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9395 0.9395 0.9122 0.9122 0.0273 2.99%
2024-03-11 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9122 0.9122 0.8943 0.8943 0.0179 2.00%
2024-03-08 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8943 0.8943 0.9004 0.9004 -0.0061 -0.68%
2024-03-07 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9004 0.9004 0.8985 0.8985 0.0019 0.21%
2024-03-06 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8985 0.8985 0.9074 0.9074 -0.0089 -0.98%
2024-03-05 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9074 0.9074 0.8992 0.8992 0.0082 0.91%
2024-03-04 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8992 0.8992 0.9044 0.9044 -0.0052 -0.57%
2024-03-01 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9044 0.9044 0.9033 0.9033 0.0011 0.12%
2024-02-29 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9033 0.9033 0.8885 0.8885 0.0148 1.67%
2024-02-28 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8885 0.8885 0.8969 0.8969 -0.0084 -0.94%
2024-02-27 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8969 0.8969 0.8979 0.8979 -0.0010 -0.11%
2024-02-26 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8979 0.8979 0.9056 0.9056 -0.0077 -0.85%
2024-02-23 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9056 0.9056 0.9042 0.9042 0.0014 0.15%
2024-02-22 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9042 0.9042 0.8987 0.8987 0.0055 0.61%
2024-02-21 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8987 0.8987 0.8739 0.8739 0.0248 2.84%
2024-02-20 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8739 0.8739 0.8759 0.8759 -0.0020 -0.23%
2024-02-19 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8759 0.8759 0.8713 0.8713 0.0046 0.53%
2024-02-08 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8713 0.8713 0.8718 0.8718 -0.0005 -0.06%
2024-02-07 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8718 0.8718 0.8547 0.8547 0.0171 2.00%
2024-02-06 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8547 0.8547 0.8262 0.8262 0.0285 3.45%
2024-02-05 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8262 0.8262 0.8223 0.8223 0.0039 0.47%
2024-02-02 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8223 0.8223 0.8230 0.8230 -0.0007 -0.09%
2024-02-01 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8230 0.8230 0.8197 0.8197 0.0033 0.40%
2024-01-31 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8197 0.8197 0.8285 0.8285 -0.0088 -1.06%
2024-01-30 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8285 0.8285 0.8481 0.8481 -0.0196 -2.31%
2024-01-29 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8481 0.8481 0.8415 0.8415 0.0066 0.78%
2024-01-26 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8415 0.8415 0.8417 0.8417 -0.0002 -0.02%
2024-01-25 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8417 0.8417 0.8266 0.8266 0.0151 1.83%
2024-01-24 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8266 0.8266 0.8253 0.8253 0.0013 0.16%
2024-01-23 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8253 0.8253 0.8301 0.8301 -0.0048 -0.58%
2024-01-22 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8301 0.8301 0.8494 0.8494 -0.0193 -2.27%
2024-01-19 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8494 0.8494 0.8454 0.8454 0.0040 0.47%
2024-01-18 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8454 0.8454 0.8346 0.8346 0.0108 1.29%
2024-01-17 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8346 0.8346 0.8580 0.8580 -0.0234 -2.73%
2024-01-16 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8580 0.8580 0.8570 0.8570 0.0010 0.12%
2024-01-15 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8570 0.8570 0.8614 0.8614 -0.0044 -0.51%
2024-01-12 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8614 0.8614 0.8655 0.8655 -0.0041 -0.47%
2024-01-11 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8655 0.8655 0.8602 0.8602 0.0053 0.62%
2024-01-10 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8602 0.8602 0.8528 0.8528 0.0074 0.87%
2024-01-09 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8528 0.8528 0.8544 0.8544 -0.0016 -0.19%
2024-01-08 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8544 0.8544 0.8657 0.8657 -0.0113 -1.31%
2024-01-05 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8657 0.8657 0.8719 0.8719 -0.0062 -0.71%
2024-01-04 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8719 0.8719 0.8858 0.8858 -0.0139 -1.57%
2024-01-03 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8858 0.8858 0.8900 0.8900 -0.0042 -0.47%
2024-01-02 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8900 0.8900 0.9100 0.9100 -0.0200 -2.20%
2023-12-29 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9100 0.9100 0.9077 0.9077 0.0023 0.25%