天弘甄选食品饮料股票A基金净值查询(009875)
今天最新净值
0.9462
0.0126 1.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9462
0.0126 1.3543%
- 累计净值：0.9462
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2029亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：于洋
近一周,天弘甄选食品饮料股票A(009875)基金累计收益率4.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0126 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9336 |
0.9336 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9372 |
0.9372 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9344 |
0.9344 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0063 |
0.68% |
| 2024-04-22 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0163 |
1.79% |
