天弘甄选食品饮料股票A基金净值查询(009875)
今天最新净值
0.9462
0.0126 1.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9597
0.0135 1.4286%
- 累计净值：0.9462
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2029亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：于洋
近一月,天弘甄选食品饮料股票A(009875)基金累计收益率7.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0126 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9336 |
0.9336 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9372 |
0.9372 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9344 |
0.9344 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0063 |
0.68% |
| 2024-04-22 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0163 |
1.79% |
| 2024-04-19 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9118 |
0.9118 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0085 |
-0.92% |
| 2024-04-18 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9203 |
0.9203 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-04-16 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9143 |
0.9143 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0124 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0194 |
2.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9073 |
0.9073 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0092 |
-1.00% |
| 2024-04-11 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9159 |
0.9159 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0072 |
-0.78% |
| 2024-04-09 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9231 |
0.9231 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9234 |
0.9234 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0247 |
-2.61% |
| 2024-04-03 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9481 |
0.9481 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9491 |
0.9491 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9519 |
0.9519 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0163 |
1.74% |
| 2024-03-29 |
009875 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9356 |
0.9356 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0024 |
0.26% |
