基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询(005763)

今天最新净值 1.9670 0.0243 1.2500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.8764 -0.0133 -0.7016%
  • 累计净值:2.0370
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2995亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:许文星 刘金辉
近一季中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)基金累计收益率-12.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8897 1.9597 1.8477 1.9177 0.0420 2.27%
2024-03-27 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8477 1.9177 1.9226 1.9926 -0.0749 -3.90%
2024-03-26 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9226 1.9926 1.9626 2.0326 -0.0400 -2.04%
2024-03-25 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9626 2.0326 2.0257 2.0957 -0.0631 -3.11%
2024-03-22 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.0257 2.0957 2.0356 2.1056 -0.0099 -0.49%
2024-03-21 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.0356 2.1056 2.0300 2.1000 0.0056 0.28%
2024-03-20 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.0300 2.1000 1.9966 2.0666 0.0334 1.67%
2024-03-19 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9966 2.0666 2.0194 2.0894 -0.0228 -1.13%
2024-03-18 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.0194 2.0894 1.9670 2.0370 0.0524 2.66%
2024-03-15 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9670 2.0370 1.9427 2.0127 0.0243 1.25%
2024-03-14 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9427 2.0127 1.9695 2.0395 -0.0268 -1.36%
2024-03-13 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9695 2.0395 1.9601 2.0301 0.0094 0.48%
2024-03-12 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9601 2.0301 1.9642 2.0342 -0.0041 -0.21%
2024-03-11 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9642 2.0342 1.9390 2.0090 0.0252 1.30%
2024-03-08 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9390 2.0090 1.8910 1.9610 0.0480 2.54%
2024-03-07 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8910 1.9610 1.9379 2.0079 -0.0469 -2.42%
2024-03-06 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9379 2.0079 1.9471 2.0171 -0.0092 -0.47%
2024-03-05 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9471 2.0171 1.9683 2.0383 -0.0212 -1.08%
2024-03-04 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9683 2.0383 1.9498 2.0198 0.0185 0.95%
2024-03-01 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9498 2.0198 1.9012 1.9712 0.0486 2.56%
2024-02-29 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9012 1.9712 1.8318 1.9018 0.0694 3.79%
2024-02-28 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8318 1.9018 1.9330 2.0030 -0.1012 -5.24%
2024-02-27 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9330 2.0030 1.8558 1.9258 0.0772 4.16%
2024-02-26 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8558 1.9258 1.8536 1.9236 0.0022 0.12%
2024-02-23 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8536 1.9236 1.8410 1.9110 0.0126 0.68%
2024-02-22 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8410 1.9110 1.8058 1.8758 0.0352 1.95%
2024-02-21 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8058 1.8758 1.8154 1.8854 -0.0096 -0.53%
2024-02-20 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8154 1.8854 1.8286 1.8986 -0.0132 -0.72%
2024-02-19 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8286 1.8986 1.7627 1.8327 0.0659 3.74%
2024-02-08 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.7627 1.8327 1.6977 1.7677 0.0650 3.83%
2024-02-07 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.6977 1.7677 1.6824 1.7524 0.0153 0.91%
2024-02-06 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.6824 1.7524 1.5770 1.6470 0.1054 6.68%
2024-02-05 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.5770 1.6470 1.6199 1.6899 -0.0429 -2.65%
2024-02-02 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.6199 1.6899 1.6695 1.7395 -0.0496 -2.97%
2024-02-01 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.6695 1.7395 1.6446 1.7146 0.0249 1.51%
2024-01-31 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.6446 1.7146 1.7105 1.7805 -0.0659 -3.85%
2024-01-30 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.7105 1.7805 1.7569 1.8269 -0.0464 -2.64%
2024-01-29 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.7569 1.8269 1.8202 1.8902 -0.0633 -3.48%
2024-01-26 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8202 1.8902 1.8662 1.9362 -0.0460 -2.46%
2024-01-25 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8662 1.9362 1.8377 1.9077 0.0285 1.55%
2024-01-24 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8377 1.9077 1.8152 1.8852 0.0225 1.24%
2024-01-23 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8152 1.8852 1.7699 1.8399 0.0453 2.56%
2024-01-22 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.7699 1.8399 1.8525 1.9225 -0.0826 -4.46%
2024-01-19 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8525 1.9225 1.8837 1.9537 -0.0312 -1.66%
2024-01-18 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8837 1.9537 1.8634 1.9334 0.0203 1.09%
2024-01-17 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8634 1.9334 1.9250 1.9950 -0.0616 -3.20%
2024-01-16 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9250 1.9950 1.9467 2.0167 -0.0217 -1.11%
2024-01-15 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9467 2.0167 1.9644 2.0344 -0.0177 -0.90%
2024-01-12 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9644 2.0344 1.9893 2.0593 -0.0249 -1.25%
2024-01-11 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9893 2.0593 1.9380 2.0080 0.0513 2.65%
2024-01-10 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9380 2.0080 1.9666 2.0366 -0.0286 -1.45%
2024-01-09 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9666 2.0366 1.9845 2.0545 -0.0179 -0.90%
2024-01-08 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.9845 2.0545 2.0361 2.1061 -0.0516 -2.53%
2024-01-05 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.0361 2.1061 2.0792 2.1492 -0.0431 -2.07%
2024-01-04 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.0792 2.1492 2.1020 2.1720 -0.0228 -1.08%
2024-01-03 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.1020 2.1720 2.1622 2.2322 -0.0602 -2.78%
2024-01-02 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.1622 2.2322 2.2012 2.2712 -0.0390 -1.77%
2023-12-29 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2012 2.2712 2.1648 2.2348 0.0364 1.68%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%