中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询(005763)
今天最新净值
1.9670
0.0243 1.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8985
0.0856 4.7208%
- 累计净值：2.0370
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2995亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：许文星 刘金辉
近一月,中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)基金累计收益率11.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8957 |
1.9657 |
1.8129 |
1.8829 |
0.0828 |
4.57% |
| 2024-04-25 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8129 |
1.8829 |
1.8322 |
1.9022 |
-0.0193 |
-1.05% |
| 2024-04-24 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8322 |
1.9022 |
1.7698 |
1.8398 |
0.0624 |
3.53% |
| 2024-04-23 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7698 |
1.8398 |
1.7445 |
1.8145 |
0.0253 |
1.45% |
| 2024-04-22 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7445 |
1.8145 |
1.7513 |
1.8213 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7513 |
1.8213 |
1.7918 |
1.8618 |
-0.0405 |
-2.26% |
| 2024-04-18 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7918 |
1.8618 |
1.8054 |
1.8754 |
-0.0136 |
-0.75% |
| 2024-04-17 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8054 |
1.8754 |
1.7447 |
1.8147 |
0.0607 |
3.48% |
| 2024-04-16 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7447 |
1.8147 |
1.8124 |
1.8824 |
-0.0677 |
-3.74% |
| 2024-04-15 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8124 |
1.8824 |
1.8170 |
1.8870 |
-0.0046 |
-0.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8170 |
1.8870 |
1.8039 |
1.8739 |
0.0131 |
0.73% |
| 2024-04-11 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8039 |
1.8739 |
1.7968 |
1.8668 |
0.0071 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7968 |
1.8668 |
1.8418 |
1.9118 |
-0.0450 |
-2.44% |
| 2024-04-09 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8418 |
1.9118 |
1.8344 |
1.9044 |
0.0074 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8344 |
1.9044 |
1.8601 |
1.9301 |
-0.0257 |
-1.38% |
| 2024-04-03 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8601 |
1.9301 |
1.9056 |
1.9756 |
-0.0455 |
-2.39% |
| 2024-04-02 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9056 |
1.9756 |
1.9313 |
2.0013 |
-0.0257 |
-1.33% |
| 2024-04-01 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9313 |
2.0013 |
1.8869 |
1.9569 |
0.0444 |
2.35% |
| 2024-03-29 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8869 |
1.9569 |
1.8897 |
1.9597 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2024-03-28 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8897 |
1.9597 |
1.8477 |
1.9177 |
0.0420 |
2.27% |
| 2024-03-27 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8477 |
1.9177 |
1.9226 |
1.9926 |
-0.0749 |
-3.90% |
