中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询(005763)
今天最新净值
1.9670
0.0243 1.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8985
0.0856 4.7208%
- 累计净值：2.0370
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2995亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：许文星 刘金辉
近一季,中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)基金累计收益率-12.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8957 |
1.9657 |
1.8129 |
1.8829 |
0.0828 |
4.57% |
| 2024-04-25 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8129 |
1.8829 |
1.8322 |
1.9022 |
-0.0193 |
-1.05% |
| 2024-04-24 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8322 |
1.9022 |
1.7698 |
1.8398 |
0.0624 |
3.53% |
| 2024-04-23 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7698 |
1.8398 |
1.7445 |
1.8145 |
0.0253 |
1.45% |
| 2024-04-22 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7445 |
1.8145 |
1.7513 |
1.8213 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7513 |
1.8213 |
1.7918 |
1.8618 |
-0.0405 |
-2.26% |
| 2024-04-18 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7918 |
1.8618 |
1.8054 |
1.8754 |
-0.0136 |
-0.75% |
| 2024-04-17 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8054 |
1.8754 |
1.7447 |
1.8147 |
0.0607 |
3.48% |
| 2024-04-16 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7447 |
1.8147 |
1.8124 |
1.8824 |
-0.0677 |
-3.74% |
| 2024-04-15 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8124 |
1.8824 |
1.8170 |
1.8870 |
-0.0046 |
-0.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8170 |
1.8870 |
1.8039 |
1.8739 |
0.0131 |
0.73% |
| 2024-04-11 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8039 |
1.8739 |
1.7968 |
1.8668 |
0.0071 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7968 |
1.8668 |
1.8418 |
1.9118 |
-0.0450 |
-2.44% |
| 2024-04-09 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8418 |
1.9118 |
1.8344 |
1.9044 |
0.0074 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8344 |
1.9044 |
1.8601 |
1.9301 |
-0.0257 |
-1.38% |
| 2024-04-03 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8601 |
1.9301 |
1.9056 |
1.9756 |
-0.0455 |
-2.39% |
| 2024-04-02 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9056 |
1.9756 |
1.9313 |
2.0013 |
-0.0257 |
-1.33% |
| 2024-04-01 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9313 |
2.0013 |
1.8869 |
1.9569 |
0.0444 |
2.35% |
| 2024-03-29 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8869 |
1.9569 |
1.8897 |
1.9597 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2024-03-28 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8897 |
1.9597 |
1.8477 |
1.9177 |
0.0420 |
2.27% |
| 2024-03-27 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8477 |
1.9177 |
1.9226 |
1.9926 |
-0.0749 |
-3.90% |
| 2024-03-26 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9226 |
1.9926 |
1.9626 |
2.0326 |
-0.0400 |
-2.04% |
| 2024-03-25 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9626 |
2.0326 |
2.0257 |
2.0957 |
-0.0631 |
-3.11% |
| 2024-03-22 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.0257 |
2.0957 |
2.0356 |
2.1056 |
-0.0099 |
-0.49% |
| 2024-03-21 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.0356 |
2.1056 |
2.0300 |
2.1000 |
0.0056 |
0.28% |
|
|
| 2024-03-20 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.0300 |
2.1000 |
1.9966 |
2.0666 |
0.0334 |
1.67% |
| 2024-03-19 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9966 |
2.0666 |
2.0194 |
2.0894 |
-0.0228 |
-1.13% |
| 2024-03-18 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.0194 |
2.0894 |
1.9670 |
2.0370 |
0.0524 |
2.66% |
| 2024-03-15 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9670 |
2.0370 |
1.9427 |
2.0127 |
0.0243 |
1.25% |
| 2024-03-14 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9427 |
2.0127 |
1.9695 |
2.0395 |
-0.0268 |
-1.36% |
| 2024-03-13 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9695 |
2.0395 |
1.9601 |
2.0301 |
0.0094 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9601 |
2.0301 |
1.9642 |
2.0342 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9642 |
2.0342 |
1.9390 |
2.0090 |
0.0252 |
1.30% |
| 2024-03-08 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9390 |
2.0090 |
1.8910 |
1.9610 |
0.0480 |
2.54% |
| 2024-03-07 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8910 |
1.9610 |
1.9379 |
2.0079 |
-0.0469 |
-2.42% |
| 2024-03-06 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9379 |
2.0079 |
1.9471 |
2.0171 |
-0.0092 |
-0.47% |
| 2024-03-05 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9471 |
2.0171 |
1.9683 |
2.0383 |
-0.0212 |
-1.08% |
| 2024-03-04 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9683 |
2.0383 |
1.9498 |
2.0198 |
0.0185 |
0.95% |
| 2024-03-01 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9498 |
2.0198 |
1.9012 |
1.9712 |
0.0486 |
2.56% |
| 2024-02-29 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9012 |
1.9712 |
1.8318 |
1.9018 |
0.0694 |
3.79% |
| 2024-02-28 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8318 |
1.9018 |
1.9330 |
2.0030 |
-0.1012 |
-5.24% |
| 2024-02-27 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.9330 |
2.0030 |
1.8558 |
1.9258 |
0.0772 |
4.16% |
| 2024-02-26 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8558 |
1.9258 |
1.8536 |
1.9236 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8536 |
1.9236 |
1.8410 |
1.9110 |
0.0126 |
0.68% |
| 2024-02-22 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8410 |
1.9110 |
1.8058 |
1.8758 |
0.0352 |
1.95% |
| 2024-02-21 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8058 |
1.8758 |
1.8154 |
1.8854 |
-0.0096 |
-0.53% |
| 2024-02-20 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8154 |
1.8854 |
1.8286 |
1.8986 |
-0.0132 |
-0.72% |
| 2024-02-19 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8286 |
1.8986 |
1.7627 |
1.8327 |
0.0659 |
3.74% |
| 2024-02-08 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7627 |
1.8327 |
1.6977 |
1.7677 |
0.0650 |
3.83% |
| 2024-02-07 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.6977 |
1.7677 |
1.6824 |
1.7524 |
0.0153 |
0.91% |
| 2024-02-06 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.6824 |
1.7524 |
1.5770 |
1.6470 |
0.1054 |
6.68% |
| 2024-02-05 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.5770 |
1.6470 |
1.6199 |
1.6899 |
-0.0429 |
-2.65% |
| 2024-02-02 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.6199 |
1.6899 |
1.6695 |
1.7395 |
-0.0496 |
-2.97% |
| 2024-02-01 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.6695 |
1.7395 |
1.6446 |
1.7146 |
0.0249 |
1.51% |
| 2024-01-31 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.6446 |
1.7146 |
1.7105 |
1.7805 |
-0.0659 |
-3.85% |
| 2024-01-30 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7105 |
1.7805 |
1.7569 |
1.8269 |
-0.0464 |
-2.64% |
| 2024-01-29 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7569 |
1.8269 |
1.8202 |
1.8902 |
-0.0633 |
-3.48% |
