中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询(005763)
今天最新净值
1.9670
0.0243 1.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8985
0.0856 4.7208%
- 累计净值：2.0370
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2995亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：许文星 刘金辉
近一周,中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8957 |
1.9657 |
1.8129 |
1.8829 |
0.0828 |
4.57% |
| 2024-04-25 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8129 |
1.8829 |
1.8322 |
1.9022 |
-0.0193 |
-1.05% |
| 2024-04-24 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.8322 |
1.9022 |
1.7698 |
1.8398 |
0.0624 |
3.53% |
| 2024-04-23 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7698 |
1.8398 |
1.7445 |
1.8145 |
0.0253 |
1.45% |
| 2024-04-22 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
1.7445 |
1.8145 |
1.7513 |
1.8213 |
-0.0068 |
-0.39% |
