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中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询(005763)

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今天最新净值 4.1362 0.1380 3.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.2136 0.0363 1.1413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2062
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.2100亿
最近资产：19.67亿元
基金公司：
基金经理：刘金辉

近一周中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.1384	4.2084	4.1362	4.2062	0.0022	0.05%
2026-09-16	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.1362	4.2062	3.9982	4.0682	0.1380	3.45%
2026-09-15	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	3.9982	4.0682	3.9745	4.0445	0.0237	0.60%
2026-09-14	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	3.9745	4.0445	4.0220	4.0920	-0.0475	-1.20%
2026-09-11	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.0220	4.0920	4.0742	4.1442	-0.0522	-1.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝品质生活	1.1770	-0.17%
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%