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中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询(005763)

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今天最新净值 4.1362 0.1380 3.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.2136 0.0363 1.1413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2062
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.2100亿
最近资产：19.67亿元
基金公司：
基金经理：刘金辉

近一周中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.1384	4.2084	4.1362	4.2062	0.0022	0.05%
2026-09-16	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.1362	4.2062	3.9982	4.0682	0.1380	3.45%
2026-09-15	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	3.9982	4.0682	3.9745	4.0445	0.0237	0.60%
2026-09-14	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	3.9745	4.0445	4.0220	4.0920	-0.0475	-1.20%
2026-09-11	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.0220	4.0920	4.0742	4.1442	-0.0522	-1.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
中欧半导体产业股票发起A	2.4108	3.91%
中欧半导体产业股票发起C	2.3775	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧电子信息产业沪港深股票C	4.2834	3.50%
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%