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中欧电子信息产业沪港深股票C基金盘中实时估值(005763)

今天最新净值 1.9670 0.0243 1.2500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0370
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2995亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:许文星 刘金辉
中欧电子信息产业沪港深股票C基金005763重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688111 金山办公 93.6100 8.18% 2.04% 0.1669%
600570 恒生电子 999.4800 6.85% 2.99% 0.2048%
00268 金蝶国际 0.0000 4.72% -1.46% -0.0689%
002987 京北方 1015.6800 4.61% 5.02% 0.2314%
603383 顶点软件 306.2200 3.82% 2.94% 0.1123%
002475 立讯精密 372.5700 3.62% 1.16% 0.0420%
300226 上海钢联 0.0000 3.05% 4.23% 0.1290%
603019 中科曙光 0.0000 3.01% 3.87% 0.1165%
00700 腾讯控股 54.8800 2.99% 0.73% 0.0218%
300033 同花顺 80.1700 2.93% 2.89% 0.0847%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
43.78% 1.0405% 93.60%
中欧电子信息产业沪港深股票C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -3.90% -3.44%
2024-03-26 -2.04% -1.52%
2024-03-25 -3.11% -2.39%
2024-03-22 -0.49% -0.43%
2024-03-21 0.28% 1.04%
2024-03-20 1.67% 2.36%
2024-03-19 -1.13% -0.49%
2024-03-18 2.66% 2.17%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧电子信息产业沪港深股票C基金005763实时估值图
中欧电子信息产业沪港深股票C基金005763实时估值图
中欧电子信息产业沪港深股票C基金动态
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
银河文体娱乐混合C 1.1224 3.5060%
招商体育文化休闲股票C 1.5080 3.5031%
华安动态灵活配置混合C 2.9834 3.4106%
泰信鑫选C 0.7155 3.4028%
鹏华创新 0.3800 3.2981%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%