国泰双利债券A(国泰双利A)基金净值查询(020019)
今天最新净值
1.8066
0.0092 0.51%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.8177
0.0111 0.6157%
- 累计净值：2.2266
- 成立日期：2009-03-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：19.802亿份
- 最近份额：20.0305亿
- 最近资产：80.08亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陈志华 王琳 王维
近一季,国泰双利债券A(020019)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8273 |
2.2473 |
1.8066 |
2.2266 |
0.0207 |
1.15% |
| 2026-01-28 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8066 |
2.2266 |
1.7974 |
2.2174 |
0.0092 |
0.51% |
| 2026-01-27 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.7974 |
2.2174 |
1.8042 |
2.2242 |
-0.0068 |
-0.38% |
| 2026-01-26 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8042 |
2.2242 |
1.8031 |
2.2231 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8031 |
2.2231 |
1.8006 |
2.2206 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8006 |
2.2206 |
1.8026 |
2.2226 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8026 |
2.2226 |
1.8070 |
2.2270 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2026-01-20 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8070 |
2.2270 |
1.8038 |
2.2238 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-01-19 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8038 |
2.2238 |
1.8032 |
2.2232 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8032 |
2.2232 |
1.8061 |
2.2261 |
-0.0029 |
-0.16% |
|
|
| 2026-01-15 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8061 |
2.2261 |
1.8080 |
2.2280 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-01-14 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8080 |
2.2280 |
1.8110 |
2.2310 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8110 |
2.2310 |
1.8137 |
2.2337 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8137 |
2.2337 |
1.8081 |
2.2281 |
0.0056 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8081 |
2.2281 |
1.8063 |
2.2263 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8063 |
2.2263 |
1.8065 |
2.2265 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8065 |
2.2265 |
1.8072 |
2.2272 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8072 |
2.2272 |
1.8057 |
2.2257 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8057 |
2.2257 |
1.8002 |
2.2202 |
0.0055 |
0.31% |
| 2025-12-31 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8002 |
2.2202 |
1.8021 |
2.2221 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8021 |
2.2221 |
1.8031 |
2.2231 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8031 |
2.2231 |
1.8074 |
2.2274 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8074 |
2.2274 |
1.8080 |
2.2280 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8080 |
2.2280 |
1.8077 |
2.2277 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8077 |
2.2277 |
1.8096 |
2.2296 |
-0.0019 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-23 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8096 |
2.2296 |
1.8082 |
2.2282 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8082 |
2.2282 |
1.8055 |
2.2255 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-12-19 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8055 |
2.2255 |
1.8057 |
2.2257 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-18 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8057 |
2.2257 |
1.8037 |
2.2237 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8037 |
2.2237 |
1.8003 |
2.2203 |
0.0034 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8003 |
2.2203 |
1.8044 |
2.2244 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8044 |
2.2244 |
1.8024 |
2.2224 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8024 |
2.2224 |
1.7994 |
2.2194 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.7994 |
2.2194 |
1.7977 |
2.2177 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.7977 |
2.2177 |
1.7950 |
2.2150 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.7950 |
2.2150 |
1.7995 |
2.2195 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.7995 |
2.2195 |
1.8022 |
2.2222 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8022 |
2.2222 |
1.7986 |
2.2186 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.7986 |
2.2186 |
1.8025 |
2.2225 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8025 |
2.2225 |
1.8045 |
2.2245 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8045 |
2.2245 |
1.8082 |
2.2282 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8082 |
2.2282 |
1.8040 |
2.2240 |
0.0042 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8040 |
2.2240 |
1.8008 |
2.2208 |
0.0032 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8008 |
2.2208 |
1.7990 |
2.2190 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.7990 |
2.2190 |
1.7997 |
2.2197 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.7997 |
2.2197 |
1.7982 |
2.2182 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.7982 |
2.2182 |
1.7985 |
2.2185 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.7985 |
2.2185 |
1.8027 |
2.2227 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8027 |
2.2227 |
1.8044 |
2.2244 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8044 |
2.2244 |
1.8015 |
2.2215 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8015 |
2.2215 |
1.8037 |
2.2237 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8037 |
2.2237 |
1.8060 |
2.2260 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8060 |
2.2260 |
1.8088 |
2.2288 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8088 |
2.2288 |
1.8060 |
2.2260 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8060 |
2.2260 |
1.8064 |
2.2264 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8064 |
2.2264 |
1.8071 |
2.2271 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8071 |
2.2271 |
1.8005 |
2.2205 |
0.0066 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8005 |
2.2205 |
1.8003 |
2.2203 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8003 |
2.2203 |
1.7990 |
2.2190 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.7990 |
2.2190 |
1.7977 |
2.2177 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.7977 |
2.2177 |
1.8030 |
2.2230 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8030 |
2.2230 |
1.8062 |
2.2262 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8062 |
2.2262 |
1.8044 |
2.2244 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
020019 |
国泰双利债券A |
1.8044 |
2.2244 |
1.8079 |
2.2279 |
-0.0035 |
-0.19% |
