收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.43% | 0.52% | 3.11% | 2.10% | -0.38% | 3.76% | 10.38% | 118.79% |
同类排名 | 233/1115 | 208/1148 | 160/1143 | 227/1106 | 521/974 | 228/793 | 78/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2014-12-11 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
2011-12-12 | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0950元 |
2010-12-22 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2009-06-26 | 2009-06-26 | 2009-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600547 | 山东黄金 | 683.4700 | 4.83% | 1.07% |
600988 | 赤峰黄金 | 997.3600 | 4.08% | 2.51% |
000603 | 盛达资源 | 334.4700 | 1.08% | 3.67% |
000975 | 银泰黄金 | 180.0000 | 0.82% | 3.63% |
600612 | 老凤祥 | 25.0000 | 0.54% | -1.24% |
600048 | 保利发展 | 200.0000 | 0.46% | -0.50% |
601899 | 紫金矿业 | 101.0000 | 0.43% | 2.93% |
002244 | 滨江集团 | 230.0000 | 0.38% | 0.35% |
688122 | 西部超导 | 37.0000 | 0.34% | 0.63% |
603259 | 药明康德 | 23.0000 | 0.27% | -1.57% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
通信ETF | 1.1443 | 4.05% |
国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1380 | 3.69% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1212 | 3.69% |
软件ETF | 0.6182 | 3.52% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7281 | 3.14% |
计算机 | 0.8339 | 3.04% |