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国泰双利债券A - 基金主页(代码:020019)

今天最新净值 1.5570 0.0100 0.6500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5927 0.0037 0.2354%
  • 累计净值:1.9770
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.802亿份
  • 最近份额:19.4368亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:陈志华 王琳 王维
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.43% 0.52% 3.11% 2.10% -0.38% 3.76% 10.38% 118.79%
同类排名 233/1115 208/1148 160/1143 227/1106 521/974 228/793 78/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-11 2014-12-11 2014-12-12 分红 每份派现金0.0800元
2012-06-25 2012-06-25 2012-06-26 分红 每份派现金0.0410元
2011-12-12 2011-12-12 2011-12-13 分红 每份派现金0.0950元
2010-12-22 2010-12-22 2010-12-23 分红 每份派现金0.0400元
2009-06-26 2009-06-26 2009-06-29 分红 每份派现金0.0100元
国泰双利债券A基金动态
国泰双利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 683.4700 4.83% 1.07%
600988 赤峰黄金 997.3600 4.08% 2.51%
000603 盛达资源 334.4700 1.08% 3.67%
000975 银泰黄金 180.0000 0.82% 3.63%
600612 老凤祥 25.0000 0.54% -1.24%
600048 保利发展 200.0000 0.46% -0.50%
601899 紫金矿业 101.0000 0.43% 2.93%
002244 滨江集团 230.0000 0.38% 0.35%
688122 西部超导 37.0000 0.34% 0.63%
603259 药明康德 23.0000 0.27% -1.57%
国泰双利债券A(020019)基金档案
基金代码 020019 基金简称 国泰双利A 基金全称 国泰双利债券证券投资基金
发行日期 2009-02-18 成立日期 2009-03-11 基金类型
基金经理 陈志华 王琳 王维 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 19.4368亿 成立份额 19.802亿份
管理费率 0.70% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.10%