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民生增强收益债券C(民生强债C) - 基金主页(代码:690202)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8936 -0.0121 -0.63%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8774 0.0097 0.5194%

累计净值：2.5636
成立日期：2009-07-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：15.909亿份
最近份额：4.1546亿
最近资产：5.30亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华邱世磊关键

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	30.68%	-1.64%	-0.53%	4.26%	27.77%	41.00%	30.95%	200.84%
同类排名	5/1221	1457/1459	789/1446	12/1401	7/1210	6/1016	12/843	-

民生增强收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-10	2019-12-10	2019-12-11	分红	每份派现金0.1000元
2019-10-08	2019-10-08	2019-10-09	分红	每份派现金0.1850元
2018-12-17	2018-12-17	2018-12-18	分红	每份派现金0.2550元
2013-03-06	2013-03-06	2013-03-07	分红	每份派现金0.1000元
2010-06-24	2010-06-24	2010-06-25	分红	每份派现金0.0300元

民生增强收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	5.02%	1.81%
300059	东方财富	0.0000	2.78%	2.12%
300033	同花顺	0.0000	2.12%	3.12%
688256	寒武纪-U	0.0000	2.11%	3.27%
603019	中科曙光	0.0000	1.56%	3.94%
688041	海光信息	0.0000	1.31%	4.73%
688111	金山办公	0.0000	0.70%	1.66%
002230	科大讯飞	0.0000	0.57%	1.19%
002241	歌尔股份	0.0000	0.56%	0.46%
000063	中兴通讯	0.0000	0.52%	3.33%

民生增强收益债券C(690202)基金档案

基金代码	690202	基金简称	民生增强收益债券C	基金全称	民生加银增强收益债券型证券投资基金
发行日期	2009-06-16	成立日期	2009-07-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	谢志华邱世磊关键	基金托管人	建设银行	基金公司	民生加银基金
最近资产	5.30亿元	最近份额	4.1546亿	成立份额	15.909亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生智造2025混合	1.5319	3.65%
民生新兴成长混合	1.3306	3.13%
民生稳健	2.6597	2.85%
科创加银	0.8710	2.83%
民生城镇化A	2.5170	2.74%
民生加银聚优精选混合A	0.7785	2.72%
民生加银品牌蓝筹混合A	2.4759	2.58%
民生精选	0.6520	2.47%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%