收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.29% | 0.22% | 5.67% | 1.27% | -7.42% | -9.51% | -10.88% | 116.06% |
同类排名 | 749/1115 | 400/1148 | 18/1143 | 506/1106 | 884/974 | 734/793 | 575/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 分红 | 每份派现金0.1850元 |
2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 分红 | 每份派现金0.2550元 |
2013-03-06 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2010-06-24 | 2010-06-24 | 2010-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300059 | 东方财富 | 0.0000 | 2.71% | 0.70% |
603019 | 中科曙光 | 44.5000 | 2.69% | 3.87% |
688111 | 金山办公 | 3.2000 | 2.03% | 2.04% |
002230 | 科大讯飞 | 26.3000 | 1.68% | 8.22% |
688041 | 海光信息 | 0.0000 | 1.06% | 2.07% |
300054 | 鼎龙股份 | 0.0000 | 0.99% | 1.24% |
301030 | 仕净科技 | 0.0000 | 0.98% | 0.07% |
300033 | 同花顺 | 0.0000 | 0.80% | 2.89% |
300573 | 兴齐眼药 | 0.0000 | 0.77% | 1.32% |
603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 0.70% | 2.83% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银中证港股通高股息A | 0.9681 | 0.34% |
民生加银中证港股通高股息C | 0.9515 | 0.34% |
民生恒益纯债A | 1.0466 | 0.18% |
民生恒益纯债C | 1.0484 | 0.18% |
民生加银鑫升 | 1.0523 | 0.17% |
民生加银恒泽债券 | 1.1303 | 0.15% |
民生鑫元纯债A | 1.0340 | 0.14% |
民生鑫元纯债C | 1.1225 | 0.13% |
民生加银恒源债券 | 1.0260 | 0.13% |
民生岁岁A | 1.1882 | 0.12% |