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民生增强债券C - 基金主页(代码:690202)

今天最新净值 1.3600 0.0060 0.4400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3386 0.0066 0.4967%
  • 累计净值:2.0300
  • 成立日期:2009-07-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.909亿份
  • 最近份额:7.4064亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:谢志华 邱世磊 关键
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.29% 0.22% 5.67% 1.27% -7.42% -9.51% -10.88% 116.06%
同类排名 749/1115 400/1148 18/1143 506/1106 884/974 734/793 575/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-10 2019-12-10 2019-12-11 分红 每份派现金0.1000元
2019-10-08 2019-10-08 2019-10-09 分红 每份派现金0.1850元
2018-12-17 2018-12-17 2018-12-18 分红 每份派现金0.2550元
2013-03-06 2013-03-06 2013-03-07 分红 每份派现金0.1000元
2010-06-24 2010-06-24 2010-06-25 分红 每份派现金0.0300元
民生增强债券C基金动态
民生增强债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 0.0000 2.71% 0.70%
603019 中科曙光 44.5000 2.69% 3.87%
688111 金山办公 3.2000 2.03% 2.04%
002230 科大讯飞 26.3000 1.68% 8.22%
688041 海光信息 0.0000 1.06% 2.07%
300054 鼎龙股份 0.0000 0.99% 1.24%
301030 仕净科技 0.0000 0.98% 0.07%
300033 同花顺 0.0000 0.80% 2.89%
300573 兴齐眼药 0.0000 0.77% 1.32%
603986 兆易创新 0.0000 0.70% 2.83%
民生增强债券C(690202)基金档案
基金代码 690202 基金简称 民生强债C 基金全称 民生加银增强收益债券型证券投资基金
发行日期 2009-06-16 成立日期 2009-07-21 基金类型
基金经理 谢志华 邱世磊 关键 基金托管人 建设银行 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 7.4064亿 成立份额 15.909亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银中证港股通高股息A 0.9681 0.34%
民生加银中证港股通高股息C 0.9515 0.34%
民生恒益纯债A 1.0466 0.18%
民生恒益纯债C 1.0484 0.18%
民生加银鑫升 1.0523 0.17%
民生加银恒泽债券 1.1303 0.15%
民生鑫元纯债A 1.0340 0.14%
民生鑫元纯债C 1.1225 0.13%
民生加银恒源债券 1.0260 0.13%
民生岁岁A 1.1882 0.12%