民生增强收益债券C(民生强债C)基金净值查询(690202)
今天最新净值
1.8677
-0.0259 -1.37%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8774
0.0097 0.5194%
- 累计净值：2.5377
- 成立日期：2009-07-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：15.909亿份
- 最近份额：4.1546亿
- 最近资产：5.30亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：谢志华 邱世磊 关键
近一月,民生增强收益债券C(690202)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.9133 |
2.5833 |
1.8677 |
2.5377 |
0.0456 |
2.44% |
| 2025-12-16 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8677 |
2.5377 |
1.8936 |
2.5636 |
-0.0259 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8936 |
2.5636 |
1.9057 |
2.5757 |
-0.0121 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.9057 |
2.5757 |
1.8913 |
2.5613 |
0.0144 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8913 |
2.5613 |
1.9017 |
2.5717 |
-0.0104 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.9017 |
2.5717 |
1.8960 |
2.5660 |
0.0057 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8960 |
2.5660 |
1.9251 |
2.5951 |
-0.0291 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.9251 |
2.5951 |
1.8938 |
2.5638 |
0.0313 |
1.65% |
| 2025-12-05 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8938 |
2.5638 |
1.8629 |
2.5329 |
0.0309 |
1.66% |
| 2025-12-04 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8629 |
2.5329 |
1.8585 |
2.5285 |
0.0044 |
0.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8585 |
2.5285 |
1.8730 |
2.5430 |
-0.0145 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8730 |
2.5430 |
1.8963 |
2.5663 |
-0.0233 |
-1.23% |
| 2025-12-01 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8963 |
2.5663 |
1.8832 |
2.5532 |
0.0131 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8832 |
2.5532 |
1.8587 |
2.5287 |
0.0245 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8587 |
2.5287 |
1.8762 |
2.5462 |
-0.0175 |
-0.93% |
| 2025-11-26 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8762 |
2.5462 |
1.8901 |
2.5601 |
-0.0139 |
-0.74% |
| 2025-11-25 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8901 |
2.5601 |
1.8738 |
2.5438 |
0.0163 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8738 |
2.5438 |
1.8641 |
2.5341 |
0.0097 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8641 |
2.5341 |
1.9052 |
2.5752 |
-0.0411 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.9052 |
2.5752 |
1.9038 |
2.5738 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.9038 |
2.5738 |
1.8889 |
2.5589 |
0.0149 |
0.79% |
| 2025-11-18 |
690202 |
民生增强收益债券C |
1.8889 |
2.5589 |
1.9055 |
2.5755 |
-0.0166 |
-0.87% |
