民生增强债券C基金净值查询(690202)
今天最新净值
1.3600
0.0060 0.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3610
0.0100 0.7397%
- 累计净值：2.0300
- 成立日期：2009-07-21
- 基金类型：
- 成立份额：15.909亿份
- 最近份额：7.4064亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：谢志华 邱世磊 关键
近一周,民生增强债券C(690202)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
690202 |
民生增强债券C |
1.3750 |
2.0450 |
1.3510 |
2.0210 |
0.0240 |
1.78% |
| 2024-04-25 |
690202 |
民生增强债券C |
1.3510 |
2.0210 |
1.3510 |
2.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
690202 |
民生增强债券C |
1.3510 |
2.0210 |
1.3350 |
2.0050 |
0.0160 |
1.20% |
| 2024-04-23 |
690202 |
民生增强债券C |
1.3350 |
2.0050 |
1.3410 |
2.0110 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
690202 |
民生增强债券C |
1.3410 |
2.0110 |
1.3570 |
2.0270 |
-0.0160 |
-1.18% |
