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民生加银科创3年封闭混合基金净值查询(501200)

今天最新净值 0.6951 0.0035 0.5100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6735 0.0086 1.2981%
  • 累计净值:0.6951
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2438亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:孙伟 王晓岩
近一季民生加银科创3年封闭混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银科创3年封闭混合(501200)基金累计收益率-2.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6649 0.6649 0.6804 0.6804 -0.0155 -2.28%
2024-03-26 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6804 0.6804 0.6909 0.6909 -0.0105 -1.52%
2024-03-25 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6909 0.6909 0.7047 0.7047 -0.0138 -1.96%
2024-03-22 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.7047 0.7047 0.7041 0.7041 0.0006 0.09%
2024-03-21 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.7041 0.7041 0.7061 0.7061 -0.0020 -0.28%
2024-03-20 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.7061 0.7061 0.6977 0.6977 0.0084 1.20%
2024-03-19 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6977 0.6977 0.7074 0.7074 -0.0097 -1.37%
2024-03-18 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.7074 0.7074 0.6951 0.6951 0.0123 1.77%
2024-03-15 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6951 0.6951 0.6916 0.6916 0.0035 0.51%
2024-03-14 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6916 0.6916 0.6958 0.6958 -0.0042 -0.60%
2024-03-13 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6958 0.6958 0.6919 0.6919 0.0039 0.56%
2024-03-12 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6919 0.6919 0.6945 0.6945 -0.0026 -0.37%
2024-03-11 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6945 0.6945 0.6880 0.6880 0.0065 0.94%
2024-03-08 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6880 0.6880 0.6791 0.6791 0.0089 1.31%
2024-03-07 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6791 0.6791 0.6934 0.6934 -0.0143 -2.06%
2024-03-06 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6934 0.6934 0.6993 0.6993 -0.0059 -0.84%
2024-03-05 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6993 0.6993 0.7038 0.7038 -0.0045 -0.64%
2024-03-04 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.7038 0.7038 0.6964 0.6964 0.0074 1.06%
2024-03-01 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6964 0.6964 0.6832 0.6832 0.0132 1.93%
2024-02-29 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6832 0.6832 0.6674 0.6674 0.0158 2.37%
2024-02-28 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6674 0.6674 0.6840 0.6840 -0.0166 -2.43%
2024-02-27 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6840 0.6840 0.6578 0.6578 0.0262 3.98%
2024-02-26 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6578 0.6578 0.6530 0.6530 0.0048 0.74%
2024-02-23 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6530 0.6530 0.6502 0.6502 0.0028 0.43%
2024-02-22 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6502 0.6502 0.6414 0.6414 0.0088 1.37%
2024-02-21 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6414 0.6414 0.6438 0.6438 -0.0024 -0.37%
2024-02-20 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6438 0.6438 0.6456 0.6456 -0.0018 -0.28%
2024-02-19 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6456 0.6456 0.6315 0.6315 0.0141 2.23%
2024-02-08 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6315 0.6315 0.6216 0.6216 0.0099 1.59%
2024-02-07 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6216 0.6216 0.6093 0.6093 0.0123 2.02%
2024-02-06 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6093 0.6093 0.5773 0.5773 0.0320 5.54%
2024-02-05 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.5773 0.5773 0.5834 0.5834 -0.0061 -1.05%
2024-02-02 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.5834 0.5834 0.5928 0.5928 -0.0094 -1.59%
2024-02-01 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.5928 0.5928 0.5890 0.5890 0.0038 0.65%
2024-01-31 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.5890 0.5890 0.5994 0.5994 -0.0104 -1.74%
2024-01-30 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.5994 0.5994 0.6123 0.6123 -0.0129 -2.11%
2024-01-29 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6123 0.6123 0.6238 0.6238 -0.0115 -1.84%
2024-01-26 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6238 0.6238 0.6336 0.6336 -0.0098 -1.55%
2024-01-25 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6336 0.6336 0.6234 0.6234 0.0102 1.64%
2024-01-24 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6234 0.6234 0.6183 0.6183 0.0051 0.82%
2024-01-23 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6183 0.6183 0.6108 0.6108 0.0075 1.23%
2024-01-22 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6108 0.6108 0.6317 0.6317 -0.0209 -3.31%
2024-01-19 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6317 0.6317 0.6384 0.6384 -0.0067 -1.05%
2024-01-18 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6384 0.6384 0.6286 0.6286 0.0098 1.56%
2024-01-17 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6286 0.6286 0.6446 0.6446 -0.0160 -2.48%
2024-01-16 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6446 0.6446 0.6452 0.6452 -0.0006 -0.09%
2024-01-15 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6452 0.6452 0.6485 0.6485 -0.0033 -0.51%
2024-01-12 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6485 0.6485 0.6573 0.6573 -0.0088 -1.34%
2024-01-11 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6573 0.6573 0.6514 0.6514 0.0059 0.91%
2024-01-10 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6514 0.6514 0.6609 0.6609 -0.0095 -1.44%
2024-01-09 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6609 0.6609 0.6617 0.6617 -0.0008 -0.12%
2024-01-08 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6617 0.6617 0.6741 0.6741 -0.0124 -1.84%
2024-01-05 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6741 0.6741 0.6857 0.6857 -0.0116 -1.69%
2024-01-04 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6857 0.6857 0.6843 0.6843 0.0014 0.20%
2024-01-03 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6843 0.6843 0.6966 0.6966 -0.0123 -1.77%
2024-01-02 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6966 0.6966 0.7050 0.7050 -0.0084 -1.19%
2023-12-29 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.7050 0.7050 0.6937 0.6937 0.0113 1.63%
2023-12-28 501200 民生加银科创3年封闭混合 0.6937 0.6937 0.6922 0.6922 0.0015 0.22%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.4813 3.46%
民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
民生加银创新成长混合A 0.7716 2.31%
民生智造2025混合 1.1920 1.98%
民生新兴成长混合 1.1285 1.67%
民生新战略A 1.0400 1.66%
民生成长 2.2380 1.63%
民生精选 0.4620 1.54%
科创加银 0.6747 1.47%