民生加银科创3年封闭混合基金净值查询(501200)

今天最新净值 0.6635 0.0131 2.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6582 0.0078 1.1970%

累计净值：0.6635
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.2438亿
最近资产：
基金公司：民生加银基金
基金经理：孙伟王晓岩

近一年民生加银科创3年封闭混合基金净值查询

近一年,民生加银科创3年封闭混合(501200)基金累计收益率-7.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6635	0.6635	0.6504	0.6504	0.0131	2.01%
2024-04-25	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6504	0.6504	0.6537	0.6537	-0.0033	-0.50%
2024-04-24	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6537	0.6537	0.6425	0.6425	0.0112	1.74%
2024-04-23	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6425	0.6425	0.6432	0.6432	-0.0007	-0.11%
2024-04-22	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6432	0.6432	0.6499	0.6499	-0.0067	-1.03%
2024-04-19	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6499	0.6499	0.6585	0.6585	-0.0086	-1.31%
2024-04-18	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6585	0.6585	0.6589	0.6589	-0.0004	-0.06%
2024-04-17	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6589	0.6589	0.6433	0.6433	0.0156	2.42%
2024-04-16	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6433	0.6433	0.6561	0.6561	-0.0128	-1.95%
2024-04-15	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6561	0.6561	0.6535	0.6535	0.0026	0.40%

2024-04-12	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6535	0.6535	0.6504	0.6504	0.0031	0.48%
2024-04-11	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6504	0.6504	0.6468	0.6468	0.0036	0.56%
2024-04-10	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6468	0.6468	0.6578	0.6578	-0.0110	-1.67%
2024-04-09	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6578	0.6578	0.6598	0.6598	-0.0020	-0.30%
2024-04-08	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6598	0.6598	0.6625	0.6625	-0.0027	-0.41%
2024-04-03	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6625	0.6625	0.6735	0.6735	-0.0110	-1.63%
2024-04-02	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6735	0.6735	0.6826	0.6826	-0.0091	-1.33%
2024-04-01	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6826	0.6826	0.6732	0.6732	0.0094	1.40%
2024-03-29	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6732	0.6732	0.6747	0.6747	-0.0015	-0.22%
2024-03-28	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6747	0.6747	0.6649	0.6649	0.0098	1.47%
2024-03-27	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6649	0.6649	0.6804	0.6804	-0.0155	-2.28%
2024-03-26	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6804	0.6804	0.6909	0.6909	-0.0105	-1.52%
2024-03-25	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6909	0.6909	0.7047	0.7047	-0.0138	-1.96%
2024-03-22	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7047	0.7047	0.7041	0.7041	0.0006	0.09%
2024-03-21	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7041	0.7041	0.7061	0.7061	-0.0020	-0.28%

2024-03-20	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7061	0.7061	0.6977	0.6977	0.0084	1.20%
2024-03-19	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6977	0.6977	0.7074	0.7074	-0.0097	-1.37%
2024-03-18	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7074	0.7074	0.6951	0.6951	0.0123	1.77%
2024-03-15	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6951	0.6951	0.6916	0.6916	0.0035	0.51%
2024-03-14	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6916	0.6916	0.6958	0.6958	-0.0042	-0.60%
2024-03-13	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6958	0.6958	0.6919	0.6919	0.0039	0.56%
2024-03-12	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6919	0.6919	0.6945	0.6945	-0.0026	-0.37%
2024-03-11	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6945	0.6945	0.6880	0.6880	0.0065	0.94%
2024-03-08	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6880	0.6880	0.6791	0.6791	0.0089	1.31%
2024-03-07	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6791	0.6791	0.6934	0.6934	-0.0143	-2.06%
2024-03-06	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6934	0.6934	0.6993	0.6993	-0.0059	-0.84%
2024-03-05	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6993	0.6993	0.7038	0.7038	-0.0045	-0.64%
2024-03-04	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7038	0.7038	0.6964	0.6964	0.0074	1.06%
2024-03-01	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6964	0.6964	0.6832	0.6832	0.0132	1.93%
2024-02-29	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6832	0.6832	0.6674	0.6674	0.0158	2.37%
2024-02-28	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6674	0.6674	0.6840	0.6840	-0.0166	-2.43%
2024-02-27	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6840	0.6840	0.6578	0.6578	0.0262	3.98%
2024-02-26	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6578	0.6578	0.6530	0.6530	0.0048	0.74%
2024-02-23	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6530	0.6530	0.6502	0.6502	0.0028	0.43%
2024-02-22	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6502	0.6502	0.6414	0.6414	0.0088	1.37%
2024-02-21	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6414	0.6414	0.6438	0.6438	-0.0024	-0.37%
2024-02-20	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6438	0.6438	0.6456	0.6456	-0.0018	-0.28%
2024-02-19	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6456	0.6456	0.6315	0.6315	0.0141	2.23%
2024-02-08	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6315	0.6315	0.6216	0.6216	0.0099	1.59%
2024-02-07	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6216	0.6216	0.6093	0.6093	0.0123	2.02%
2024-02-06	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6093	0.6093	0.5773	0.5773	0.0320	5.54%
2024-02-05	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.5773	0.5773	0.5834	0.5834	-0.0061	-1.05%
2024-02-02	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.5834	0.5834	0.5928	0.5928	-0.0094	-1.59%
2024-02-01	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.5928	0.5928	0.5890	0.5890	0.0038	0.65%
2024-01-31	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.5890	0.5890	0.5994	0.5994	-0.0104	-1.74%
2024-01-30	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.5994	0.5994	0.6123	0.6123	-0.0129	-2.11%
2024-01-29	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6123	0.6123	0.6238	0.6238	-0.0115	-1.84%
2024-01-26	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6238	0.6238	0.6336	0.6336	-0.0098	-1.55%
2024-01-25	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6336	0.6336	0.6234	0.6234	0.0102	1.64%
2024-01-24	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6234	0.6234	0.6183	0.6183	0.0051	0.82%
2024-01-23	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6183	0.6183	0.6108	0.6108	0.0075	1.23%
2024-01-22	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6108	0.6108	0.6317	0.6317	-0.0209	-3.31%
2024-01-19	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6317	0.6317	0.6384	0.6384	-0.0067	-1.05%
2024-01-18	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6384	0.6384	0.6286	0.6286	0.0098	1.56%
2024-01-17	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6286	0.6286	0.6446	0.6446	-0.0160	-2.48%
2024-01-16	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6446	0.6446	0.6452	0.6452	-0.0006	-0.09%
2024-01-15	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6452	0.6452	0.6485	0.6485	-0.0033	-0.51%
2024-01-12	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6485	0.6485	0.6573	0.6573	-0.0088	-1.34%
2024-01-11	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6573	0.6573	0.6514	0.6514	0.0059	0.91%
2024-01-10	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6514	0.6514	0.6609	0.6609	-0.0095	-1.44%
2024-01-09	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6609	0.6609	0.6617	0.6617	-0.0008	-0.12%
2024-01-08	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6617	0.6617	0.6741	0.6741	-0.0124	-1.84%
2024-01-05	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6741	0.6741	0.6857	0.6857	-0.0116	-1.69%
2024-01-04	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6857	0.6857	0.6843	0.6843	0.0014	0.20%
2024-01-03	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6843	0.6843	0.6966	0.6966	-0.0123	-1.77%
2024-01-02	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6966	0.6966	0.7050	0.7050	-0.0084	-1.19%
2023-12-29	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7050	0.7050	0.6937	0.6937	0.0113	1.63%
2023-12-28	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6937	0.6937	0.6922	0.6922	0.0015	0.22%
2023-12-27	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6922	0.6922	0.6878	0.6878	0.0044	0.64%
2023-12-26	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6878	0.6878	0.6939	0.6939	-0.0061	-0.88%
2023-12-25	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6939	0.6939	0.6940	0.6940	-0.0001	-0.01%
2023-12-22	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6940	0.6940	0.7017	0.7017	-0.0077	-1.10%
2023-12-21	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7017	0.7017	0.6994	0.6994	0.0023	0.33%
2023-12-20	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6994	0.6994	0.7126	0.7126	-0.0132	-1.85%
2023-12-19	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7126	0.7126	0.7119	0.7119	0.0007	0.10%
2023-12-18	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7119	0.7119	0.7116	0.7116	0.0003	0.04%
2023-12-15	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7116	0.7116	0.7181	0.7181	-0.0065	-0.91%
2023-12-14	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7181	0.7181	0.7231	0.7231	-0.0050	-0.69%
2023-12-13	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7231	0.7231	0.7265	0.7265	-0.0034	-0.47%
2023-12-12	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7265	0.7265	0.7266	0.7266	-0.0001	-0.01%
2023-12-11	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7266	0.7266	0.7143	0.7143	0.0123	1.72%
2023-12-08	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7143	0.7143	0.7001	0.7001	0.0142	2.03%
2023-12-07	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7001	0.7001	0.6965	0.6965	0.0036	0.52%
2023-12-06	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6965	0.6965	0.6963	0.6963	0.0002	0.03%
2023-12-05	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6963	0.6963	0.7084	0.7084	-0.0121	-1.71%
2023-12-04	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7084	0.7084	0.7052	0.7052	0.0032	0.45%
2023-12-01	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7052	0.7052	0.6994	0.6994	0.0058	0.83%
2023-11-30	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6994	0.6994	0.6945	0.6945	0.0049	0.71%
2023-11-29	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6945	0.6945	0.6999	0.6999	-0.0054	-0.77%
2023-11-28	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6999	0.6999	0.6917	0.6917	0.0082	1.19%
2023-11-27	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6917	0.6917	0.6874	0.6874	0.0043	0.63%
2023-11-24	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6874	0.6874	0.6991	0.6991	-0.0117	-1.67%
2023-11-23	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6991	0.6991	0.6949	0.6949	0.0042	0.60%
2023-11-22	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6949	0.6949	0.7014	0.7014	-0.0065	-0.93%
2023-11-20	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7088	0.7088	0.7008	0.7008	0.0080	1.14%
2023-11-17	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7008	0.7008	0.6991	0.6991	0.0017	0.24%
2023-11-16	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6991	0.6991	0.7046	0.7046	-0.0055	-0.78%
2023-11-15	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7046	0.7046	0.7025	0.7025	0.0021	0.30%
2023-11-14	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7025	0.7025	0.7015	0.7015	0.0010	0.14%
2023-11-13	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7015	0.7015	0.6957	0.6957	0.0058	0.83%
2023-11-10	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6957	0.6957	0.7001	0.7001	-0.0044	-0.63%
2023-11-09	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7001	0.7001	0.7063	0.7063	-0.0062	-0.88%
2023-11-08	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7063	0.7063	0.7030	0.7030	0.0033	0.47%
2023-11-07	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7030	0.7030	0.6974	0.6974	0.0056	0.80%
2023-11-06	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6974	0.6974	0.6856	0.6856	0.0118	1.72%
2023-11-03	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6856	0.6856	0.6779	0.6779	0.0077	1.14%
2023-11-02	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6779	0.6779	0.6839	0.6839	-0.0060	-0.88%
2023-11-01	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6839	0.6839	0.6846	0.6846	-0.0007	-0.10%
2023-10-31	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6846	0.6846	0.6909	0.6909	-0.0063	-0.91%
2023-10-30	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6909	0.6909	0.6846	0.6846	0.0063	0.92%
2023-10-27	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6846	0.6846	0.6791	0.6791	0.0055	0.81%
2023-10-26	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6791	0.6791	0.6799	0.6799	-0.0008	-0.12%
2023-10-25	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6799	0.6799	0.6786	0.6786	0.0013	0.19%
2023-10-24	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6786	0.6786	0.6765	0.6765	0.0021	0.31%
2023-10-23	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6765	0.6765	0.6861	0.6861	-0.0096	-1.40%
2023-10-20	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6861	0.6861	0.7003	0.7003	-0.0142	-2.03%
2023-10-19	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7003	0.7003	0.7113	0.7113	-0.0110	-1.55%
2023-10-18	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7113	0.7113	0.7188	0.7188	-0.0075	-1.04%
2023-10-17	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7188	0.7188	0.7117	0.7117	0.0071	1.00%
2023-10-16	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7117	0.7117	0.7150	0.7150	-0.0033	-0.46%
2023-10-13	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7150	0.7150	0.7279	0.7279	-0.0129	-1.77%
2023-10-12	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7279	0.7279	0.7286	0.7286	-0.0007	-0.10%
2023-10-11	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7286	0.7286	0.7298	0.7298	-0.0012	-0.16%
2023-10-10	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7298	0.7298	0.7341	0.7341	-0.0043	-0.59%
2023-10-09	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7341	0.7341	0.7350	0.7350	-0.0009	-0.12%
2023-09-28	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7350	0.7350	0.7333	0.7333	0.0017	0.23%
2023-09-27	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7333	0.7333	0.7296	0.7296	0.0037	0.51%
2023-09-26	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7296	0.7296	0.7271	0.7271	0.0025	0.34%
2023-09-25	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7271	0.7271	0.7302	0.7302	-0.0031	-0.42%
2023-09-22	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7302	0.7302	0.7137	0.7137	0.0165	2.31%
2023-09-21	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7137	0.7137	0.7225	0.7225	-0.0088	-1.22%
2023-09-20	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7225	0.7225	0.7336	0.7336	-0.0111	-1.51%
2023-09-19	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7336	0.7336	0.7381	0.7381	-0.0045	-0.61%
2023-09-18	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7381	0.7381	0.7336	0.7336	0.0045	0.61%
2023-09-15	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7336	0.7336	0.7370	0.7370	-0.0034	-0.46%
2023-09-14	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7370	0.7370	0.7412	0.7412	-0.0042	-0.57%
2023-09-13	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7412	0.7412	0.7520	0.7520	-0.0108	-1.44%
2023-09-12	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7520	0.7520	0.7509	0.7509	0.0011	0.15%
2023-09-11	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7509	0.7509	0.7395	0.7395	0.0114	1.54%
2023-09-08	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7395	0.7395	0.7383	0.7383	0.0012	0.16%
2023-09-07	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7383	0.7383	0.7441	0.7441	-0.0058	-0.78%
2023-09-06	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7441	0.7441	0.7466	0.7466	-0.0025	-0.33%
2023-09-05	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7466	0.7466	0.7616	0.7616	-0.0150	-1.97%
2023-09-04	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7616	0.7616	0.7566	0.7566	0.0050	0.66%
2023-09-01	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7566	0.7566	0.7622	0.7622	-0.0056	-0.73%
2023-08-31	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7622	0.7622	0.7652	0.7652	-0.0030	-0.39%
2023-08-30	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7652	0.7652	0.7529	0.7529	0.0123	1.63%
2023-08-29	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7529	0.7529	0.7369	0.7369	0.0160	2.17%
2023-08-28	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7369	0.7369	0.7303	0.7303	0.0066	0.90%
2023-08-25	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7303	0.7303	0.7454	0.7454	-0.0151	-2.03%
2023-08-24	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7454	0.7454	0.7431	0.7431	0.0023	0.31%
2023-08-23	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7431	0.7431	0.7512	0.7512	-0.0081	-1.08%
2023-08-22	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7512	0.7512	0.7314	0.7314	0.0198	2.71%
2023-08-21	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7314	0.7314	0.7298	0.7298	0.0016	0.22%
2023-08-18	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7298	0.7298	0.7439	0.7439	-0.0141	-1.90%
2023-08-17	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7439	0.7439	0.7330	0.7330	0.0109	1.49%
2023-08-16	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7330	0.7330	0.7501	0.7501	-0.0171	-2.28%
2023-08-15	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7501	0.7501	0.7535	0.7535	-0.0034	-0.45%
2023-08-14	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7535	0.7535	0.7411	0.7411	0.0124	1.67%
2023-08-11	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7411	0.7411	0.7533	0.7533	-0.0122	-1.62%
2023-08-10	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7533	0.7533	0.7562	0.7562	-0.0029	-0.38%
2023-08-09	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7562	0.7562	0.7721	0.7721	-0.0159	-2.06%
2023-08-08	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7721	0.7721	0.7712	0.7712	0.0009	0.12%
2023-08-07	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7712	0.7712	0.7671	0.7671	0.0041	0.53%
2023-08-04	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7671	0.7671	0.7493	0.7493	0.0178	2.38%
2023-08-03	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7493	0.7493	0.7480	0.7480	0.0013	0.17%
2023-08-02	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7480	0.7480	0.7506	0.7506	-0.0026	-0.35%
2023-08-01	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7506	0.7506	0.7445	0.7445	0.0061	0.82%
2023-07-31	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7445	0.7445	0.7422	0.7422	0.0023	0.31%
2023-07-28	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7422	0.7422	0.7331	0.7331	0.0091	1.24%
2023-07-27	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7331	0.7331	0.7390	0.7390	-0.0059	-0.80%
2023-07-26	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7390	0.7390	0.7553	0.7553	-0.0163	-2.16%
2023-07-25	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7553	0.7553	0.7487	0.7487	0.0066	0.88%
2023-07-24	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7487	0.7487	0.7482	0.7482	0.0005	0.07%
2023-07-21	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7482	0.7482	0.7596	0.7596	-0.0114	-1.50%
2023-07-20	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7596	0.7596	0.7689	0.7689	-0.0093	-1.21%
2023-07-19	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7689	0.7689	0.7677	0.7677	0.0012	0.16%
2023-07-18	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7677	0.7677	0.7802	0.7802	-0.0125	-1.60%
2023-07-17	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7802	0.7802	0.7803	0.7803	-0.0001	-0.01%
2023-07-14	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7803	0.7803	0.7692	0.7692	0.0111	1.44%
2023-07-13	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7692	0.7692	0.7553	0.7553	0.0139	1.84%
2023-07-12	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7553	0.7553	0.7714	0.7714	-0.0161	-2.09%
2023-07-11	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7714	0.7714	0.7597	0.7597	0.0117	1.54%
2023-07-10	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7597	0.7597	0.7551	0.7551	0.0046	0.61%
2023-07-07	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7551	0.7551	0.7650	0.7650	-0.0099	-1.29%
2023-07-06	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7650	0.7650	0.7677	0.7677	-0.0027	-0.35%
2023-07-05	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7677	0.7677	0.7782	0.7782	-0.0105	-1.35%
2023-07-04	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7782	0.7782	0.7716	0.7716	0.0066	0.86%
2023-07-03	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7716	0.7716	0.7738	0.7738	-0.0022	-0.28%
2023-06-30	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7738	0.7738	0.7761	0.7761	-0.0023	-0.30%
2023-06-29	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7761	0.7761	0.7737	0.7737	0.0024	0.31%
2023-06-28	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7737	0.7737	0.7802	0.7802	-0.0065	-0.83%
2023-06-27	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7802	0.7802	0.7739	0.7739	0.0063	0.81%
2023-06-26	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7739	0.7739	0.8000	0.8000	-0.0261	-3.26%
2023-06-21	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.8000	0.8000	0.8264	0.8264	-0.0264	-3.19%
2023-06-20	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.8264	0.8264	0.8263	0.8263	0.0001	0.01%
2023-06-19	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.8263	0.8263	0.8184	0.8184	0.0079	0.97%
2023-06-16	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.8184	0.8184	0.8076	0.8076	0.0108	1.34%
2023-06-15	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.8076	0.8076	0.8028	0.8028	0.0048	0.60%
2023-06-14	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.8028	0.8028	0.8022	0.8022	0.0006	0.07%
2023-06-13	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.8022	0.8022	0.7970	0.7970	0.0052	0.65%
2023-06-12	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7970	0.7970	0.7983	0.7983	-0.0013	-0.16%
2023-06-09	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7983	0.7983	0.7773	0.7773	0.0210	2.70%
2023-06-08	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7773	0.7773	0.7804	0.7804	-0.0031	-0.40%
2023-06-07	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7804	0.7804	0.7744	0.7744	0.0060	0.77%
2023-06-06	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7744	0.7744	0.7841	0.7841	-0.0097	-1.24%
2023-06-05	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7841	0.7841	0.7801	0.7801	0.0040	0.51%
2023-06-02	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7801	0.7801	0.7828	0.7828	-0.0027	-0.34%
2023-06-01	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7828	0.7828	0.7750	0.7750	0.0078	1.01%
2023-05-31	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7750	0.7750	0.7705	0.7705	0.0045	0.58%
2023-05-30	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7705	0.7705	0.7499	0.7499	0.0206	2.75%
2023-05-29	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7499	0.7499	0.7497	0.7497	0.0002	0.03%
2023-05-26	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7497	0.7497	0.7338	0.7338	0.0159	2.17%
2023-05-25	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7338	0.7338	0.7349	0.7349	-0.0011	-0.15%
2023-05-24	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7349	0.7349	0.7384	0.7384	-0.0035	-0.47%
2023-05-23	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7384	0.7384	0.7500	0.7500	-0.0116	-1.55%
2023-05-22	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7500	0.7500	0.7517	0.7517	-0.0017	-0.23%
2023-05-19	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7517	0.7517	0.7526	0.7526	-0.0009	-0.12%
2023-05-18	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7526	0.7526	0.7367	0.7367	0.0159	2.16%
2023-05-17	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7367	0.7367	0.7378	0.7378	-0.0011	-0.15%
2023-05-16	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7378	0.7378	0.7503	0.7503	-0.0125	-1.67%
2023-05-15	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7503	0.7503	0.7504	0.7504	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7504	0.7504	0.7638	0.7638	-0.0134	-1.75%
2023-05-11	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7638	0.7638	0.7660	0.7660	-0.0022	-0.29%
2023-05-10	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7660	0.7660	0.7768	0.7768	-0.0108	-1.39%
2023-05-09	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7768	0.7768	0.7818	0.7818	-0.0050	-0.64%
2023-05-08	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7818	0.7818	0.7768	0.7768	0.0050	0.64%
2023-05-05	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7768	0.7768	0.7826	0.7826	-0.0058	-0.74%
2023-05-04	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7826	0.7826	0.7884	0.7884	-0.0058	-0.74%
2023-04-28	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7884	0.7884	0.7707	0.7707	0.0177	2.30%

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银创新成长混合A	0.7505	3.29%
民生成长	2.2760	2.85%
民生新战略A	1.0590	2.82%
民生加银聚优精选混合	0.4612	2.60%
民生精选	0.4690	2.40%
民生加银持续成长混合A	1.1791	2.37%
民生加银持续成长混合C	1.1578	2.37%
民生加银医药健康股票A	0.3937	2.37%
核心50	0.8003	2.30%
民生加银均衡优选混合A	0.7622	2.29%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%