民生加银科技创新混合(LOF)(科创加银)基金净值查询(501200)

今天最新净值 1.4304 0.0589 4.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8677 0.0074 0.8622% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4304
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3607亿
最近资产：1.58亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：范明月王悦

近一月民生加银科技创新混合(LOF)|科创加银基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银科技创新混合(LOF)(501200)基金累计收益率-8.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.4366	1.4366	1.4304	1.4304	0.0062	0.43%
2026-09-16	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.4304	1.4304	1.3715	1.3715	0.0589	4.29%
2026-09-15	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.3715	1.3715	1.3381	1.3381	0.0334	2.50%
2026-09-14	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.3381	1.3381	1.3524	1.3524	-0.0143	-1.06%
2026-09-11	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.3524	1.3524	1.3726	1.3726	-0.0202	-1.47%
2026-09-10	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.3726	1.3726	1.3808	1.3808	-0.0082	-0.59%
2026-09-09	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.3808	1.3808	1.3967	1.3967	-0.0159	-1.15%
2026-09-08	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.3967	1.3967	1.4092	1.4092	-0.0125	-0.89%
2026-09-07	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.4092	1.4092	1.3506	1.3506	0.0586	4.34%
2026-09-04	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.3506	1.3506	1.4025	1.4025	-0.0519	-3.84%

2026-09-03	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.4025	1.4025	1.4146	1.4146	-0.0121	-0.86%
2026-09-02	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.4146	1.4146	1.4290	1.4290	-0.0144	-1.01%
2026-09-01	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.4290	1.4290	1.4885	1.4885	-0.0595	-4.16%
2026-08-31	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.4885	1.4885	1.4589	1.4589	0.0296	2.03%
2026-08-28	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.4589	1.4589	1.4965	1.4965	-0.0376	-2.58%
2026-08-27	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.4965	1.4965	1.4422	1.4422	0.0543	3.77%
2026-08-26	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.4422	1.4422	1.4092	1.4092	0.0330	2.34%
2026-08-25	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.4092	1.4092	1.4347	1.4347	-0.0255	-1.81%
2026-08-24	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.4347	1.4347	1.4606	1.4606	-0.0259	-1.77%
2026-08-21	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.4606	1.4606	1.4631	1.4631	-0.0025	-0.17%
2026-08-20	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.4631	1.4631	1.4612	1.4612	0.0019	0.13%
2026-08-19	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.4612	1.4612	1.5863	1.5863	-0.1251	-8.56%
2026-08-18	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.5863	1.5863	1.5634	1.5634	0.0229	1.46%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%