民生加银科创3年封闭混合基金净值查询(501200)

今天最新净值 0.6635 0.0131 2.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6582 0.0078 1.1970%

累计净值：0.6635
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.2438亿
最近资产：
基金公司：民生加银基金
基金经理：孙伟王晓岩

今年以来民生加银科创3年封闭混合基金净值查询

今年以来,民生加银科创3年封闭混合(501200)基金累计收益率-1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6635	0.6635	0.6504	0.6504	0.0131	2.01%
2024-04-25	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6504	0.6504	0.6537	0.6537	-0.0033	-0.50%
2024-04-24	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6537	0.6537	0.6425	0.6425	0.0112	1.74%
2024-04-23	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6425	0.6425	0.6432	0.6432	-0.0007	-0.11%
2024-04-22	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6432	0.6432	0.6499	0.6499	-0.0067	-1.03%
2024-04-19	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6499	0.6499	0.6585	0.6585	-0.0086	-1.31%
2024-04-18	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6585	0.6585	0.6589	0.6589	-0.0004	-0.06%
2024-04-17	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6589	0.6589	0.6433	0.6433	0.0156	2.42%
2024-04-16	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6433	0.6433	0.6561	0.6561	-0.0128	-1.95%
2024-04-15	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6561	0.6561	0.6535	0.6535	0.0026	0.40%

2024-04-12	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6535	0.6535	0.6504	0.6504	0.0031	0.48%
2024-04-11	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6504	0.6504	0.6468	0.6468	0.0036	0.56%
2024-04-10	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6468	0.6468	0.6578	0.6578	-0.0110	-1.67%
2024-04-09	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6578	0.6578	0.6598	0.6598	-0.0020	-0.30%
2024-04-08	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6598	0.6598	0.6625	0.6625	-0.0027	-0.41%
2024-04-03	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6625	0.6625	0.6735	0.6735	-0.0110	-1.63%
2024-04-02	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6735	0.6735	0.6826	0.6826	-0.0091	-1.33%
2024-04-01	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6826	0.6826	0.6732	0.6732	0.0094	1.40%
2024-03-29	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6732	0.6732	0.6747	0.6747	-0.0015	-0.22%
2024-03-28	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6747	0.6747	0.6649	0.6649	0.0098	1.47%
2024-03-27	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6649	0.6649	0.6804	0.6804	-0.0155	-2.28%
2024-03-26	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6804	0.6804	0.6909	0.6909	-0.0105	-1.52%
2024-03-25	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6909	0.6909	0.7047	0.7047	-0.0138	-1.96%
2024-03-22	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7047	0.7047	0.7041	0.7041	0.0006	0.09%
2024-03-21	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7041	0.7041	0.7061	0.7061	-0.0020	-0.28%

2024-03-20	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7061	0.7061	0.6977	0.6977	0.0084	1.20%
2024-03-19	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6977	0.6977	0.7074	0.7074	-0.0097	-1.37%
2024-03-18	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7074	0.7074	0.6951	0.6951	0.0123	1.77%
2024-03-15	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6951	0.6951	0.6916	0.6916	0.0035	0.51%
2024-03-14	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6916	0.6916	0.6958	0.6958	-0.0042	-0.60%
2024-03-13	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6958	0.6958	0.6919	0.6919	0.0039	0.56%
2024-03-12	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6919	0.6919	0.6945	0.6945	-0.0026	-0.37%
2024-03-11	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6945	0.6945	0.6880	0.6880	0.0065	0.94%
2024-03-08	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6880	0.6880	0.6791	0.6791	0.0089	1.31%
2024-03-07	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6791	0.6791	0.6934	0.6934	-0.0143	-2.06%
2024-03-06	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6934	0.6934	0.6993	0.6993	-0.0059	-0.84%
2024-03-05	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6993	0.6993	0.7038	0.7038	-0.0045	-0.64%
2024-03-04	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.7038	0.7038	0.6964	0.6964	0.0074	1.06%
2024-03-01	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6964	0.6964	0.6832	0.6832	0.0132	1.93%
2024-02-29	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6832	0.6832	0.6674	0.6674	0.0158	2.37%
2024-02-28	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6674	0.6674	0.6840	0.6840	-0.0166	-2.43%
2024-02-27	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6840	0.6840	0.6578	0.6578	0.0262	3.98%
2024-02-26	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6578	0.6578	0.6530	0.6530	0.0048	0.74%
2024-02-23	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6530	0.6530	0.6502	0.6502	0.0028	0.43%
2024-02-22	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6502	0.6502	0.6414	0.6414	0.0088	1.37%
2024-02-21	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6414	0.6414	0.6438	0.6438	-0.0024	-0.37%
2024-02-20	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6438	0.6438	0.6456	0.6456	-0.0018	-0.28%
2024-02-19	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6456	0.6456	0.6315	0.6315	0.0141	2.23%
2024-02-08	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6315	0.6315	0.6216	0.6216	0.0099	1.59%
2024-02-07	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6216	0.6216	0.6093	0.6093	0.0123	2.02%
2024-02-06	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6093	0.6093	0.5773	0.5773	0.0320	5.54%
2024-02-05	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.5773	0.5773	0.5834	0.5834	-0.0061	-1.05%
2024-02-02	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.5834	0.5834	0.5928	0.5928	-0.0094	-1.59%
2024-02-01	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.5928	0.5928	0.5890	0.5890	0.0038	0.65%
2024-01-31	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.5890	0.5890	0.5994	0.5994	-0.0104	-1.74%
2024-01-30	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.5994	0.5994	0.6123	0.6123	-0.0129	-2.11%
2024-01-29	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6123	0.6123	0.6238	0.6238	-0.0115	-1.84%
2024-01-26	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6238	0.6238	0.6336	0.6336	-0.0098	-1.55%
2024-01-25	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6336	0.6336	0.6234	0.6234	0.0102	1.64%
2024-01-24	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6234	0.6234	0.6183	0.6183	0.0051	0.82%
2024-01-23	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6183	0.6183	0.6108	0.6108	0.0075	1.23%
2024-01-22	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6108	0.6108	0.6317	0.6317	-0.0209	-3.31%
2024-01-19	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6317	0.6317	0.6384	0.6384	-0.0067	-1.05%
2024-01-18	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6384	0.6384	0.6286	0.6286	0.0098	1.56%
2024-01-17	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6286	0.6286	0.6446	0.6446	-0.0160	-2.48%
2024-01-16	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6446	0.6446	0.6452	0.6452	-0.0006	-0.09%
2024-01-15	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6452	0.6452	0.6485	0.6485	-0.0033	-0.51%
2024-01-12	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6485	0.6485	0.6573	0.6573	-0.0088	-1.34%
2024-01-11	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6573	0.6573	0.6514	0.6514	0.0059	0.91%
2024-01-10	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6514	0.6514	0.6609	0.6609	-0.0095	-1.44%
2024-01-09	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6609	0.6609	0.6617	0.6617	-0.0008	-0.12%
2024-01-08	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6617	0.6617	0.6741	0.6741	-0.0124	-1.84%
2024-01-05	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6741	0.6741	0.6857	0.6857	-0.0116	-1.69%
2024-01-04	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6857	0.6857	0.6843	0.6843	0.0014	0.20%
2024-01-03	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6843	0.6843	0.6966	0.6966	-0.0123	-1.77%
2024-01-02	501200	民生加银科创3年封闭混合	0.6966	0.6966	0.7050	0.7050	-0.0084	-1.19%

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银创新成长混合A	0.7505	3.29%
民生成长	2.2760	2.85%
民生新战略A	1.0590	2.82%
民生加银聚优精选混合	0.4612	2.60%
民生精选	0.4690	2.40%
民生加银持续成长混合A	1.1791	2.37%
民生加银持续成长混合C	1.1578	2.37%
民生加银医药健康股票A	0.3937	2.37%
核心50	0.8003	2.30%
民生加银均衡优选混合A	0.7622	2.29%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%