民生加银新兴成长混合基金净值查询(006058)
今天最新净值
1.2030
0.0062 0.5200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1355
0.0255 2.2973%
- 累计净值:1.2030
- 成立日期:2018-09-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.3650亿
- 最近资产:
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:孙伟 王晓岩 李君海
近一季,民生加银新兴成长混合(006058)基金累计收益率-13.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0185 |
1.67% |
2024-03-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0314 |
-2.75% |
2024-03-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0068 |
-0.59% |
2024-03-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0271 |
-2.31% |
2024-03-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1753 |
1.1753 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0154 |
-1.29% |
2024-03-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1907 |
1.1907 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0090 |
-0.75% |
2024-03-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1997 |
1.1997 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0042 |
-0.35% |
2024-03-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2039 |
1.2039 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0103 |
-0.85% |
2024-03-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2142 |
1.2142 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0112 |
0.93% |
2024-03-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0062 |
0.52% |
|
2024-03-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1968 |
1.1968 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0086 |
-0.71% |
2024-03-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2054 |
1.2054 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0078 |
0.65% |
2024-03-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1976 |
1.1976 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0114 |
-0.94% |
2024-03-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0131 |
1.10% |
2024-03-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1959 |
1.1959 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0294 |
2.52% |
2024-03-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1665 |
1.1665 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0159 |
-1.34% |
2024-03-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1824 |
1.1824 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0108 |
0.92% |
2024-03-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1716 |
1.1716 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0077 |
-0.65% |
2024-03-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1793 |
1.1793 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0122 |
1.05% |
2024-03-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0127 |
1.10% |
2024-02-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1544 |
1.1544 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0356 |
3.18% |
2024-02-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0602 |
-5.11% |
2024-02-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0341 |
2.98% |
2024-02-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1449 |
1.1449 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0129 |
1.14% |
2024-02-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0087 |
0.77% |
|
2024-02-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0161 |
1.45% |
2024-02-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1072 |
1.1072 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0026 |
0.24% |
2024-02-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0045 |
-0.41% |
2024-02-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1091 |
1.1091 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0118 |
1.08% |
2024-02-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0973 |
1.0973 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0247 |
2.30% |
2024-02-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0726 |
1.0726 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0170 |
1.61% |
2024-02-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0408 |
4.02% |
2024-02-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0392 |
-3.72% |
2024-02-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0302 |
-2.79% |
2024-02-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0842 |
1.0842 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0841 |
1.0841 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0320 |
-2.87% |
2024-01-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1161 |
1.1161 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0200 |
-1.76% |
2024-01-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0297 |
-2.55% |
2024-01-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0241 |
-2.03% |
2024-01-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1899 |
1.1899 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0218 |
1.87% |
2024-01-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1681 |
1.1681 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0020 |
0.17% |
2024-01-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0128 |
1.11% |
2024-01-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1533 |
1.1533 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0545 |
-4.51% |
2024-01-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2078 |
1.2078 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0197 |
-1.60% |
2024-01-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2275 |
1.2275 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0049 |
0.40% |
2024-01-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2226 |
1.2226 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0334 |
-2.66% |
2024-01-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0159 |
-1.25% |
2024-01-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2719 |
1.2719 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0041 |
-0.32% |
2024-01-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0142 |
-1.10% |
2024-01-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2902 |
1.2902 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0249 |
1.97% |
2024-01-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2653 |
1.2653 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0185 |
-1.44% |
2024-01-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2838 |
1.2838 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2837 |
1.2837 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0314 |
-2.39% |
2024-01-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3151 |
1.3151 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0238 |
-1.78% |
2024-01-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3389 |
1.3389 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0112 |
-0.83% |
2024-01-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3501 |
1.3501 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0230 |
-1.68% |
2024-01-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3731 |
1.3731 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0099 |
-0.72% |
2023-12-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0387 |
2.88% |