民生加银新兴成长混合(民生新兴成长混合)基金净值查询(006058)
今天最新净值
1.2902
-0.0241 -1.83%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3183
-0.0123 -0.9241%
- 累计净值：1.2902
- 成立日期：2018-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4570亿
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：孙伟 王晓岩 李君海
近一季民生加银新兴成长混合|民生新兴成长混合基金净值查询
近一季,民生加银新兴成长混合(006058)基金累计收益率-5.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3306 |
1.3306 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0404 |
3.13% |
| 2025-12-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2902 |
1.2902 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0241 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3143 |
1.3143 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0174 |
-1.31% |
| 2025-12-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3317 |
1.3317 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0200 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3117 |
1.3117 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3228 |
1.3228 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3219 |
1.3219 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3313 |
1.3313 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0193 |
1.47% |
| 2025-12-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0068 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3052 |
1.3052 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0094 |
0.73% |
|
|
| 2025-12-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2958 |
1.2958 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3061 |
1.3061 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0091 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3152 |
1.3152 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3149 |
1.3149 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0195 |
1.51% |
| 2025-11-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2954 |
1.2954 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3007 |
1.3007 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0165 |
1.28% |
| 2025-11-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0218 |
1.73% |
| 2025-11-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2624 |
1.2624 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0103 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2521 |
1.2521 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0565 |
-4.32% |
| 2025-11-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3086 |
1.3086 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3058 |
1.3058 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3195 |
1.3195 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-11-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3146 |
1.3146 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0184 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0256 |
1.96% |
|
|
| 2025-11-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3074 |
1.3074 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3173 |
1.3173 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3256 |
1.3256 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2025-11-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3362 |
1.3362 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0224 |
-1.65% |
| 2025-11-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3586 |
1.3586 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0356 |
2.69% |
| 2025-11-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3230 |
1.3230 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3226 |
1.3226 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0252 |
-1.87% |
| 2025-11-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3478 |
1.3478 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3529 |
1.3529 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0264 |
-1.91% |
| 2025-10-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3793 |
1.3793 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0147 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3903 |
1.3903 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0148 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4051 |
1.4051 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0270 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3781 |
1.3781 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0384 |
2.87% |
| 2025-10-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3397 |
1.3397 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0144 |
-1.06% |
| 2025-10-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3541 |
1.3541 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0125 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3666 |
1.3666 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0241 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3425 |
1.3425 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0105 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0610 |
-4.38% |
| 2025-10-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3930 |
1.3930 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3991 |
1.3991 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0180 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3811 |
1.3811 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0517 |
-3.61% |
| 2025-10-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4328 |
1.4328 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-10-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4283 |
1.4283 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0465 |
-3.15% |
| 2025-10-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4748 |
1.4748 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0283 |
1.96% |
| 2025-09-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4465 |
1.4465 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0101 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4364 |
1.4364 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0226 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4138 |
1.4138 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0314 |
-2.17% |
| 2025-09-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4452 |
1.4452 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4467 |
1.4467 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0231 |
1.62% |
| 2025-09-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4236 |
1.4236 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4270 |
1.4270 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0429 |
3.10% |
| 2025-09-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3841 |
1.3841 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0030 |
-0.22% |
